资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31958.25 84.11%
债券 1694.54 4.46%
银行存款和结算备付金 1612.74 4.24%
其他资产 2731.35 7.19%
资产总值:37996.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 264.28 1842.03 4.88%
工商银行 601398 217.34 1799.58 4.76%
交通银行 601328 181.55 1407.01 3.72%
中国银行 601988 205.95 1386.04 3.67%
贵州茅台 600519 1.08 1359.31 3.60%
紫金矿业 601899 43.22 1287.52 3.41%
国投电力 600886 81.11 1236.12 3.27%
中国核电 601985 136.25 1235.79 3.27%
中国神华 601088 24.49 1170.62 3.10%
春风动力 603129 3.94 1131.02 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 35.49%
金融业 0.68 18.00%
采矿业 0.56 14.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 13.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 217.39 1536.95 3.72%
中国巨石 600176 19.86 1447.71 3.51%
中际旭创 300308 1.08 1371.60 3.32%
厦门钨业 600549 14.82 1262.66 3.06%
东方钽业 000962 13.12 1188.67 2.88%
中国核电 601985 129.23 1166.95 2.83%
中钨高新 000657 12.18 1165.87 2.82%
中国银行 601988 200.77 1148.40 2.78%
君正股份 300223 4.57 1137.47 2.75%
宁德时代 300750 2.89 1135.80 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 66.55%
金融业 0.44 10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 5.81%
采矿业 0.08 1.96%
建筑业 0.04 1.06%
批发和零售业 0.04 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.80 1694.54 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1694.54 4.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%