新华行业龙头主题股票(011457)_资产配置

新华行业龙头主题股票011457XINHUA INDUSTRY LEADING THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5461.53	90.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	462.79	7.68%
其他资产	104.08	1.73%

资产总值：6028.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	1.71	123.72	2.15%
奥普特	688686	0.95	117.92	2.05%
中材国际	600970	11.26	116.99	2.03%
四川成渝	601107	18.99	115.46	2.01%
信质集团	002664	4.78	114.53	1.99%
江河集团	601886	13.96	113.91	1.98%
云天励飞	688343	1.50	114.12	1.98%
佳都科技	600728	16.93	113.09	1.97%
南方精工	002553	4.10	111.97	1.95%
海利得	002206	19.10	111.73	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.67%
金融业	0.05	9.19%
建筑业	0.04	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.83%
房地产业	0.01	1.79%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金达威	002626	5.23	105.33	1.93%
建投能源	000600	13.90	102.72	1.88%
孚日股份	002083	21.15	103.00	1.88%
东风科技	600081	7.96	102.92	1.88%
哈尔斯	002615	12.91	102.25	1.87%
朗新科技	300682	5.25	102.22	1.87%
中恒集团	600252	37.32	101.88	1.86%
拓日新能	002218	28.04	101.79	1.86%
美诺华	603538	4.68	101.79	1.86%
国电电力	600795	20.46	101.89	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	56.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.17%
金融业	0.03	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.60%
房地产业	0.02	3.59%
农、林、牧、渔业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%
建筑业	0.01	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	17.42	350.14	6.83%
苏美达	600710	27.36	262.93	5.13%
招商银行	600036	5.11	234.80	4.58%
江苏银行	600919	16.06	191.76	3.74%
兴业银行	601166	7.84	182.99	3.57%
建设银行	601939	18.27	172.47	3.36%
中国电信	601728	18.58	144.00	2.81%
长江电力	600900	4.56	137.44	2.68%
沪农商行	601825	12.66	122.80	2.40%
厦门国贸	600755	19.96	120.76	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	38.53%
制造业	0.10	18.81%
批发和零售业	0.03	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
采矿业	0.02	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.93%
金融	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
租赁和商务服务业	0.01	2.36%
通信服务	0.01	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	17.42	299.45	5.99%
招商银行	600036	5.19	224.68	4.50%
工商银行	601398	24.66	169.91	3.40%
兴业银行	601166	7.84	169.34	3.39%
建设银行	601939	18.27	161.32	3.23%
格力电器	000651	3.38	153.65	3.07%
江苏银行	600919	16.06	152.57	3.05%
南京银行	601009	14.54	150.20	3.01%
中国神华	601088	3.90	149.56	2.99%
渝农商行	601077	24.03	146.10	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	42.73%
制造业	0.08	15.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.06%
采矿业	0.03	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.92%
房地产	0.01	2.59%
通信服务	0.01	2.20%
非日常生活消费品	0.01	1.90%
医疗保健	0.01	1.34%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.50	151.91	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.91	2.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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