我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2389.88 |
-2935.16 |
-2580.92 |
-5605.98 |
-1179.06 |
| 本期利润(万元) |
66.73 |
-1558.01 |
-1090.03 |
-7911.00 |
-1976.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
-23.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15152.29 |
0.00 |
-14329.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23847.24 |
24430.86 |
25522.05 |
27232.87 |
31051.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.63 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.28 |
0.00 |
-34.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3426.13 |
2361.92 |
2732.51 |
3429.20 |
4354.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
21154.10 |
25018.10 |
30895.91 |
35171.07 |
45261.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
21154.10 |
25018.10 |
30895.91 |
35171.07 |
45261.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.61 |
34.45 |
40.96 |
48.54 |
55.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
5.74 |
6.83 |
8.09 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
24645.23 |
27545.30 |
33910.55 |
38785.48 |
49864.49 |
| 负债合计(万元) |
214.37 |
312.42 |
231.68 |
361.49 |
1522.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
24430.86 |
27232.87 |
33678.87 |
38423.98 |
48342.19 |
| 未分配利润(万元) |
-15152.29 |
-14329.70 |
-10169.74 |
-7496.92 |
964.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
13.20 |
6.48 |
16.40 |
9.49 |
| 投资收益(万元) |
-2754.91 |
-5016.32 |
-1486.19 |
-13034.12 |
-6592.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1377.15 |
-2305.02 |
-1270.98 |
915.07 |
2802.82 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
2.87 |
2.21 |
12.65 |
8.24 |
| 收入合计(万元) |
-1371.18 |
-7305.27 |
-2748.47 |
-12090.00 |
-3771.84 |
| 管理人报酬(万元) |
152.45 |
503.70 |
271.20 |
652.86 |
346.76 |
| 托管费(万元) |
25.41 |
83.95 |
45.20 |
108.81 |
57.79 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.08 |
8.95 |
18.08 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
186.83 |
605.73 |
325.35 |
779.75 |
414.00 |
| 利润总额(万元) |
-1558.01 |
-7911.00 |
-3073.82 |
-12869.75 |
-4185.84 |
| 净利润(万元) |
-1558.01 |
-7911.00 |
-3073.82 |
-12869.75 |
-4185.84 |
