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最新净值：0.845 -0.009(-1.01%) 累计净值：0.845 更新时间：2024-02-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：股票型 | 鑫元核心资产A增长自成立以来，共分红 0 次 | |
| 基金经理：王夫伟 | ||
| 基金规模：0.48亿元 | ||
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鑫元核心资产A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.01 | -0.73 | -10.35 | -15.37 | -11.28 |
| 股票型名次 | 3005 | 3243 | 2529 | 3104 | 2863 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -39.57 | -43.81 | -46.67 | -17.95 | -15.50 |
| 股票型名次 | 3534 | 3436 | 3500 | 992 | 1983 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 12.10 | 12.25 | -0.16 | 9.51 | 1.51 |
| 2 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 8.79 | 0.90 | -21.35 | -22.51 | -16.16 |
| 3 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 6.94 | 4.70 | -14.52 | -12.56 | -7.57 |
| 4 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 6.61 | 13.80 | 5.95 | 14.56 | 2.39 |
| 5 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 6.57 | 7.22 | -8.60 | -8.22 | -3.73 |
| 鑫元核心资产A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3003 | 中泰沪深300量化优选增强C | -1.01 | 3.14 | -2.85 | -7.47 | 0.18 |
| 3004 | 中泰沪深300指数增强C | -1.01 | 3.12 | -2.40 | -6.39 | 0.17 |
| 3005 | 鑫元核心资产A | -1.01 | -0.73 | -10.35 | -15.37 | -11.28 |
| 3006 | 东财食品饮料指数增强C | -1.02 | 4.52 | -9.47 | -13.75 | -3.37 |
| 3007 | 国富中证100指数增强(LOF) | -1.02 | 2.64 | -2.80 | -7.77 | -0.41 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 6.61 | 13.80 | 5.95 | 14.56 | 2.39 |
| 2 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 6.54 | 13.70 | 5.67 | 12.99 | 2.71 |
| 3 | 易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 4.75 | 13.40 | 10.49 | 4.34 | 7.33 |
| 4 | 易方达标普消费品指数(RMB)C | 4.76 | 13.32 | 10.20 | 2.92 | 7.70 |
| 5 | 易方达标普消费品指数A | 4.76 | 13.32 | 10.27 | 3.02 | 7.69 |
| 鑫元核心资产A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3241 | 低碳ETF | -1.51 | -0.73 | -5.79 | -17.82 | -4.27 |
| 3242 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | -0.20 | -0.73 | -14.60 | -15.89 | -12.97 |
| 3243 | 鑫元核心资产A | -1.01 | -0.73 | -10.35 | -15.37 | -11.28 |
| 3244 | 低碳ETF | -1.51 | -0.74 | -5.86 | -17.95 | -4.27 |
| 3245 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | -0.20 | -0.75 | -14.66 | -16.01 | -13.01 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 5.76 | 5.59 | 27.92 | 18.50 | 5.53 |
| 2 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 5.64 | 5.53 | 27.75 | 18.27 | 5.41 |
| 3 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 5.71 | 5.48 | 27.63 | 16.96 | 5.85 |
| 4 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 5.69 | 5.45 | 27.52 | 16.75 | 5.79 |
| 5 | 汇添富中证能源ETF | -1.98 | 7.06 | 18.58 | 24.42 | 16.36 |
| 鑫元核心资产A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2527 | 诺安高端制造股票A | 0.77 | 11.44 | -10.34 | -7.96 | -5.45 |
| 2528 | 泰康研究精选股票发起C | 1.16 | 6.34 | -10.35 | -13.32 | -8.86 |
| 2529 | 鑫元核心资产A | -1.01 | -0.73 | -10.35 | -15.37 | -11.28 |
| 2530 | 创金合信消费主题股票C | -0.64 | 5.10 | -10.36 | -14.32 | -3.75 |
| 2531 | 国联安中证医药100C | 0.21 | 3.01 | -10.36 | -2.88 | -7.67 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证煤炭ETF | -2.25 | 6.63 | 15.62 | 31.54 | 12.93 |
| 2 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -2.06 | 6.37 | 15.02 | 29.79 | 12.42 |
| 3 | 中融煤炭A | -2.07 | 6.23 | 14.74 | 29.69 | 12.08 |
| 4 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -2.06 | 6.34 | 14.93 | 29.58 | 12.37 |
| 5 | 富国中证煤炭指数A | -2.08 | 6.18 | 14.63 | 29.57 | 12.14 |
| 鑫元核心资产A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3102 | 摩根行业睿选股票C | -0.35 | 4.28 | -6.78 | -15.36 | -3.65 |
| 3103 | 中欧核心消费股票发起C | -0.82 | 3.80 | -11.38 | -15.37 | -5.33 |
| 3104 | 鑫元核心资产A | -1.01 | -0.73 | -10.35 | -15.37 | -11.28 |
| 3105 | 华夏中证旅游主题ETF | -0.85 | -2.99 | -7.02 | -15.40 | 0.61 |
| 3106 | 汇添富移动互联股票D | -0.45 | 2.74 | -10.62 | -15.40 | -10.13 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 汇添富中证能源ETF | -1.98 | 7.06 | 18.58 | 24.42 | 16.36 |
| 3 | 国泰中证煤炭ETF | -2.25 | 6.63 | 15.62 | 31.54 | 12.93 |
| 4 | 广发中证全指能源ETF | -1.83 | 5.29 | 14.49 | 20.99 | 12.83 |
| 5 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -2.06 | 6.37 | 15.02 | 29.79 | 12.42 |
| 鑫元核心资产A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2861 | 创金合信ESG责任投资股票A | -0.66 | -1.73 | -13.17 | -7.56 | -11.28 |
| 2862 | 招商医药健康产业股票 | 1.09 | 2.38 | -15.70 | 0.17 | -11.28 |
| 2863 | 鑫元核心资产A | -1.01 | -0.73 | -10.35 | -15.37 | -11.28 |
| 2864 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.24 | -0.57 | -13.32 | -21.23 | -11.30 |
