我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.39 |
-53.12 |
20.43 |
-533.58 |
-0.30 |
| 本期利润(万元) |
-72.91 |
-30.23 |
34.21 |
-651.09 |
-123.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.04 |
0.04 |
-0.79 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-40.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
411.38 |
0.00 |
522.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1033.71 |
1119.09 |
1381.77 |
1358.21 |
1467.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.58 |
1.67 |
1.63 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.21 |
0.00 |
117.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.56 |
115.49 |
119.93 |
570.43 |
143.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1033.44 |
1252.57 |
1336.07 |
1446.01 |
2103.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1033.44 |
1252.57 |
1336.07 |
1446.01 |
2103.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.79 |
1.96 |
2.59 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.30 |
0.33 |
0.43 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1137.71 |
1383.78 |
1630.12 |
2026.39 |
2322.70 |
| 负债合计(万元) |
18.62 |
25.57 |
28.72 |
23.18 |
63.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1119.09 |
1358.21 |
1601.40 |
2003.22 |
2259.68 |
| 未分配利润(万元) |
411.38 |
522.99 |
773.79 |
1173.82 |
1310.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
2.05 |
1.40 |
2.62 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
-40.02 |
-502.64 |
-359.59 |
704.64 |
469.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.89 |
-117.51 |
-20.57 |
-341.11 |
-167.65 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.09 |
0.96 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-16.66 |
-617.91 |
-378.67 |
367.11 |
303.03 |
| 管理人报酬(万元) |
9.49 |
24.13 |
12.66 |
31.37 |
15.22 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
4.02 |
2.11 |
5.23 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
2.49 |
5.02 |
2.49 |
8.07 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
13.56 |
33.17 |
17.26 |
77.22 |
37.93 |
| 利润总额(万元) |
-30.23 |
-651.09 |
-395.93 |
289.89 |
265.09 |
| 净利润(万元) |
-30.23 |
-651.09 |
-395.93 |
289.89 |
265.09 |
