我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-519.40 |
-2801.38 |
-2705.56 |
-6455.91 |
-2188.75 |
| 本期利润(万元) |
1457.12 |
-1856.52 |
-2221.65 |
-4296.62 |
-4336.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7374.71 |
0.00 |
-5728.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18923.72 |
17637.94 |
17539.98 |
19872.44 |
19592.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.70 |
0.69 |
0.78 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1101.28 |
1775.28 |
2365.92 |
1816.38 |
3450.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17551.90 |
19891.70 |
27758.66 |
31760.23 |
43885.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
17551.90 |
19891.70 |
27732.52 |
31760.23 |
43885.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
26.92 |
33.33 |
43.03 |
51.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
4.49 |
5.55 |
7.17 |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
18929.15 |
22274.78 |
30713.35 |
34463.35 |
48570.58 |
| 负债合计(万元) |
109.79 |
752.50 |
815.63 |
528.71 |
665.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
18819.37 |
21522.28 |
29897.72 |
33934.64 |
47905.35 |
| 未分配利润(万元) |
-7889.40 |
-6224.33 |
-2407.29 |
-2524.78 |
5986.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
11.32 |
6.82 |
14.11 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
-2973.13 |
-6747.38 |
-4352.35 |
-5529.74 |
-4134.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1018.56 |
1564.40 |
3762.95 |
-1956.55 |
6233.13 |
| 其它收入(万元) |
84.20 |
22.42 |
20.47 |
82.25 |
15.22 |
| 收入合计(万元) |
-1867.24 |
-5149.23 |
-562.11 |
-7389.94 |
2119.75 |
| 管理人报酬(万元) |
108.82 |
417.15 |
244.55 |
550.52 |
215.07 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
69.52 |
40.76 |
91.75 |
35.84 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.81 |
10.35 |
20.81 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
141.23 |
531.04 |
311.72 |
681.23 |
261.68 |
| 利润总额(万元) |
-2008.47 |
-5680.27 |
-873.83 |
-8071.17 |
1858.07 |
| 净利润(万元) |
-2008.47 |
-5680.27 |
-873.83 |
-8071.17 |
1858.07 |
