鑫元核心资产A(006193)_资产配置

鑫元核心资产A006193XIN YUAN CORE ASSETS EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4041.08	79.02%
债券	275.25	5.38%
银行存款和结算备付金	694.60	13.58%
其他资产	102.83	2.01%

资产总值：5113.76万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华宝新能	301327	3.60	274.92	5.50%
交通银行	601328	42.09	241.60	4.84%
贵州茅台	600519	0.14	241.64	4.84%
昀冢科技	688260	7.96	241.16	4.83%
农业银行	601288	65.29	237.66	4.76%
快手-W	01024	4.54	217.85	4.36%
小鹏汽车-W	09868	4.13	212.47	4.25%
禾川科技	688320	4.13	169.53	3.39%
晶科能源	688223	11.17	98.98	1.98%
天合光能	688599	3.47	99.13	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	50.17%
金融业	0.07	13.37%
电信服务	0.02	4.36%
非周期性消费品	0.02	4.25%
房地产	0.01	2.56%
医疗	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
信息科技	0.00	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	4.13	265.42	6.43%
派能科技	688063	1.97	256.89	6.22%
阿特斯	688472	18.04	256.47	6.21%
晶科能源	688223	24.95	251.98	6.10%
天合光能	688599	8.02	245.10	5.94%
晶澳科技	002459	9.50	242.91	5.88%
华宝新能	301327	3.60	237.46	5.75%
美团-W	03690	1.74	182.98	4.43%
明新旭腾	605068	6.02	167.36	4.05%
德赛西威	002920	1.14	163.75	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	70.24%
非周期性消费品	0.04	10.86%
房地产	0.02	3.96%
电信服务	0.01	3.06%
农、林、牧、渔业	0.01	2.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	3.79	304.34	5.30%
拓普集团	601689	3.53	284.87	4.96%
江苏雷利	300660	7.43	283.92	4.95%
三花智控	002050	9.31	281.72	4.91%
绿的谐波	688017	1.70	275.74	4.80%
晶澳科技	002459	6.52	271.72	4.73%
阿特斯	688472	14.62	268.50	4.68%
派能科技	688063	1.33	263.51	4.59%
晶科能源	688223	18.70	262.92	4.58%
天合光能	688599	6.11	260.33	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	76.70%
房地产	0.04	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%
非周期性消费品	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	7.29	418.01	8.43%
派能科技	688063	1.66	406.60	8.20%
天合光能	688599	7.41	386.00	7.79%
晶科能源	688223	26.95	375.48	7.57%
亿晶光电	600537	33.74	236.18	4.76%
万辰集团	300972	7.80	230.88	4.66%
海优新材	688680	1.00	165.21	3.33%
东方日升	300118	5.41	151.05	3.05%
三六零	601360	8.46	147.63	2.98%
小鹏汽车-W	09868	3.67	140.37	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	67.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.62%
农、林、牧、渔业	0.02	4.66%
非周期性消费品	0.01	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.23%
房地产业	0.01	1.96%
批发和零售业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.11%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	2.70	275.25	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	275.25	5.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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