资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61001.38 93.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4177.41 6.40%
其他资产 72.09 0.11%
资产总值:65250.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 173.98 5697.76 8.80%
思特威 688213 63.14 5215.74 8.06%
敏芯股份 688286 75.36 4880.15 7.54%
星宸科技 301536 66.08 4474.17 6.91%
华虹半导体 01347 57.88 3968.55 6.13%
炬芯科技 688049 87.95 3910.34 6.04%
恒玄科技 688608 20.61 3621.60 5.60%
矽电股份 301629 14.25 3398.62 5.25%
洪都航空 600316 49.49 1958.81 3.03%
中科飞测 688361 12.76 1939.63 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 71.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 15.55%
信息技术 0.41 6.38%
非日常生活消费品 0.04 0.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 31.68 7189.28 9.10%
思特威 688213 75.57 7185.69 9.09%
美芯晟 688458 181.00 7174.73 9.08%
炬芯科技 688049 120.06 6315.36 7.99%
敏芯股份 688286 75.88 5990.62 7.58%
中科蓝讯 688332 40.97 5379.15 6.81%
华虹半导体 01347 57.88 3884.52 4.91%
星宸科技 301536 43.49 2605.39 3.30%
洪都航空 600316 69.82 2437.42 3.08%
歌尔股份 002241 83.86 2409.30 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 72.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 14.32%
信息技术 0.42 5.37%
非日常生活消费品 0.09 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 22.10 2216.83 1.62%
甬矽转债 0.69 68.90 0.05%
路维转债 0.26 26.40 0.02%
安克转债 0.11 11.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2216.83 1.62%
可转债 106.79 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%