我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10516.97 |
-23788.88 |
-10567.40 |
-42697.87 |
-1185.78 |
| 本期利润(万元) |
11834.10 |
-42931.73 |
-39679.48 |
-18826.49 |
-19999.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.16 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.18 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68634.63 |
0.00 |
-48971.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145217.96 |
134068.24 |
145307.74 |
187217.61 |
199317.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.28 |
1.31 |
1.65 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.62 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.99 |
0.00 |
115.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10771.87 |
10872.67 |
27312.71 |
16967.58 |
25620.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
123658.37 |
176367.29 |
192826.15 |
185345.16 |
223833.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
123658.37 |
176195.55 |
192765.14 |
185339.40 |
223718.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
171.74 |
61.01 |
5.76 |
115.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.62 |
235.72 |
225.11 |
296.38 |
247.98 |
| 应付托管费(万元) |
21.60 |
39.29 |
37.52 |
49.40 |
41.33 |
| 资产总计(万元) |
135072.33 |
187924.03 |
220623.78 |
205217.46 |
253346.14 |
| 负债合计(万元) |
1004.09 |
706.42 |
11872.73 |
5645.05 |
6772.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
134068.24 |
187217.61 |
208751.05 |
199572.41 |
246573.65 |
| 未分配利润(万元) |
29042.74 |
73732.03 |
86856.08 |
90415.36 |
161678.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.28 |
58.26 |
28.82 |
96.30 |
33.99 |
| 投资收益(万元) |
-22850.56 |
-39457.12 |
-27632.61 |
-43575.71 |
-22236.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19142.84 |
23871.39 |
18353.93 |
-66621.71 |
-27630.68 |
| 其它收入(万元) |
36.76 |
161.03 |
130.89 |
534.65 |
318.98 |
| 收入合计(万元) |
-41934.37 |
-15366.45 |
-9118.97 |
-109566.47 |
-49513.75 |
| 管理人报酬(万元) |
844.88 |
2945.68 |
1459.46 |
3902.20 |
1816.30 |
| 托管费(万元) |
140.81 |
490.95 |
243.24 |
650.37 |
302.72 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
23.41 |
11.59 |
23.43 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
997.36 |
3460.04 |
1714.29 |
4576.00 |
2130.64 |
| 利润总额(万元) |
-42931.73 |
-18826.49 |
-10833.26 |
-114142.46 |
-51644.39 |
| 净利润(万元) |
-42931.73 |
-18826.49 |
-10833.26 |
-114142.46 |
-51644.39 |
