信澳转型创新股票A(001105)_资产配置

信澳转型创新股票A001105XIN'AO TRANSFORMATION AND INNOVATION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72754.80	90.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5518.10	6.90%
其他资产	1700.59	2.13%

资产总值：79973.48万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	32.21	5391.95	6.84%
日联科技	688531	38.48	4792.96	6.08%
精智达	688627	10.66	4506.67	5.72%
芯碁微装	688630	10.38	4035.39	5.12%
剑桥科技	603083	17.27	3548.12	4.50%
飞荣达	300602	98.81	3446.53	4.37%
睿创微纳	688002	19.18	3326.30	4.22%
南亚新材	688519	12.09	3297.40	4.18%
鹏辉能源	300438	65.42	3210.16	4.07%
晶晨股份	688099	32.91	3185.42	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	86.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精智达	688627	9.91	7086.29	6.74%
东山精密	002384	25.33	6645.33	6.32%
芯碁微装	688630	11.44	6286.45	5.98%
鹏辉能源	300438	60.52	5014.08	4.77%
南亚新材	688519	11.92	4530.76	4.31%
飞荣达	300602	83.88	4294.71	4.08%
晶晨股份	688099	40.70	4187.80	3.98%
睿创微纳	688002	26.75	4137.86	3.93%
兆易创新	603986	4.96	4042.40	3.84%
日联科技	688531	22.68	4033.04	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.78	83.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	13.69	2646.91	7.96%
长芯博创	300548	15.77	2415.18	7.26%
东山精密	002384	22.18	2291.19	6.89%
工业富联	601138	44.06	2267.33	6.82%
深南电路	002916	9.06	1989.42	5.98%
睿创微纳	688002	16.37	1656.55	4.98%
南亚新材	688519	12.21	1584.89	4.77%
飞荣达	300602	51.49	1530.31	4.60%
晶晨股份	688099	16.63	1317.16	3.96%
中材科技	002080	31.18	1224.44	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	84.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南亚新材	688519	32.38	2618.36	7.40%
工业富联	601138	41.27	2560.80	7.23%
长芯博创	300548	16.50	2343.00	6.62%
飞荣达	300602	62.74	2080.49	5.88%
芯碁微装	688630	15.41	2072.78	5.86%
睿创微纳	688002	16.67	1680.29	4.75%
深南电路	002916	6.82	1584.91	4.48%
中材科技	002080	43.02	1563.35	4.42%
冰轮环境	000811	73.25	1356.61	3.83%
华工科技	000988	16.65	1320.84	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	83.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.68	68.30	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	68.30	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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