| 2865 | 海通智选B | 0.55 | -1.80 | -13.08 | -8.89 | -11.30 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | - | 62.65 |
| 2 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | - | 61.71 |
| 3 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | - | 59.22 |
| 4 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 56.65 | 41.09 | -11.54 | 134.65 | 348.31 |
| 5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 54.95 | 57.20 | 69.37 | 193.34 | 302.58 |
| 鑫元核心资产A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3532 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | -39.50 | 0.00 | 0.00 | - | -45.66 |
| 3533 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | -39.51 | -52.24 | 0.00 | - | -55.79 |
| 3534 | 鑫元核心资产A | -39.57 | -43.81 | -46.67 | -17.95 | -15.50 |
| 3535 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | -39.65 | 0.00 | 0.00 | - | -45.85 |
| 3536 | 兴银国证新能源车电池ETF | -39.67 | -52.52 | 0.00 | - | -55.96 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 54.95 | 57.20 | 69.37 | 193.34 | 302.58 |
| 2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 54.39 | 56.02 | 0.00 | - | 46.25 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 12.66 | 54.60 | 131.17 | 146.47 | 131.61 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 12.31 | 53.49 | 127.90 | 142.06 | 129.38 |
| 5 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 53.41 | 50.06 | 49.68 | - | 62.06 |
| 鑫元核心资产A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3434 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | -40.75 | -43.74 | 0.00 | - | -40.41 |
| 3435 | 摩根行业睿选股票A | -32.18 | -43.77 | -47.80 | - | -47.80 |
| 3436 | 鑫元核心资产A | -39.57 | -43.81 | -46.67 | -17.95 | -15.50 |
| 3437 | 湘财长源股票型C | -29.33 | -43.82 | -31.69 | - | 1.42 |
| 3438 | 汇添富ESG可持续成长股票A | -27.61 | -43.85 | 0.00 | - | -51.21 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 12.66 | 54.60 | 131.17 | 146.47 | 131.61 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 12.31 | 53.49 | 127.90 | 142.06 | 129.38 |
| 3 | 国泰中证煤炭ETF | 14.62 | 32.50 | 121.26 | - | 182.79 |
| 4 | 中融煤炭A | 14.36 | 32.93 | 120.94 | 135.38 | 56.87 |
| 5 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 14.16 | 34.28 | 117.40 | - | 171.99 |
| 鑫元核心资产A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3498 | 创金合信工业周期股票C | -30.98 | -46.09 | -46.51 | 76.24 | 65.95 |
| 3499 | 民生加银品质消费股票C | -19.82 | -35.84 | -46.53 | - | -19.46 |
| 3500 | 鑫元核心资产A | -39.57 | -43.81 | -46.67 | -17.95 | -15.50 |
| 3501 | 嘉实新能源新材料股票C | -39.00 | -55.74 | -46.75 | 39.03 | 43.55 |
| 3502 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -27.12 | -35.44 | -46.87 | - | -43.77 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 54.95 | 57.20 | 69.37 | 193.34 | 302.58 |
| 2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 50.50 | 40.05 | 53.77 | 176.21 | 290.96 |
| 3 | 工银战略转型股票A | -17.79 | -17.33 | -1.23 | 169.35 | 221.60 |
| 4 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 49.69 | 44.31 | 44.69 | 160.74 | 454.60 |
| 5 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 51.60 | 46.32 | 45.98 | 159.62 | 805.67 |
| 鑫元核心资产A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 990 | 富国港股通量化精选股票型A | -7.35 | -10.67 | -29.99 | -17.53 | -20.29 |
| 991 | 嘉实金融精选股票C | -20.61 | -32.33 | -40.37 | -17.65 | -9.38 |
| 992 | 鑫元核心资产A | -39.57 | -43.81 | -46.67 | -17.95 | -15.50 |
| 993 | 博时国企改革股票A | -18.78 | -32.32 | -42.49 | -18.34 | -39.90 |
| 994 | 广发沪港深新机遇股票 | -22.74 | -38.42 | -58.17 | -18.52 | -16.29 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 51.60 | 46.32 | 45.98 | 159.62 | 805.67 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | -20.38 | -30.46 | -30.00 | 39.55 | 691.40 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 49.14 | 42.75 | 44.95 | 152.28 | 560.02 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 50.47 | 46.86 | 47.07 | 159.57 | 544.00 |
| 5 | 易方达上证50增强A | -6.16 | -13.77 | -32.93 | 24.72 | 463.47 |
| 鑫元核心资产A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1981 | 华润元大富时中国A50指数C | -11.64 | -16.26 | -24.56 | - | -15.46 |
| 1982 | 博时北证50成份指数发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -15.48 |
| 1983 | 鑫元核心资产A | -39.57 | -43.81 | -46.67 | -17.95 | -15.50 |
| 1984 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | -14.15 | 0.00 | 0.00 | - | -15.51 |
| 1985 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -18.50 | 0.00 | 0.00 | - | -15.53 |
截止日期: 2024-02-26基金投资类型：股票型（共 3643 只）