财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15219.77 |
4669.66 |
35089.81 |
20425.84 |
10796.48 |
| 本期利润(万元) |
38044.89 |
-6179.92 |
34294.02 |
28091.58 |
18525.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.32 |
-0.20 |
0.62 |
0.51 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.66 |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
14.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16355.37 |
0.00 |
4861.97 |
0.00 |
-25795.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88401.33 |
61296.93 |
76176.05 |
101589.26 |
136546.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.79 |
2.07 |
2.30 |
2.64 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
64.66 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
14.87 |
| 累计净值增长率(%) |
395.86 |
0.00 |
201.14 |
0.00 |
167.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5694.26 |
4889.71 |
6230.39 |
7761.47 |
10771.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
89537.25 |
74148.14 |
130229.51 |
117153.82 |
123658.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
89537.25 |
74148.14 |
127905.88 |
116176.29 |
123658.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2323.62 |
977.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.06 |
80.62 |
126.35 |
125.77 |
129.62 |
| 应付托管费(万元) |
12.51 |
13.44 |
21.06 |
20.96 |
21.60 |
| 资产总计(万元) |
96131.47 |
80558.29 |
137955.63 |
127061.49 |
135072.33 |
| 负债合计(万元) |
1079.21 |
1518.91 |
1408.71 |
2502.11 |
1004.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
95052.27 |
79039.38 |
136546.92 |
124559.38 |
134068.24 |
| 未分配利润(万元) |
69965.28 |
44699.34 |
69853.29 |
54671.77 |
29042.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.84 |
24.89 |
13.03 |
41.77 |
22.28 |
| 投资收益(万元) |
16473.87 |
36731.65 |
11551.12 |
-16957.20 |
-22850.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23862.09 |
-1330.91 |
7728.97 |
18774.49 |
-19142.84 |
| 其它收入(万元) |
45.12 |
267.59 |
117.76 |
154.61 |
36.76 |
| 收入合计(万元) |
40389.92 |
35693.21 |
19410.88 |
2013.67 |
-41934.37 |
| 管理人报酬(万元) |
454.30 |
1372.06 |
749.55 |
1581.78 |
844.88 |
| 托管费(万元) |
75.72 |
228.68 |
124.93 |
263.63 |
140.81 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.14 |
10.95 |
22.02 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
552.37 |
1628.22 |
885.43 |
1867.43 |
997.36 |
| 利润总额(万元) |
39837.55 |
34064.99 |
18525.45 |
146.24 |
-42931.73 |
| 净利润(万元) |
39837.55 |
34064.99 |
18525.45 |
146.24 |
-42931.73 |
