新华钻石品质企业混合(519093)_规模评级

新华钻石品质企业混合519093NEW CHINA DIAMOND QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	1.05	1.13	1.13	1.13	1.16	1.17	1.18
季度净申购	-319.83	-22.46	-17.07	-111.69	-49.71	-20.60	-43.05
总份额	4676.60	4996.43	5018.90	5035.96	5147.65	5197.37	5217.96
季度总申购份额	29.53	47.95	45.50	95.99	79.95	67.34	67.14
季度总赎回份额	349.37	70.41	62.57	207.68	129.66	87.94	110.19

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	428.15	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	287.66	1469166.53	-43683.67	31678.93	75362.60
4	富国天惠成长混合(LOF)	267.66	1104538.15	-12847.87	28157.62	41005.49
5	兴全合润混合	222.75	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
新华钻石品质企业混合基金规模在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平

3863	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.05	9332.89	-1836.93	16.42	1853.34
3864	华安景气驱动一年持有混合A	1.05	11757.68	-842.00	28.18	870.18
3865	华宝大盘精选混合	1.05	5011.48	-28.16	103.99	132.15
3866	交银鸿福六个月混合A	1.05	10613.72	-761.63	1.86	763.49
3867	南方宁悦一年持有期混合C	1.05	9677.23	-804.62	83.72	888.33
3868	农银汇理海棠三年定开混合	1.05	10663.09	-	8.61	-
3869	添富年年泰定开混合A	1.05	8544.50	-	-	-
3870	新华钻石品质企业混合	1.05	4676.60	-319.83	29.53	349.37
3871	易方达科顺定开混合(LOF)	1.05	6494.58	-	-	-
3872	银华多元视野灵活配置混合	1.05	5853.90	-387.50	45.79	433.28
3873	中金优势领航一年持有混合A	1.05	2321.28	-49.52	3.06	52.57
3874	安信创新先锋混合发起C	1.04	21540.72	2120.07	39173.64	37053.57
3875	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	1.04	16638.11	-2044.59	149.91	2194.50
3876	华安低碳生活混合C	1.04	5562.08	5458.04	15185.45	9727.41
3877	华富荣盛一年持有期混合C	1.04	10147.16	-	16.26	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.16	2873504.87	-62051.23	56206.22	118257.45
3	易方达蓝筹精选混合	428.15	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
4	兴全合润混合	222.75	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
5	诺安成长混合	172.32	1595575.58	-78367.83	69813.66	148181.49
新华钻石品质企业混合基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	大成匠心卓越三年持有混合C	0.55	4709.70	-	1757.17	-
5050	汇安润阳三年持有期混合C	0.31	4706.78	-	49.88	-
5051	金鹰鑫瑞混合C	0.75	4705.03	-4157.90	220.30	4378.20
5052	博时数字经济混合C	0.28	4698.49	969.06	4713.02	3743.96
5053	易方达龙头优选两年持有混合C	0.38	4696.34	-964.44	80.42	1044.86
5054	银河智造混合A	0.97	4686.72	-137.45	92.60	230.04
5055	工银聚丰混合C	0.50	4682.18	4669.63	10661.92	5992.29
5056	新华钻石品质企业混合	1.05	4676.60	-319.83	29.53	349.37
5057	平安策略回报混合C	0.46	4673.40	-4698.09	243.20	4941.29
5058	宏利蓝筹混合	0.41	4671.15	82.69	3446.86	3364.17
5059	创金合信鑫瑞混合C	0.48	4663.05	1825.94	9813.60	7987.66
5060	华泰柏瑞行业精选A	0.35	4661.52	-253.43	48.93	302.36
5061	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
5062	财通医药鑫选6个月持有期混合A	0.37	4659.38	109.68	2939.46	2829.78
5063	嘉实对冲套利定期混合A	0.53	4657.19	-312.92	0.34	313.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华商优势行业混合	80.32	760606.98	413921.44	697320.27	283398.84
2	国金量化精选C	40.26	337976.14	297717.87	607350.41	309632.54
3	国金量化精选A	35.94	298597.63	289498.92	388985.87	99486.95
4	德邦半导体产业混合发起式C	24.26	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
5	工银精选平衡混合	30.77	488246.75	224188.04	308722.07	84534.03
新华钻石品质企业混合基金规模在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.17	1391.19	-316.52	194.63	511.15
3954	银华成长先锋混合	1.60	12571.53	-316.79	192.78	509.56
3955	惠升惠益混合C	0.18	2150.81	-317.03	0.12	317.15
3956	富国稳健增长混合C	0.54	8249.24	-317.64	101.83	419.48
3957	平安研究精选混合A	0.56	6323.73	-318.30	40.58	358.88
3958	华安鼎安优选一年持有混合C	0.43	4772.99	-319.04	3.16	322.20
3959	泰康景气行业混合A	0.37	3935.59	-319.60	2.86	322.46
3960	新华钻石品质企业混合	1.05	4676.60	-319.83	29.53	349.37
3961	广发医药健康混合C	9.21	216498.84	-319.95	116878.72	117198.67
3962	华夏核心价值混合C	0.43	7189.91	-320.22	177.32	497.54
3963	中欧内需成长混合C	0.36	6986.87	-320.24	50.12	370.36
3964	景顺长城景骊成长混合	0.47	6257.47	-320.86	24.12	344.97
3965	万家瑞丰混合C	0.14	1033.69	-320.90	3070.62	3391.51
3966	东方创新成长混合A	0.74	9570.38	-321.74	224.43	546.17
3967	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	788.83	-321.92	2.10	324.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	德邦半导体产业混合发起式C	24.26	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
2	华泰柏瑞鼎利混合C	72.06	456280.49	146070.46	834475.65	688405.19
3	鹏华弘康混合C	43.06	311021.53	212731.21	814699.71	601968.50
4	华商优势行业混合	80.32	760606.98	413921.44	697320.27	283398.84
5	国金量化精选C	40.26	337976.14	297717.87	607350.41	309632.54
新华钻石品质企业混合基金规模在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平

