兴全社会责任混合(340007)_最新动态

兴全社会责任混合340007AEGON-INDUSTRIAL SOCIAL RESPONSIBILITY STOCK FUND

债基规模加速增长，港股仓位明显提升——公募基金季报分析2024Q2[2024-08-01]

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累计净值：2.831

更新时间：2024-07-31 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会责任混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2009-12-01 每10份派现金 1.9 元

基金规模：27.30亿元

兴全社会责任混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.29	-6.41	-12.61	1.38	-15.46
混合型名次	1404	7590	7309	6153	6764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.59	-45.81	-56.39	-17.78	200.94
混合型名次	7313	7463	7621	2584	326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢低碳环保智选混合发起A	10.50	6.08	-6.38	19.68	-5.35
2	永赢低碳环保智选混合发起C	10.50	6.05	-6.46	19.46	-5.56
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	鹏华碳中和主题混合A	9.16	0.36	-13.48	3.87	-28.41
5	鹏华碳中和主题混合C	9.14	0.31	-13.62	3.56	-28.66
兴全社会责任混合一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	汇安价值先锋混合A	2.29	-6.86	-16.60	-3.00	-18.66
1403	鹏华宏观灵活配置混合	2.29	-0.11	-6.59	11.49	-14.79
1404	兴全社会责任混合	2.29	-6.41	-12.61	1.38	-15.46
1405	中欧智能制造混合A	2.29	0.73	4.34	23.51	-10.90
1406	中欧智能制造混合C	2.29	0.67	4.20	23.19	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	广发成长新动能混合A	0.58	14.22	-1.85	8.37	-2.89
3	广发成长新动能混合C	0.58	14.18	-1.98	8.10	-3.17
4	广发鑫享混合A	0.95	12.02	0.19	5.08	-10.54
5	广发鑫享混合C	0.94	11.97	0.06	4.81	-10.80
兴全社会责任混合一周收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	广发聚祥灵活混合	1.84	-6.41	-8.82	8.07	-1.01
7589	华夏景气驱动混合A	1.79	-6.41	-11.36	6.88	-3.17
7590	兴全社会责任混合	2.29	-6.41	-12.61	1.38	-15.46
7591	中邮低碳经济灵活配置混合	1.41	-6.41	-3.91	11.10	-6.11
7592	宝盈研究精选混合C	2.05	-6.43	-13.16	6.79	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	华夏先进制造龙头混合A	1.50	0.50	13.29	30.29	2.63
5	华夏先进制造龙头混合C	1.50	0.45	13.13	29.92	2.29
兴全社会责任混合一周收益在同类基金中排列第 7309 位，低于同类基金平均水平
7307	华富国潮优选混合发起式	2.85	-5.73	-12.60	5.78	-5.56
7308	融通中国风1号灵活配置混合C	1.70	-10.55	-12.60	-2.10	-8.51
7309	兴全社会责任混合	2.29	-6.41	-12.61	1.38	-15.46
7310	银河服务混合	0.72	-3.99	-12.61	-0.27	-9.49
7311	财通资管消费升级一年持有期混合A	3.51	-3.87	-12.62	5.73	-9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	3.24	2.96	3.86	62.76	31.91
2	大摩数字经济混合C	3.23	2.91	3.71	62.30	31.48
3	东财数字经济混合发起式A	3.68	0.14	-1.88	53.50	26.44
4	东财数字经济混合发起式C	3.65	0.06	-2.08	52.90	25.86
5	东吴新趋势价值线混合	2.22	-0.66	3.63	50.36	19.05
兴全社会责任混合一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	诺德量化优选	1.03	-0.92	-2.88	1.38	-9.36
6152	平安成长龙头1年持有混合C	1.24	-6.65	-12.32	1.38	-19.26
6153	兴全社会责任混合	2.29	-6.41	-12.61	1.38	-15.46
6154	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.31	-0.21	-1.04	1.38	2.58
6155	长城优选增强六个月持有混合A	0.01	-0.04	-0.09	1.37	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	3.24	2.96	3.86	62.76	31.91
2	大摩数字经济混合C	3.23	2.91	3.71	62.30	31.48
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	东方周期优选灵活配置混合	4.61	4.94	9.80	41.26	26.72
5	永赢股息优选A	-0.97	-2.63	5.06	16.75	26.55
兴全社会责任混合一周收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	博时成长回报混合C	1.49	-4.32	-8.50	6.70	-15.46
6763	长城双动力混合A	0.90	-1.82	-7.78	12.30	-15.46
6764	兴全社会责任混合	2.29	-6.41	-12.61	1.38	-15.46
6765	中航军民融合精选C	1.55	4.52	1.95	13.31	-15.46
6766	国寿安保核心产业灵活配置混合	1.22	-4.60	-10.03	1.22	-15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.47	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	永赢股息优选A	28.36	21.57	-6.26	-	37.86
5	永赢股息优选C	28.13	21.10	-6.80	-	36.71
兴全社会责任混合一年收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	建信弘利灵活配置混合C	-29.58	0.00	0.00	-	-37.28
7312	华安生态优先混合A	-29.59	-42.75	-44.63	3.53	178.52
7313	兴全社会责任混合	-29.59	-45.81	-56.39	-17.78	200.94
7314	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-29.59	-47.89	-48.31	-	-2.12
7315	工银灵动价值混合A	-29.61	-27.49	-34.83	-	-38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	19.90	51.47	39.29	66.49	138.74
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	19.55	50.38	0.00	-	34.44
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	21.75	50.13	25.77	165.90	202.62
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	17.71	48.55	14.22	102.53	223.24
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	17.22	47.30	0.00	-	50.28
兴全社会责任混合一年收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	中信保诚至兴C	-16.44	-45.73	-51.20	21.27	21.65
7462	创金合信竞争优势混合A	-28.96	-45.80	-54.50	-	-48.55
7463	兴全社会责任混合	-29.59	-45.81	-56.39	-17.78	200.94
7464	摩根中小盘混合A	-20.61	-45.83	-56.12	2.29	99.76
7465	博时新能源主题混合C	-24.49	-45.84	0.00	-	-51.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.05	27.92	106.22	98.96	135.23
2	万家新利	21.09	29.07	104.23	85.77	164.10
3	万家精选混合A	23.07	30.11	94.91	69.09	324.52
4	金元顺安元启灵活配置混合	-3.75	19.88	94.45	252.28	298.71
5	景顺长城价值领航两年持有混合	14.78	42.25	50.82	-	89.63
兴全社会责任混合一年收益在同类基金中排列第 7621 位，低于同类基金平均水平
7619	华宝科技先锋混合A	-9.95	-23.93	-56.38	-3.67	-2.59
7620	中银科技创新一年定期开放混合	-26.38	-39.95	-56.38	-	-47.67
7621	兴全社会责任混合	-29.59	-45.81	-56.39	-17.78	200.94
7622	东方阿尔法招阳混合C	-33.19	-48.99	-56.42	-	-57.79
7623	博时创新驱动混合C	-28.10	-47.02	-56.43	-36.29	-39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-3.75	19.88	94.45	252.28	298.71
2	东吴移动互联C	6.97	31.45	24.68	223.66	183.97
3	东吴移动互联A	7.18	31.97	25.42	223.02	189.43
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.33	4.05	9.54	220.54	781.80
5	东吴新趋势价值线混合	6.95	29.27	23.27	210.12	60.33
兴全社会责任混合一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	汇安量化优选C	-27.76	-37.40	-46.67	-17.51	-13.16
2583	大成绝对收益混合发起C	-3.82	-6.92	-12.44	-17.53	-24.79
2584	兴全社会责任混合	-29.59	-45.81	-56.39	-17.78	200.94
2585	国泰量化收益灵活配置混合A	-16.63	-23.31	-34.89	-17.82	-7.15
2586	平安消费精选混合C	-33.38	-36.75	-43.85	-17.90	-39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.15	-27.11	-31.98	9.80	2596.66
2	嘉实增长混合	-19.90	-22.86	-37.96	21.99	1791.51
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.96	-22.95	-33.98	6.89	1575.56
4	宏利周期混合	-7.80	-26.63	-16.03	139.36	1494.78
5	景顺长城优选混合	-16.86	-23.11	-36.46	43.16	1328.01
兴全社会责任混合一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	易方达新经济混合	-13.71	-24.75	-25.14	85.29	202.20
325	鹏华动力增长混合(LOF)	-14.20	-20.66	-36.14	55.41	201.97
326	兴全社会责任混合	-29.59	-45.81	-56.39	-17.78	200.94
327	农银高增长混合	-15.70	-22.68	-27.02	75.83	200.81
328	大摩主题优选混合	-23.68	-31.68	-43.26	15.65	200.66

