资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60851.75 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4339.79 6.65%
其他资产 41.28 0.06%
资产总值:65232.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 44.24 5457.25 8.41%
美芯晟 688458 147.25 5420.28 8.35%
矽电股份 301629 18.96 5047.15 7.77%
敏芯股份 688286 93.87 4822.08 7.43%
中科飞测 688361 12.38 4321.59 6.66%
华虹宏力 01347 44.05 3985.30 6.14%
精智达 688627 6.79 2729.31 4.20%
汇成股份 688403 122.05 2575.26 3.97%
京仪装备 688652 19.39 2533.74 3.90%
思特威 688213 20.41 1997.75 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 80.44%
信息技术 0.42 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.85%
批发和零售业 0.04 0.68%
非日常生活消费品 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 47.04 8792.08 9.25%
星宸科技 301536 61.09 7862.69 8.27%
中科飞测 688361 18.23 7838.00 8.25%
敏芯股份 688286 67.73 7793.78 8.20%
美芯晟 688458 159.63 6666.11 7.01%
矽电股份 301629 14.57 6270.93 6.60%
汇成股份 688403 104.95 4166.47 4.38%
思特威 688213 36.36 3893.55 4.10%
京仪装备 688652 16.75 3352.07 3.53%
精智达 688627 3.59 2566.14 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 76.06%
信息技术 0.94 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 7.78%
非日常生活消费品 0.02 0.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.14%
金融业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 22.10 2216.83 1.62%
甬矽转债 0.69 68.90 0.05%
路维转债 0.26 26.40 0.02%
安克转债 0.11 11.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2216.83 1.62%
可转债 106.79 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%