新华灵活主题混合(519099)_资产配置

新华灵活主题混合519099NEW CHINA FLEXIBLE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	660.19	62.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	394.80	37.42%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1054.99万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	2.43	17.37	1.68%
甘源食品	002991	0.24	16.86	1.63%
领益智造	002600	2.76	15.79	1.53%
天润工业	002283	2.10	14.47	1.40%
三星医疗	601567	0.78	14.13	1.37%
博俊科技	300926	0.36	11.14	1.08%
泸州老窖	000568	0.05	10.83	1.05%
云天化	600096	0.60	10.25	0.99%
新泉股份	603179	0.20	9.93	0.96%
保隆科技	603197	0.16	9.87	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	43.13%
金融业	0.00	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.19%
批发和零售业	0.00	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.65%
租赁和商务服务业	0.00	2.50%
建筑业	0.00	1.39%
采矿业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.33%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	0.23	34.40	3.07%
东阿阿胶	000423	0.54	28.86	2.58%
晶盛机电	300316	0.39	27.65	2.47%
天合光能	688599	0.62	26.42	2.36%
科士达	002518	0.64	25.61	2.29%
盐津铺子	002847	0.21	18.29	1.63%
三七互娱	002555	0.51	17.79	1.59%
爱旭股份	600732	0.55	16.79	1.50%
钧达股份	002865	0.11	16.78	1.50%
春风动力	603129	0.10	16.19	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	69.13%
金融业	0.01	7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.23%
租赁和商务服务业	0.00	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.17%
采矿业	0.00	1.10%
综合	0.00	1.05%
建筑业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大全能源	688303	0.72	35.01	2.53%
潞安环能	601699	1.59	34.88	2.52%
金钼股份	601958	2.86	33.35	2.41%
爱柯迪	600933	1.15	27.81	2.01%
云天化	600096	1.11	23.55	1.70%
特变电工	600089	1.00	21.71	1.57%
通威股份	600438	0.51	19.84	1.44%
石英股份	603688	0.16	19.76	1.43%
派能科技	688063	0.08	19.64	1.42%
旭升集团	603305	0.50	19.46	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	64.29%
采矿业	0.01	7.71%
金融业	0.01	6.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.83%
租赁和商务服务业	0.00	1.75%
建筑业	0.00	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.93%
卫生和社会工作	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.25	64.24	4.73%
金地集团	600383	5.10	52.17	3.84%
长安汽车	000625	4.01	49.36	3.63%
招商蛇口	001979	3.89	49.13	3.62%
华电国际	600027	6.80	39.98	2.94%
万科A	000002	2.18	39.68	2.92%
三一重工	600031	2.50	39.50	2.91%
新城控股	601155	1.89	38.74	2.85%
宁德时代	300750	0.09	35.41	2.61%
天合光能	688599	0.50	32.03	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	40.65%
房地产业	0.02	13.23%
金融业	0.02	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.07%
教育	0.00	3.34%
农、林、牧、渔业	0.00	3.03%
租赁和商务服务业	0.00	1.91%
采矿业	0.00	0.99%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.00	0.56	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.56	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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