财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5372.45 |
-1140.53 |
-356.31 |
| 本期利润(万元) |
6013.82 |
1213.22 |
165.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1104.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30169.66 |
52186.70 |
54179.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1648.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
126427.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
118805.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
7621.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.74 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
| 资产总计(万元) |
130959.22 |
| 负债合计(万元) |
4970.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
125988.62 |
| 未分配利润(万元) |
435.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.39 |
| 投资收益(万元) |
-2195.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6192.08 |
| 其它收入(万元) |
95.49 |
| 收入合计(万元) |
4115.34 |
| 管理人报酬(万元) |
633.23 |
| 托管费(万元) |
118.73 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
963.34 |
| 利润总额(万元) |
3152.00 |
| 净利润(万元) |
3152.00 |
