我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24257.37 |
-151867.54 |
-68206.32 |
-182425.57 |
-42670.96 |
| 本期利润(万元) |
56708.29 |
-94870.81 |
-95516.52 |
-123572.70 |
-96759.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169514.58 |
0.00 |
353863.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669280.27 |
627519.30 |
669076.34 |
801112.36 |
823192.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.21 |
2.93 |
2.92 |
3.31 |
3.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
207.11 |
0.00 |
247.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14504.61 |
41851.11 |
57533.35 |
60058.43 |
86493.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
613661.45 |
759906.97 |
908054.75 |
1027136.03 |
1407035.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
592371.29 |
759211.52 |
901342.26 |
1024098.99 |
1406130.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
21290.15 |
695.45 |
6712.49 |
3037.03 |
904.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
620.67 |
1007.77 |
1167.01 |
1453.82 |
1719.22 |
| 应付托管费(万元) |
103.45 |
167.96 |
194.50 |
242.30 |
286.54 |
| 资产总计(万元) |
631142.15 |
804294.26 |
968780.29 |
1089828.67 |
1508861.57 |
| 负债合计(万元) |
3622.85 |
3181.90 |
4837.65 |
6180.17 |
20533.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
627519.30 |
801112.36 |
963942.64 |
1083648.51 |
1488328.20 |
| 未分配利润(万元) |
413234.33 |
559154.90 |
705572.71 |
797957.43 |
1175169.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.21 |
228.30 |
121.05 |
358.52 |
206.54 |
| 投资收益(万元) |
-147523.54 |
-166527.53 |
-113654.92 |
-175637.53 |
-109950.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56996.73 |
58852.87 |
105972.10 |
-316124.21 |
-105694.30 |
| 其它收入(万元) |
161.91 |
556.52 |
401.77 |
2826.35 |
1710.68 |
| 收入合计(万元) |
-90304.69 |
-106889.84 |
-7160.00 |
-488576.86 |
-213727.75 |
| 管理人报酬(万元) |
3901.12 |
14274.45 |
7809.82 |
20343.56 |
10561.22 |
| 托管费(万元) |
650.19 |
2379.08 |
1301.64 |
3390.59 |
1760.20 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
29.30 |
14.46 |
29.07 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
4566.12 |
16682.86 |
9125.93 |
23763.23 |
12335.83 |
| 利润总额(万元) |
-94870.81 |
-123572.70 |
-16285.93 |
-512340.09 |
-226063.58 |
| 净利润(万元) |
-94870.81 |
-123572.70 |
-16285.93 |
-512340.09 |
-226063.58 |
