我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益(万元) -673.76 -611.70 -236.91 -754.72 -1034.24
本期利润(万元) -207.41 -7169.47 -6475.63 641.31 -4283.07
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -1.05 -0.77 0.10 -0.65
加权平均净值利润率(%) 0.00 -24.47 0.00 2.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5788.87 0.00 8719.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.33 0.00 1.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 16059.43 16548.27 39511.63 32507.70 26887.94
期末基金份额净值(元) 3.74 3.79 4.13 4.82 4.07
本期净值增长率(%) 0.00 -19.54 0.00 2.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 407.99 0.00 545.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
银行存款(万元) 1152.00 2580.23 1249.54 1860.56 1630.19
交易性金融资产(万元) 15494.04 31137.95 30083.33 32141.01 22359.16
其中:股票投资(万元) 14575.85 29446.89 28339.78 30512.97 22335.84
其中:债券投资(万元) 918.19 1691.07 1743.55 1628.04 23.32
应付管理人报酬(万元) 21.29 35.80 41.62 36.98 26.46
应付托管费(万元) 3.55 5.97 6.94 6.16 4.41
资产总计(万元) 16825.39 33932.50 31453.57 34547.95 24221.16
负债合计(万元) 277.12 1424.80 201.47 639.97 363.19
所有者权益合计(万元) 16548.27 32507.70 31252.10 33907.98 23857.97
未分配利润(万元) 12186.80 25763.41 24624.49 26985.56 17771.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
利息收入(万元) 8.60 3.87 33.08 7.72 8.69
投资收益(万元) -114.78 -513.37 6212.74 2841.04 3841.57
公允价值变动收益(万元) -6557.77 1396.03 -279.09 3755.72 5128.31
其它收入(万元) 30.38 2.47 29.95 12.55 7.65
收入合计(万元) -6633.56 889.00 5996.67 6617.02 8986.21
管理人报酬(万元) 442.13 203.77 462.92 198.67 184.92
托管费(万元) 73.69 33.96 77.15 33.11 30.82
其它费用(万元) 20.09 9.96 20.10 9.97 20.08
费用合计(万元) 535.90 247.69 765.25 329.72 487.28
利润总额(万元) -7169.47 641.31 5231.42 6287.30 8498.94
净利润(万元) -7169.47 641.31 5231.42 6287.30 8498.94