财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4242.38 |
2241.82 |
5655.04 |
6125.22 |
-1899.56 |
| 本期利润(万元) |
3483.73 |
53.64 |
9610.75 |
6984.51 |
1938.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.85 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9993.91 |
0.00 |
4422.01 |
0.00 |
-1712.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36998.97 |
25205.16 |
27017.86 |
32465.42 |
73801.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
13.29 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
37.01 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
0.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.39 |
1397.14 |
1648.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
68315.20 |
54477.06 |
126427.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
64697.09 |
50403.14 |
118805.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3618.11 |
4073.92 |
7621.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.63 |
36.91 |
84.74 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
6.92 |
15.89 |
| 资产总计(万元) |
70492.91 |
56336.59 |
130959.22 |
| 负债合计(万元) |
1329.76 |
2660.44 |
4970.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
69163.15 |
53676.15 |
125988.62 |
| 未分配利润(万元) |
18824.46 |
9384.44 |
435.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
25.79 |
23.39 |
| 投资收益(万元) |
8764.82 |
12521.10 |
-2195.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1204.73 |
6268.52 |
6192.08 |
| 其它收入(万元) |
26.82 |
151.64 |
95.49 |
| 收入合计(万元) |
7590.25 |
18967.04 |
4115.34 |
| 管理人报酬(万元) |
231.74 |
908.08 |
633.23 |
| 托管费(万元) |
43.45 |
170.27 |
118.73 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
18.35 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
351.02 |
1387.30 |
963.34 |
| 利润总额(万元) |
7239.23 |
17579.74 |
3152.00 |
| 净利润(万元) |
7239.23 |
17579.74 |
3152.00 |
