资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2158.30 53.96%
债券 1349.08 33.73%
银行存款和结算备付金 229.46 5.74%
其他资产 263.10 6.58%
资产总值:3999.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.20 274.23 4.82%
澜起科技 688008 1.44 169.38 2.98%
中国移动 600941 1.60 161.68 2.84%
北方华创 002371 0.34 157.60 2.77%
海光信息 688041 0.68 153.61 2.70%
中芯国际 688981 1.22 150.12 2.64%
财通证券 601108 14.42 125.74 2.21%
安集科技 688019 0.56 121.66 2.14%
中微公司 688012 0.40 114.04 2.00%
富创精密 688409 1.68 113.04 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 24.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.12%
金融业 0.02 3.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.76 345.29 5.15%
中芯国际 688981 2.34 327.27 4.88%
海光信息 688041 1.22 307.54 4.58%
格力电器 000651 6.36 252.62 3.77%
美的集团 000333 3.34 242.68 3.62%
东方财富 300059 6.99 189.57 2.83%
京仪装备 688652 1.37 138.06 2.06%
富创精密 688409 1.81 134.26 2.00%
中国电信 601728 18.76 124.94 1.86%
长城证券 002939 10.56 122.60 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 34.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.33%
金融业 0.03 4.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债12 4.00 404.30 7.11%
国投转债 3.00 330.26 5.81%
25国债19 3.00 300.97 5.29%
23深铁02 2.00 208.84 3.67%
24特国01 1.00 104.72 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 809.99 14.24%
可转债 330.26 5.81%
企业债 208.84 3.67%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%