资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 504798.53 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34755.98 6.40%
其他资产 3309.04 0.61%
资产总值:542863.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 96.10 14211.58 2.65%
华勤技术 603296 162.24 13000.07 2.42%
恩捷股份 002812 162.68 11026.62 2.06%
华海清科 688120 60.07 10452.91 1.95%
思瑞浦 688536 56.93 9787.67 1.83%
长电科技 600584 236.88 9179.10 1.71%
璞泰来 603659 264.60 8461.95 1.58%
东威科技 688700 156.98 7682.49 1.43%
德方纳米 300769 170.48 7475.72 1.39%
星源卓镁 301398 138.63 6558.62 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.66 83.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.67 8.70%
科学研究和技术服务业 0.41 0.76%
金融业 0.26 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.28%
批发和零售业 0.13 0.25%
采矿业 0.11 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 493.25 44757.26 7.38%
歌尔股份 002241 702.84 20192.57 3.33%
香农芯创 300475 92.68 13378.07 2.21%
华海清科 688120 85.85 12684.45 2.09%
深南电路 002916 53.79 12494.23 2.06%
兆易创新 603986 54.78 11735.74 1.93%
顺络电子 002138 323.11 11480.01 1.89%
华正新材 603186 211.05 10468.08 1.73%
中际旭创 300308 15.34 9357.40 1.54%
璞泰来 603659 320.06 8750.49 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.81 87.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 3.26%
批发和零售业 1.34 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 0.87%
科学研究和技术服务业 0.38 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.16%
采矿业 0.03 0.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟测转债 7.15 948.71 0.14%
甬矽转债 7.88 788.02 0.11%
安克转债 2.57 257.41 0.04%
路维转债 1.96 196.12 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2190.25 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%