我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5687.26 64.97%
债券 2617.67 29.90%
银行存款和结算备付金 344.55 3.94%
其他资产 103.90 1.19%
资产总值:8753.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.17 357.55 3.79%
富创精密 688409 3.10 199.44 2.12%
大秦铁路 601006 26.71 196.59 2.09%
精测电子 300567 2.63 191.86 2.04%
茂莱光学 688502 1.68 184.36 1.96%
三七互娱 002555 10.29 179.15 1.90%
兆易创新 603986 2.45 176.08 1.87%
盛美上海 688082 1.84 160.10 1.70%
华懋科技 603306 7.85 157.00 1.67%
芯源微 688037 1.39 154.99 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 51.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.09%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.13 277.65 2.45%
芯源微 688037 1.95 260.54 2.30%
长电科技 600584 7.62 227.53 2.01%
雅克科技 002409 3.92 218.46 1.93%
富创精密 688409 2.61 204.33 1.80%
奥普光电 002338 5.98 201.23 1.78%
通富微电 002156 8.65 199.99 1.77%
甬矽电子 688362 7.28 190.74 1.68%
新莱应材 300260 5.69 173.27 1.53%
美芯晟 688458 2.26 173.62 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 29.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.29%
采矿业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 8.00 810.79 8.60%
新23转债 1.83 212.27 2.25%
洁美转债 1.33 153.97 1.63%
芯海转债 1.39 153.69 1.63%
华兴转债 1.27 152.04 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1806.88 19.17%
国家债券 810.79 8.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%