资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25398.50 89.37%
债券 1102.16 3.88%
银行存款和结算备付金 1904.75 6.70%
其他资产 13.45 0.05%
资产总值:28418.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.54 1604.23 5.68%
洛阳钼业 603993 61.71 1234.20 4.37%
云铝股份 000807 33.76 1108.68 3.92%
藏格矿业 000408 11.96 1009.42 3.57%
江苏银行 600919 74.12 770.85 2.73%
中孚实业 600595 97.18 762.86 2.70%
中国太保 601601 18.07 757.31 2.68%
中金黄金 600489 31.75 741.68 2.63%
天山铝业 002532 45.39 734.41 2.60%
交通银行 601328 96.25 697.81 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 51.92%
采矿业 0.51 18.15%
金融业 0.36 12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.83%
建筑业 0.04 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.03 0.97%
批发和零售业 0.02 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.82 1496.14 6.93%
洛阳钼业 603993 56.42 885.79 4.10%
立讯精密 002475 11.23 726.47 3.37%
华友钴业 603799 9.89 651.75 3.02%
中国铝业 601600 75.78 624.43 2.89%
铜陵有色 000630 107.17 574.43 2.66%
中金黄金 600489 26.11 572.59 2.65%
中国太保 601601 16.29 572.10 2.65%
中国神华 601088 14.19 546.32 2.53%
宁波华翔 002048 13.90 537.93 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 53.55%
采矿业 0.47 21.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 8.09%
金融业 0.06 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.40%
科学研究和技术服务业 0.02 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.90 1102.16 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1102.16 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%