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东航物流	601156	1326.28	26989.80	9.93%
宁德时代	300750	130.00	23403.90	8.61%
艾力斯	688578	300.00	19122.00	7.04%
甘李药业	603087	350.08	16215.68	5.97%
科博达	603786	250.00	15906.06	5.85%
澜起科技	688008	245.00	14004.20	5.15%
爱博医疗	688050	170.00	12464.40	4.59%
九号公司	689009	340.00	12471.75	4.59%
华鲁恒升	600426	460.49	12267.45	4.51%
东阳光	600673	1700.00	11968.00	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.54	75.57%
交通运输、仓储和邮政业	2.70	9.93%
综合	1.20	4.40%
农、林、牧、渔业	0.32	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：私募净值，集体“下架”

　　8月1日，《私募证券投资基金运作指引》（简称《运作指引》）正式实施，私募行业正发生巨大变化。　　近日，私募排排网发布给投资人的一封信称，为执行监管新规，公司将下架未与私募排排网建立代销合作的私募基金业绩相关数据。登录私募排排网、好买基金

查看全文[08-01]
标题：一博科技：同泰基金管理有限公司、中信证券股份有限公司等多家机构于7月31日调研我司

　　证券之星消息，2024年7月31日一博科技(301366)发布公告称同泰基金管理有限公司麦健沛、中信证券股份有限公司王子昂白弘伟、华福证券股份有限公司钟俊杰戴晶晶、广州路翔投资有限公司李正、财经光年黄景荣彭予、中化集团远东宏信马良、北京

查看全文[08-01]
标题：宏川智慧：永赢基金、中信建投等多家机构于7月31日调研我司

　　证券之星消息，2024年7月31日宏川智慧(002930)发布公告称永赢基金慎胜杰、中信建投高庆勇于2024年7月31日调研我司。　　具体内容如下：　　问：公司在客户服务方面有何优势？　　答：复第一主业码头储罐仓储业务方面，公司依托多年

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08-01 英国著名对冲基金：“七巨头”估值不算过高当前水平可被接受
08-01 “固收+”解锁新玩法权益配置相中ETF
08-01 私募新规落地部分机构“压哨”整改
08-01 QDII基金业绩波动，美股风格转换信号越来越强

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标题：兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书更新

兴全社会责任混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年07月23日更... 目　　录重要提示..................................................

查看全文[07-23]
标题：兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[07-23]
标题：兴全社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

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07-19兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告
07-18兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知

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交易日	2024-07-30	2024-07-29	2024-07-26	2024-07-25	2024-07-24
单位净值(元)	2.566	2.575	2.582	2.563	2.577
累计净值(元)	2.756	2.765	2.772	2.753	2.767

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