5400	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.12	1586.55	-35.15	29.97	65.12
5401	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.87	44892.26	-6900.76	29.96	6930.72
5402	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.47	7112.82	-235.72	29.94	265.66
5403	招商趋势领航混合C	0.83	9088.26	-1216.90	29.92	1246.82
5404	工银专精特新混合A	1.31	18619.44	-686.66	29.86	716.52
5405	摩根双息平衡混合H	0.02	242.52	25.77	29.69	3.93
5406	东吴进取策略混合C	0.00	29.16	4.81	29.64	24.83
5407	新华钻石品质企业混合	1.05	4676.60	-319.83	29.53	349.37
5408	西部利得新润混合C	0.00	9.17	5.20	29.52	24.33
5409	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
5410	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.72	40033.09	-1528.33	29.48	1557.81
5411	德邦周期精选混合发起式A	0.25	2545.93	-45.51	29.40	74.91
5412	永赢港股通优质成长一年混合	2.46	39213.31	-1988.75	29.37	2018.12
5413	国富金融地产混合C	0.05	456.42	-2.19	29.33	31.51
5414	招商丰泽混合A	1.81	10778.76	-14326.59	29.33	14355.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	德邦半导体产业混合发起式C	24.26	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
新华钻石品质企业混合基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	上银医疗健康混合A	0.90	14556.90	-330.55	21.90	352.45
5234	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.18	1538.33	414.37	766.42	352.05
5235	中银景元回报混合	0.85	7302.46	-347.36	4.62	351.98
5236	兴业优势产业混合A	0.46	5867.37	-346.90	4.36	351.26
5237	银华高端制造业混合C	0.02	208.53	111.19	461.88	350.69
5238	华夏智造升级混合A	0.69	11348.70	-204.36	145.91	350.26
5239	博时创新精选混合C	0.68	12322.55	-251.57	98.36	349.93
5240	新华钻石品质企业混合	1.05	4676.60	-319.83	29.53	349.37
5241	格林鑫悦一年持有期混合C	0.56	6331.32	-348.34	0.71	349.04
5242	中欧生益稳健一年混合C	0.65	6497.44	-345.11	3.64	348.75
5243	鹏华汽车产业混合发起式C	0.06	717.71	109.95	458.50	348.56
5244	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5245	银河核心优势混合C	0.00	9.23	7.52	354.82	347.29
5246	中银证券优选行业龙头混合A	0.48	10319.50	-165.05	181.17	346.22
5247	华商龙头优势混合	1.08	12504.52	-301.69	44.23	345.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6321

7398.5100

0.63%

99.37%

2023-06-30

6887

7287.5000

5.86%

94.14%

2022-12-31

7527

6838.9200

5.71%

94.29%

2022-06-30

8279

6302.6500

5.63%

94.37%

2021-12-31

9419

5632.8800

5.54%

94.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6321	7398.5100	29.65	0.63	4646.94	99.37
2023-06-30	6887	7287.5000	293.87	5.86	4725.03	94.14
2022-12-31	7527	6838.9200	293.87	5.71	4853.78	94.29
2022-06-30	8279	6302.6500	293.87	5.63	4924.09	94.37
2021-12-31	9419	5632.8800	293.87	5.54	5011.74	94.46

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