我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.52 |
-1669.35 |
-632.80 |
-1251.15 |
-322.83 |
| 本期利润(万元) |
894.04 |
-1042.19 |
-305.48 |
-3072.75 |
-890.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.34 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
-39.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3849.51 |
0.00 |
-2695.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5823.14 |
5186.77 |
6027.11 |
5979.07 |
6653.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.57 |
0.65 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
-32.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.60 |
0.00 |
-31.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.66 |
359.22 |
514.31 |
455.15 |
584.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
5053.36 |
5654.56 |
7032.89 |
9036.78 |
9773.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
4778.45 |
5654.56 |
7032.89 |
8934.76 |
9773.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.91 |
0.00 |
0.00 |
102.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
6.12 |
9.43 |
12.21 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.02 |
1.57 |
2.04 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
5293.44 |
6033.15 |
7665.62 |
9588.21 |
10397.73 |
| 负债合计(万元) |
106.67 |
54.08 |
102.00 |
140.34 |
57.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5186.77 |
5979.07 |
7563.62 |
9447.88 |
10339.85 |
| 未分配利润(万元) |
-3849.51 |
-2695.76 |
-1325.02 |
166.30 |
167.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
3.66 |
2.15 |
4.35 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
-1623.12 |
-1115.19 |
195.27 |
-1606.73 |
-1760.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
627.16 |
-1821.60 |
-1763.52 |
991.25 |
1007.08 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
7.88 |
7.52 |
10.30 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-993.88 |
-2925.24 |
-1558.59 |
-600.83 |
-750.13 |
| 管理人报酬(万元) |
33.57 |
110.79 |
67.90 |
147.10 |
68.54 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
18.46 |
11.32 |
24.52 |
11.42 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.25 |
9.11 |
22.86 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
48.31 |
147.50 |
88.33 |
194.48 |
91.48 |
| 利润总额(万元) |
-1042.19 |
-3072.75 |
-1646.92 |
-795.31 |
-841.62 |
| 净利润(万元) |
-1042.19 |
-3072.75 |
-1646.92 |
-795.31 |
-841.62 |
