我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5245.93 87.99%
债券 275.96 4.63%
银行存款和结算备付金 202.93 3.40%
其他资产 237.04 3.98%
资产总值:5961.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
融创中国 01918 100.00 236.27 4.06%
比亚迪 002594 0.70 215.12 3.69%
金地集团 600383 30.00 164.10 2.82%
美团-W 03690 1.00 155.11 2.66%
海尔智家 600690 4.00 128.60 2.21%
绿城服务 02869 30.00 126.34 2.17%
学大教育 000526 2.00 126.18 2.17%
宁德时代 300750 0.50 125.94 2.16%
工商银行 601398 20.00 123.60 2.12%
小米集团-W 01810 6.00 121.74 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.71%
金融业 0.08 14.05%
房地产 0.07 11.22%
房地产业 0.05 7.74%
非日常生活消费品 0.04 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.12%
教育 0.01 2.17%
信息技术 0.01 2.09%
通信服务 0.01 1.95%
采矿业 0.01 1.88%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.80 200.20 3.86%
宁德时代 300750 0.80 144.02 2.78%
许继电气 000400 4.00 137.64 2.65%
洪城环境 600461 10.00 115.80 2.23%
工商银行 601398 20.00 114.00 2.20%
柳工 000528 10.19 114.03 2.20%
交通银行 601328 15.00 112.05 2.16%
建设银行 601939 15.00 111.00 2.14%
宝丰能源 600989 6.00 103.98 2.00%
中国海油 600938 3.00 99.00 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 42.84%
金融业 0.07 13.77%
采矿业 0.03 5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.48%
房地产 0.03 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.52%
非日常生活消费品 0.02 3.37%
通信服务 0.02 3.30%
能源 0.01 2.18%
农、林、牧、渔业 0.01 1.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.70 275.96 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.96 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%