信澳中证沪港深高股息精选(005770)_资产配置

信澳中证沪港深高股息精选005770XINAO ZHONGZHENG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN HIGH DIVIDEND SELECTED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	320.40	21.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1147.62	78.14%
其他资产	0.61	0.04%

资产总值：1468.63万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	0.15	19.72	1.37%
中国神华	01088	0.65	14.05	0.98%
太平洋航运	02343	4.70	12.47	0.87%
建滔积层板	01888	1.55	11.13	0.77%
中国宏桥	01378	1.40	9.22	0.64%
海丰国际	01308	0.60	8.86	0.61%
鲁西化工	000830	0.57	7.78	0.54%
君正集团	601216	1.43	6.46	0.45%
百隆东方	601339	0.89	6.15	0.43%
江山股份	600389	0.15	5.98	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.88%
工业	0.00	3.44%
基础材料	0.00	1.46%
采矿业	0.00	0.98%
能源	0.00	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
信息技术	0.00	0.77%
医疗保健	0.00	0.57%
非日常生活消费品	0.00	0.34%
公用事业	0.00	0.30%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	1.32	9.37	0.73%
鲁西化工	000830	0.72	8.92	0.70%
建滔积层板	01888	1.15	8.81	0.69%
江山股份	600389	0.19	8.38	0.66%
太平洋航运	02343	3.40	8.02	0.63%
君正集团	601216	1.82	7.26	0.57%
旗滨集团	601636	0.58	6.61	0.52%
中国宏桥	01378	1.00	6.58	0.52%
百隆东方	601339	1.15	6.55	0.51%
鲁阳节能	002088	0.28	6.47	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.65%
工业	0.00	1.67%
采矿业	0.00	1.30%
基础材料	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
信息技术	0.00	0.69%
医疗保健	0.00	0.66%
能源	0.00	0.32%
非日常生活消费品	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	0.37	8.32	0.75%
双汇发展	000895	0.18	4.40	0.40%
伟易达	00303	0.11	4.48	0.40%
中颖电子	300327	0.12	4.03	0.36%
中国旺旺	00151	0.80	3.71	0.33%
唐山港	601000	1.37	3.53	0.32%
康哲药业	00867	0.40	3.39	0.31%
宁夏建材	600449	0.29	3.40	0.31%
普莱柯	603566	0.12	3.40	0.31%
海螺水泥	00914	0.15	3.38	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.19%
采矿业	0.00	0.75%
基础材料	0.00	0.54%
医疗保健	0.00	0.50%
日常消费品	0.00	0.45%
信息技术	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
工业	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟易达	00303	0.08	4.22	3.66%
陕西煤业	601225	0.17	3.60	3.12%
信义玻璃	00868	0.20	3.22	2.79%
康哲药业	00867	0.30	3.14	2.72%
中国旺旺	00151	0.50	2.92	2.53%
海螺水泥	00914	0.10	2.91	2.52%
华润水泥控股	01313	0.60	2.70	2.34%
祁连山	600720	0.20	2.48	2.15%
双汇发展	000895	0.08	2.34	2.03%
华新水泥	600801	0.12	2.34	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	60.47%
基础材料	0.00	4.86%
医疗保健	0.00	4.55%
日常消费品	0.00	3.75%
信息技术	0.00	3.66%
采矿业	0.00	3.12%
工业	0.00	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.90%
批发和零售业	0.00	1.80%
农、林、牧、渔业	0.00	1.66%

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