资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36214.92 83.87%
债券 1711.09 3.96%
银行存款和结算备付金 5227.96 12.11%
其他资产 26.50 0.06%
资产总值:43180.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 217.39 1536.95 3.72%
中国巨石 600176 19.86 1447.71 3.51%
中际旭创 300308 1.08 1371.60 3.32%
厦门钨业 600549 14.82 1262.66 3.06%
东方钽业 000962 13.12 1188.67 2.88%
中国核电 601985 129.23 1166.95 2.83%
中钨高新 000657 12.18 1165.87 2.82%
中国银行 601988 200.77 1148.40 2.78%
宁德时代 300750 2.89 1135.80 2.75%
北京君正 300223 4.57 1137.47 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 66.55%
金融业 0.44 10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 5.81%
采矿业 0.08 1.96%
建筑业 0.04 1.06%
批发和零售业 0.04 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 39.92 1306.18 4.18%
工商银行 601398 166.63 1273.05 4.08%
中国神华 601088 25.64 1198.67 3.84%
中国核电 601985 108.82 984.82 3.15%
大秦铁路 601006 174.86 937.25 3.00%
交通银行 601328 134.02 938.14 3.00%
四川路桥 600039 88.73 893.51 2.86%
中国海油 600938 22.03 881.20 2.82%
中金黄金 600489 32.39 865.14 2.77%
中国银行 601988 144.26 846.81 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 28.26%
金融业 0.64 20.37%
采矿业 0.46 14.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 10.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.78%
建筑业 0.09 2.86%
批发和零售业 0.07 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 16.80 1690.89 4.10%
圣泉转债 0.20 20.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1690.89 4.10%
可转债 20.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%