新华钻石品质企业混合(519093)_资产配置

新华钻石品质企业混合519093NEW CHINA DIAMOND QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9458.65	87.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1320.03	12.24%
其他资产	5.93	0.05%

资产总值：10784.61万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫燕食品	603057	35.10	757.42	7.19%
迈瑞医疗	300760	2.30	668.38	6.34%
美的集团	000333	12.00	655.56	6.22%
长虹美菱	000521	80.00	450.40	4.28%
燕京啤酒	000729	50.00	431.50	4.10%
顺鑫农业	000860	20.00	425.80	4.04%
千禾味业	603027	25.50	412.33	3.91%
老白干酒	600559	18.00	405.90	3.85%
锦江酒店	600754	13.00	388.70	3.69%
公牛集团	603195	3.80	363.47	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	78.75%
住宿和餐饮业	0.04	3.69%
批发和零售业	0.04	3.68%
科学研究和技术服务业	0.02	2.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫燕食品	603057	24.80	558.96	4.59%
五粮液	000858	3.50	546.35	4.48%
贵州茅台	600519	0.30	539.57	4.43%
顺鑫农业	000860	22.00	509.08	4.18%
长虹美菱	000521	80.00	492.80	4.04%
中国平安	601318	10.00	483.00	3.96%
古井贡酒	000596	1.60	434.88	3.57%
泸州老窖	000568	2.00	433.30	3.56%
迈瑞医疗	300760	1.40	377.73	3.10%
公牛集团	603195	3.60	373.39	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	78.04%
科学研究和技术服务业	0.07	5.41%
金融业	0.05	3.96%
批发和零售业	0.02	2.03%
建筑业	0.02	1.69%
采矿业	0.01	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.00	654.28	5.16%
紫燕食品	603057	24.80	623.18	4.91%
格力电器	000651	17.00	620.67	4.89%
顺鑫农业	000860	18.00	606.42	4.78%
中国平安	601318	12.00	556.80	4.39%
贵州茅台	600519	0.30	507.30	4.00%
青岛啤酒	600600	4.71	487.71	3.84%
长虹美菱	000521	60.00	458.40	3.61%
古井贡酒	000596	1.80	445.28	3.51%
美的集团	000333	7.50	441.90	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	68.61%
批发和零售业	0.08	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.23%
金融业	0.06	4.39%
科学研究和技术服务业	0.04	3.23%
房地产业	0.03	2.05%
建筑业	0.02	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	9.80	1181.43	8.25%
老白干酒	600559	25.00	926.50	6.47%
贵州茅台	600519	0.50	910.00	6.35%
五粮液	000858	3.80	748.60	5.23%
洋河股份	002304	4.40	728.02	5.08%
口子窖	603589	10.00	704.00	4.91%
紫燕食品	603057	23.10	642.83	4.49%
千禾味业	603027	26.50	634.41	4.43%
舍得酒业	600702	3.00	591.00	4.13%
燕京啤酒	000729	42.00	588.42	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	77.94%
住宿和餐饮业	0.07	4.68%
租赁和商务服务业	0.06	3.88%
科学研究和技术服务业	0.03	2.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.01%

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