我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 632133.94 94.10%
债券 21857.85 3.25%
银行存款和结算备付金 13823.68 2.06%
其他资产 3956.08 0.59%
资产总值:671771.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 432.77 38243.67 5.71%
顺络电子 002138 887.23 25028.76 3.74%
恒玄科技 688608 102.19 21702.33 3.24%
聚辰股份 688123 340.18 20050.12 3.00%
长川科技 300604 468.50 17760.83 2.65%
华勤技术 603296 311.62 17369.43 2.60%
汇顶科技 603160 223.62 15644.60 2.34%
电连技术 300679 312.18 13732.93 2.05%
安集科技 688019 91.58 12822.58 1.92%
同花顺 300033 60.78 11748.76 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.37 70.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.95 17.85%
金融业 1.97 2.95%
批发和零售业 0.71 1.06%
房地产业 0.63 0.95%
科学研究和技术服务业 0.28 0.41%
采矿业 0.16 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.04%
建筑业 0.02 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 469.18 44862.76 7.15%
立讯精密 002475 653.26 25679.62 4.09%
顺络电子 002138 922.28 25325.81 4.04%
聚辰股份 688123 257.95 15691.18 2.50%
鹏鼎控股 002938 328.30 13053.16 2.08%
汇顶科技 603160 189.37 13019.33 2.07%
南芯科技 688484 345.32 12811.39 2.04%
领益智造 002600 1694.95 12068.08 1.92%
恒玄科技 688608 81.97 11998.56 1.91%
复旦微电 688385 376.47 11813.52 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.69 82.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 9.33%
采矿业 0.72 1.15%
金融业 0.48 0.77%
科学研究和技术服务业 0.16 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.11%
房地产业 0.04 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 200.00 20300.50 3.03%
豪鹏转债 5.00 558.98 0.08%
姚记转债 1.70 240.13 0.04%
道氏转02 2.96 295.76 0.04%
湘泵转债 2.07 255.19 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20300.50 3.03%
可转债 1557.34 0.23%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%