资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59091.61 90.77%
债券 4056.40 6.23%
银行存款和结算备付金 1925.03 2.96%
其他资产 27.69 0.04%
资产总值:65100.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.20 2494.09 3.98%
紫金矿业 601899 55.68 1639.22 2.62%
贵州茅台 600519 1.03 1487.31 2.37%
美的集团 000333 17.71 1286.81 2.05%
恒瑞医药 600276 17.63 1261.71 2.01%
药明康德 603259 10.42 1167.35 1.86%
工商银行 601398 135.85 991.71 1.58%
中兴通讯 000063 19.79 903.22 1.44%
京东方A 000725 207.05 861.33 1.38%
伊利股份 600887 31.61 862.32 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 57.65%
金融业 0.87 13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.37%
采矿业 0.23 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.67%
批发和零售业 0.15 2.46%
科学研究和技术服务业 0.15 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.38%
建筑业 0.10 1.62%
租赁和商务服务业 0.07 1.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.18 4334.20 3.44%
贵州茅台 600519 2.57 3622.47 2.88%
美的集团 000333 38.90 2808.58 2.23%
紫金矿业 601899 139.00 2710.50 2.15%
长江电力 600900 77.87 2347.00 1.86%
工商银行 601398 299.38 2272.29 1.80%
中国平安 601318 39.13 2170.93 1.72%
招商银行 600036 42.79 1966.20 1.56%
药明康德 603259 27.96 1944.62 1.54%
江苏银行 600919 159.58 1905.39 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.68 53.03%
金融业 1.98 15.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.02%
采矿业 0.58 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 3.01%
批发和零售业 0.28 2.19%
建筑业 0.25 1.95%
科学研究和技术服务业 0.22 1.71%
租赁和商务服务业 0.13 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 40.00 4030.56 6.43%
鼎龙转债 0.15 25.84 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4030.56 6.43%
可转债 25.84 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%