我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13862.27 85.36%
债券 1004.73 6.19%
银行存款和结算备付金 1357.93 8.36%
其他资产 15.15 0.09%
资产总值:16240.08万元报告期:2023-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银泰黄金 000975 61.07 804.29 5.01%
中国海油 600938 47.11 802.75 5.00%
中金黄金 600489 71.48 752.68 4.69%
中远海特 600428 101.88 646.94 4.03%
华电国际 600027 94.54 547.39 3.41%
比亚迪 002594 2.08 532.52 3.32%
中信特钢 000708 27.91 496.24 3.09%
中国铝业 601600 89.95 496.52 3.09%
卫星化学 002648 30.88 494.08 3.08%
天山铝业 002532 60.96 462.69 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 37.19%
采矿业 0.37 22.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 11.07%
建筑业 0.15 9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.09%
批发和零售业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 10.00 779.90 4.71%
东方电缆 603606 10.00 678.30 4.10%
永兴材料 002756 7.38 671.23 4.06%
德业股份 605117 2.00 662.40 4.00%
固德威 688390 2.00 646.18 3.90%
东方电气 600875 30.00 630.60 3.81%
陕西煤业 601225 33.70 626.15 3.78%
亿纬锂能 300014 7.00 615.30 3.72%
兖矿能源 600188 15.00 503.70 3.04%
银泰黄金 000975 44.32 489.29 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 70.45%
采矿业 0.16 9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.64%
租赁和商务服务业 0.03 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.37%
科学研究和技术服务业 0.02 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 10.00 1004.73 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.73 6.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%