资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 571709.43 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39555.51 6.45%
其他资产 2289.77 0.37%
资产总值:613554.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 493.25 44757.26 7.38%
歌尔股份 002241 702.84 20192.57 3.33%
香农芯创 300475 92.68 13378.07 2.21%
华海清科 688120 85.85 12684.45 2.09%
深南电路 002916 53.79 12494.23 2.06%
兆易创新 603986 54.78 11735.74 1.93%
顺络电子 002138 323.11 11480.01 1.89%
华正新材 603186 211.05 10468.08 1.73%
中际旭创 300308 15.34 9357.40 1.54%
璞泰来 603659 320.06 8750.49 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.81 87.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 3.26%
批发和零售业 1.34 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 0.87%
科学研究和技术服务业 0.38 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.16%
采矿业 0.03 0.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 587.70 61920.42 8.46%
歌尔股份 002241 1042.65 39099.35 5.34%
佰维存储 688525 362.75 37835.17 5.17%
华虹公司 688347 290.89 33324.39 4.55%
兆易创新 603986 117.41 25042.68 3.42%
晶晨股份 688099 207.77 23100.08 3.16%
江淮汽车 600418 422.97 22798.08 3.11%
恒玄科技 688608 65.82 19581.21 2.68%
顺络电子 002138 541.13 19026.04 2.60%
思特威 688213 138.74 16532.41 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.48 85.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.12 8.36%
批发和零售业 0.33 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.21%
科学研究和技术服务业 0.15 0.20%
建筑业 0.03 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟测转债 7.15 948.71 0.14%
甬矽转债 7.88 788.02 0.11%
安克转债 2.57 257.41 0.04%
路维转债 1.96 196.12 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2190.25 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%