资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94698.97 86.41%
债券 68.30 0.06%
银行存款和结算备付金 12891.81 11.76%
其他资产 1928.82 1.76%
资产总值:109587.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 9.91 7086.29 6.74%
东山精密 002384 25.33 6645.33 6.32%
芯碁微装 688630 11.44 6286.45 5.98%
鹏辉能源 300438 60.52 5014.08 4.77%
南亚新材 688519 11.92 4530.76 4.31%
飞荣达 300602 83.88 4294.71 4.08%
晶晨股份 688099 40.70 4187.80 3.98%
睿创微纳 688002 26.75 4137.86 3.93%
兆易创新 603986 4.96 4042.40 3.84%
日联科技 688531 22.68 4033.04 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.78 83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 13.69 2646.91 7.96%
长芯博创 300548 15.77 2415.18 7.26%
东山精密 002384 22.18 2291.19 6.89%
工业富联 601138 44.06 2267.33 6.82%
深南电路 002916 9.06 1989.42 5.98%
睿创微纳 688002 16.37 1656.55 4.98%
南亚新材 688519 12.21 1584.89 4.77%
飞荣达 300602 51.49 1530.31 4.60%
晶晨股份 688099 16.63 1317.16 3.96%
中材科技 002080 31.18 1224.44 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 84.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 7.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.68 68.30 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.30 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%