兴全中证A500指数增强A(022473)_资产配置

兴全中证A500指数增强A022473XINGQUAN CSI A500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64697.09	91.78%
债券	3618.11	5.13%
银行存款和结算备付金	1861.66	2.64%
其他资产	316.05	0.45%

资产总值：70492.91万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.77	3512.44	5.08%
宁德时代	300750	6.43	2528.70	3.66%
海光信息	688041	3.40	1260.50	1.82%
新易盛	300502	2.07	1255.28	1.81%
东山精密	002384	4.77	1251.41	1.81%
澜起科技	688008	3.99	1235.08	1.79%
药明康德	603259	9.33	1161.68	1.68%
领益智造	002600	64.16	1112.53	1.61%
紫金矿业	601899	38.60	970.40	1.40%
贵州茅台	600519	0.80	948.39	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	66.41%
金融业	0.70	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.73%
采矿业	0.21	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.90%
科学研究和技术服务业	0.13	1.81%
租赁和商务服务业	0.06	0.86%
建筑业	0.04	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.49%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.69	2287.36	4.25%
贵州茅台	600519	1.10	1595.00	2.97%
紫金矿业	601899	32.98	1079.11	2.01%
中国平安	601318	15.60	885.77	1.65%
立讯精密	002475	17.91	882.25	1.64%
中际旭创	300308	1.31	743.48	1.38%
寒武纪	688256	0.70	692.33	1.29%
天孚通信	300394	2.21	666.54	1.24%
农业银行	601288	97.98	656.47	1.22%
潍柴动力	000338	26.91	652.30	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	61.52%
金融业	0.56	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	7.51%
采矿业	0.16	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.15%
建筑业	0.10	1.89%
科学研究和技术服务业	0.08	1.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.81%
房地产业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.34	1962.71	3.66%
紫金矿业	601899	42.06	1449.81	2.70%
贵州茅台	600519	0.84	1156.83	2.16%
新易盛	300502	2.58	1111.67	2.07%
中国平安	601318	15.86	1084.82	2.02%
美的集团	000333	10.48	819.01	1.53%
药明康德	603259	8.40	761.38	1.42%
中际旭创	300308	1.23	747.68	1.39%
农业银行	601288	93.95	721.54	1.34%
伊利股份	600887	24.67	705.56	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	60.41%
金融业	0.64	11.98%
采矿业	0.36	6.74%
科学研究和技术服务业	0.14	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.49%
建筑业	0.10	1.79%
租赁和商务服务业	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.20	2494.09	3.98%
紫金矿业	601899	55.68	1639.22	2.62%
贵州茅台	600519	1.03	1487.31	2.37%
美的集团	000333	17.71	1286.81	2.05%
恒瑞医药	600276	17.63	1261.71	2.01%
药明康德	603259	10.42	1167.35	1.86%
工商银行	601398	135.85	991.71	1.58%
中兴通讯	000063	19.79	903.22	1.44%
伊利股份	600887	31.61	862.32	1.38%
京东方A	000725	207.05	861.33	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	57.65%
金融业	0.87	13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.37%
采矿业	0.23	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.67%
批发和零售业	0.15	2.46%
科学研究和技术服务业	0.15	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.38%
建筑业	0.10	1.62%
租赁和商务服务业	0.07	1.12%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.70	2385.36	3.45%
20国开04	12.00	1232.74	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2385.36	3.45%
金融债券	1232.74	1.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。