资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1918.15 45.84%
债券 1609.10 38.45%
银行存款和结算备付金 228.97 5.47%
其他资产 428.35 10.24%
资产总值:4184.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.59 186.93 3.61%
北方华创 002371 0.29 180.66 3.49%
胜宏科技 300476 0.79 166.14 3.21%
海光信息 688041 0.73 165.02 3.19%
富创精密 688409 0.97 164.45 3.18%
中芯国际 688981 1.43 159.87 3.09%
京仪装备 688652 1.20 156.79 3.03%
寒武纪 688256 0.15 147.92 2.86%
中国联通 600050 24.50 103.64 2.00%
宇通客车 600066 3.85 102.87 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 32.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.16 430.66 7.41%
北方华创 002371 0.46 409.82 7.05%
中微公司 688012 0.81 380.84 6.55%
寒武纪 688256 0.20 324.69 5.59%
澜起科技 688008 1.04 322.14 5.54%
美的集团 000333 4.14 312.69 5.38%
中科飞测 688361 0.52 224.85 3.87%
信立泰 002294 5.04 160.73 2.76%
通富微电 002156 1.98 150.22 2.58%
京仪装备 688652 0.72 144.96 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.93%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.00 602.47 11.64%
26国债14 5.00 500.59 9.67%
26附息国债09 3.00 301.24 5.82%
26铁道01 2.00 204.80 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1404.30 27.14%
企业债 204.80 3.96%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%