资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4646.61 84.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 838.86 15.26%
其他资产 11.34 0.21%
资产总值:5496.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 10.82 357.06 7.09%
森特股份 603098 17.47 302.76 6.01%
工商银行 601398 34.70 265.11 5.26%
申通快递 002468 17.50 259.35 5.15%
金山云 03896 41.18 250.90 4.98%
晶科能源 688223 37.77 245.91 4.88%
国睿科技 600562 9.43 240.09 4.77%
同享科技 920167 13.97 236.22 4.69%
万凯新材 301216 8.49 225.24 4.47%
深圳燃气 601139 30.07 212.29 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 50.11%
金融业 0.06 12.26%
信息技术 0.05 9.82%
建筑业 0.03 6.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.71%
医疗保健 0.01 1.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸣志电器 603728 1.71 123.72 2.15%
奥普特 688686 0.95 117.92 2.05%
中材国际 600970 11.26 116.99 2.03%
四川成渝 601107 18.99 115.46 2.01%
信质集团 002664 4.78 114.53 1.99%
云天励飞 688343 1.50 114.12 1.98%
江河集团 601886 13.96 113.91 1.98%
佳都科技 600728 16.93 113.09 1.97%
南方精工 002553 4.10 111.97 1.95%
海利得 002206 19.10 111.73 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 57.67%
金融业 0.05 9.19%
建筑业 0.04 7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.01%
科学研究和技术服务业 0.01 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.83%
房地产业 0.01 1.79%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.50 151.91 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.91 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%