资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 513868.38 90.60%
债券 532.71 0.09%
银行存款和结算备付金 51844.08 9.14%
其他资产 916.46 0.16%
资产总值:567161.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷捷微电 300623 436.42 13930.48 2.48%
思瑞浦 688536 39.49 12912.05 2.29%
芯联集成 688469 1308.73 11595.35 2.06%
富满微 300671 211.31 11546.03 2.05%
晶合集成 688249 336.17 11029.87 1.96%
纳芯微 688052 45.92 10850.70 1.93%
世运电路 603920 238.94 10608.72 1.89%
深南电路 002916 27.61 10298.32 1.83%
圣邦股份 300661 90.56 9980.62 1.77%
立昂微 605358 211.02 9571.91 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.20 80.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.58 8.14%
金融业 0.37 0.66%
批发和零售业 0.23 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.40%
科学研究和技术服务业 0.21 0.38%
建筑业 0.17 0.31%
房地产业 0.17 0.30%
综合 0.13 0.24%
租赁和商务服务业 0.05 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 421.37 23032.08 2.54%
富满微 300671 237.03 20422.59 2.25%
华海清科 688120 60.25 19412.15 2.14%
盛美上海 688082 42.95 18553.28 2.04%
兆易创新 603986 21.79 17755.51 1.96%
芯联集成 688469 1593.52 16907.28 1.86%
华海诚科 688535 89.68 16770.05 1.85%
甬矽电子 688362 167.13 16111.51 1.78%
思瑞浦 688536 44.18 16086.08 1.77%
昊华科技 600378 212.40 16010.71 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.02 81.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.77 10.77%
科学研究和技术服务业 0.81 0.90%
批发和零售业 0.23 0.25%
综合 0.15 0.17%
采矿业 0.09 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.08%
租赁和商务服务业 0.02 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
先锋转债 3.00 532.71 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 532.71 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%