我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.37 |
-30.13 |
-2.68 |
-9.56 |
-4.90 |
| 本期利润(万元) |
24.32 |
-35.57 |
-19.80 |
-17.20 |
-13.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-471.26 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1440.81 |
1277.52 |
1111.20 |
115.44 |
116.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.73 |
0.72 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.95 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.06 |
26.02 |
21.86 |
12.48 |
18.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
299.84 |
105.85 |
133.27 |
118.48 |
157.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
299.84 |
105.85 |
133.27 |
118.48 |
157.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
1302.30 |
133.40 |
160.09 |
131.09 |
177.91 |
| 负债合计(万元) |
24.78 |
17.95 |
16.92 |
3.03 |
10.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1277.52 |
115.44 |
143.18 |
128.06 |
166.99 |
| 未分配利润(万元) |
-471.26 |
-20.89 |
-2.69 |
9.78 |
9.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.09 |
0.14 |
0.08 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-16.73 |
1.09 |
15.73 |
6.28 |
52.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.44 |
-7.63 |
3.27 |
4.15 |
-13.48 |
| 其它收入(万元) |
7.67 |
0.12 |
0.82 |
0.49 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
-13.87 |
-6.33 |
19.96 |
10.99 |
40.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2.13 |
0.58 |
1.55 |
0.89 |
3.94 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
0.13 |
0.34 |
0.20 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
19.10 |
10.16 |
24.31 |
6.40 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
21.70 |
10.86 |
26.99 |
7.75 |
27.83 |
| 利润总额(万元) |
-35.57 |
-17.20 |
-7.03 |
3.23 |
13.03 |
| 净利润(万元) |
-35.57 |
-17.20 |
-7.03 |
3.23 |
13.03 |
