财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3375.49 |
2423.49 |
4722.54 |
2310.94 |
226.05 |
| 本期利润(万元) |
5312.47 |
1528.44 |
5925.61 |
4039.49 |
718.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.18 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.90 |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1182.17 |
0.00 |
-6594.85 |
0.00 |
-13345.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28396.69 |
22060.58 |
21602.48 |
21498.87 |
19533.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.82 |
0.77 |
0.73 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
25.31 |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
4.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.00 |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-40.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5022.98 |
1786.83 |
2414.80 |
1649.66 |
3426.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
37926.01 |
26500.66 |
17987.83 |
19337.27 |
21154.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
36214.92 |
25398.50 |
17987.83 |
19337.27 |
21154.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1711.09 |
1102.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.00 |
22.89 |
19.28 |
21.19 |
24.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
3.82 |
3.21 |
3.53 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
43180.47 |
28418.86 |
20469.03 |
21135.50 |
24645.23 |
| 负债合计(万元) |
1891.93 |
164.86 |
935.05 |
142.73 |
214.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
41288.54 |
28253.99 |
19533.98 |
20992.77 |
24430.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1794.42 |
-8648.92 |
-13345.79 |
-15756.98 |
-15152.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.45 |
8.43 |
4.37 |
13.26 |
6.32 |
| 投资收益(万元) |
4705.81 |
5075.85 |
365.55 |
-4301.17 |
-2754.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2899.05 |
1262.38 |
492.94 |
1284.21 |
1377.15 |
| 其它收入(万元) |
6.86 |
2.43 |
0.85 |
1.07 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
7619.18 |
6349.09 |
863.71 |
-3002.63 |
-1371.18 |
| 管理人报酬(万元) |
190.10 |
242.45 |
116.38 |
285.55 |
152.45 |
| 托管费(万元) |
31.68 |
40.41 |
19.40 |
47.59 |
25.41 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
18.08 |
8.95 |
18.08 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
256.04 |
301.89 |
144.73 |
351.22 |
186.83 |
| 利润总额(万元) |
7363.14 |
6047.21 |
718.99 |
-3353.85 |
-1558.01 |
| 净利润(万元) |
7363.14 |
6047.21 |
718.99 |
-3353.85 |
-1558.01 |
