资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26870.55 81.64%
债券 1684.44 5.12%
银行存款和结算备付金 3621.59 11.00%
其他资产 737.93 2.24%
资产总值:32914.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 39.92 1306.18 4.18%
工商银行 601398 166.63 1273.05 4.08%
中国神华 601088 25.64 1198.67 3.84%
中国核电 601985 108.82 984.82 3.15%
大秦铁路 601006 174.86 937.25 3.00%
交通银行 601328 134.02 938.14 3.00%
四川路桥 600039 88.73 893.51 2.86%
中国海油 600938 22.03 881.20 2.82%
中金黄金 600489 32.39 865.14 2.77%
中国银行 601988 144.26 846.81 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 28.26%
金融业 0.64 20.37%
采矿业 0.46 14.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 10.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.78%
建筑业 0.09 2.86%
批发和零售业 0.07 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.54 1604.23 5.68%
洛阳钼业 603993 61.71 1234.20 4.37%
云铝股份 000807 33.76 1108.68 3.92%
藏格矿业 000408 11.96 1009.42 3.57%
江苏银行 600919 74.12 770.85 2.73%
中孚实业 600595 97.18 762.86 2.70%
中国太保 601601 18.07 757.31 2.68%
中金黄金 600489 31.75 741.68 2.63%
天山铝业 002532 45.39 734.41 2.60%
交通银行 601328 96.25 697.81 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 51.92%
采矿业 0.51 18.15%
金融业 0.36 12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.83%
建筑业 0.04 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.03 0.97%
批发和零售业 0.02 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.80 1684.44 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1684.44 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%