兴全中证A500指数增强A(022473)_资产配置

兴全中证A500指数增强A022473XINGQUAN CSI A500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50403.14	89.47%
债券	4073.92	7.23%
银行存款和结算备付金	1565.62	2.78%
其他资产	293.92	0.52%

资产总值：56336.59万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.34	1962.71	3.66%
紫金矿业	601899	42.06	1449.81	2.70%
贵州茅台	600519	0.84	1156.83	2.16%
新易盛	300502	2.58	1111.67	2.07%
中国平安	601318	15.86	1084.82	2.02%
美的集团	000333	10.48	819.01	1.53%
药明康德	603259	8.40	761.38	1.42%
中际旭创	300308	1.23	747.68	1.39%
农业银行	601288	93.95	721.54	1.34%
伊利股份	600887	24.67	705.56	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	60.41%
金融业	0.64	11.98%
采矿业	0.36	6.74%
科学研究和技术服务业	0.14	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.49%
建筑业	0.10	1.79%
租赁和商务服务业	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.72%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.20	2494.09	3.98%
紫金矿业	601899	55.68	1639.22	2.62%
贵州茅台	600519	1.03	1487.31	2.37%
美的集团	000333	17.71	1286.81	2.05%
恒瑞医药	600276	17.63	1261.71	2.01%
药明康德	603259	10.42	1167.35	1.86%
工商银行	601398	135.85	991.71	1.58%
中兴通讯	000063	19.79	903.22	1.44%
京东方A	000725	207.05	861.33	1.38%
伊利股份	600887	31.61	862.32	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	57.65%
金融业	0.87	13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.37%
采矿业	0.23	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.67%
批发和零售业	0.15	2.46%
科学研究和技术服务业	0.15	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.38%
建筑业	0.10	1.62%
租赁和商务服务业	0.07	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.18	4334.20	3.44%
贵州茅台	600519	2.57	3622.47	2.88%
美的集团	000333	38.90	2808.58	2.23%
紫金矿业	601899	139.00	2710.50	2.15%
长江电力	600900	77.87	2347.00	1.86%
工商银行	601398	299.38	2272.29	1.80%
中国平安	601318	39.13	2170.93	1.72%
招商银行	600036	42.79	1966.20	1.56%
药明康德	603259	27.96	1944.62	1.54%
江苏银行	600919	159.58	1905.39	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	53.03%
金融业	1.98	15.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.02%
采矿业	0.58	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.01%
批发和零售业	0.28	2.19%
建筑业	0.25	1.95%
科学研究和技术服务业	0.22	1.71%
租赁和商务服务业	0.13	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.90	4526.90	3.31%
中国平安	601318	77.86	4019.91	2.94%
美的集团	000333	38.89	3052.86	2.23%
比亚迪	002594	8.09	3032.94	2.22%
宁德时代	300750	10.93	2765.70	2.02%
工商银行	601398	357.09	2460.35	1.80%
招商银行	600036	55.62	2407.79	1.76%
伊利股份	600887	71.53	2008.56	1.47%
京东方A	000725	467.11	1938.51	1.42%
中国电信	601728	220.28	1729.20	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.71	56.37%
金融业	1.86	13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.33%
采矿业	0.47	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.57%
建筑业	0.27	1.95%
租赁和商务服务业	0.20	1.47%
科学研究和技术服务业	0.17	1.24%
卫生和社会工作	0.15	1.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	40.00	4046.16	7.54%
鼎龙转债	0.15	27.76	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4046.16	7.54%
可转债	27.76	0.05%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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