资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3602.19 89.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 392.67 9.78%
其他资产 18.52 0.46%
资产总值:4013.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太平洋航运 02343 156.10 366.07 9.27%
环旭电子 601231 10.58 342.79 8.68%
钧达股份 02865 15.72 292.46 7.41%
富智康集团 02038 17.60 286.62 7.26%
协鑫科技 03800 372.20 223.06 5.65%
松原安全 300893 13.08 211.90 5.37%
万凯新材 301216 8.49 195.19 4.94%
ASMPT 00522 0.86 178.37 4.52%
爱玛科技 603529 8.23 160.66 4.07%
锦欣生殖 01951 93.80 160.50 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 37.69%
信息技术 0.11 29.11%
工业 0.04 9.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.66%
医疗保健 0.02 4.06%
批发和零售业 0.01 2.56%
基础材料 0.01 2.16%
日常消费品 0.00 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 10.82 357.06 7.09%
森特股份 603098 17.47 302.76 6.01%
工商银行 601398 34.70 265.11 5.26%
申通快递 002468 17.50 259.35 5.15%
金山云 03896 41.18 250.90 4.98%
晶科能源 688223 37.77 245.91 4.88%
国睿科技 600562 9.43 240.09 4.77%
同享科技 920167 13.97 236.22 4.69%
万凯新材 301216 8.49 225.24 4.47%
深圳燃气 601139 30.07 212.29 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 50.11%
金融业 0.06 12.26%
信息技术 0.05 9.82%
建筑业 0.03 6.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.71%
医疗保健 0.01 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.50 151.91 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.91 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%