我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249080.98 91.39%
债券 1018.59 0.37%
银行存款和结算备付金 20849.42 7.65%
其他资产 1602.87 0.59%
资产总值:272551.85万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东航物流 601156 1326.28 26989.80 9.93%
宁德时代 300750 130.00 23403.90 8.61%
艾力斯 688578 300.00 19122.00 7.04%
甘李药业 603087 350.08 16215.68 5.97%
科博达 603786 250.00 15906.06 5.85%
澜起科技 688008 245.00 14004.20 5.15%
爱博医疗 688050 170.00 12464.40 4.59%
九号公司 689009 340.00 12471.75 4.59%
华鲁恒升 600426 460.49 12267.45 4.51%
东阳光 600673 1700.00 11968.00 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.54 75.57%
交通运输、仓储和邮政业 2.70 9.93%
综合 1.20 4.40%
农、林、牧、渔业 0.32 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 125.00 23770.00 8.48%
东航物流 601156 1250.00 21487.50 7.67%
艾力斯 688578 400.00 18588.00 6.63%
恒瑞医药 600276 400.00 18388.00 6.56%
东阳光 600673 1450.00 12745.50 4.55%
恒生电子 600570 550.00 12408.00 4.43%
网宿科技 300017 1300.00 12090.00 4.31%
中国中免 601888 140.00 11958.80 4.27%
科博达 603786 188.49 11608.99 4.14%
爱博医疗 688050 80.02 10306.25 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.47 65.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45 8.74%
交通运输、仓储和邮政业 2.15 7.67%
综合 1.27 4.55%
租赁和商务服务业 1.20 4.27%
金融业 0.58 2.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 10.00 1018.59 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.59 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%