我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2649.66 32.64%
债券 5116.97 63.04%
银行存款和结算备付金 301.13 3.71%
其他资产 49.34 0.61%
资产总值:8117.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.85 311.08 3.43%
中微公司 688012 1.63 267.53 2.95%
中金黄金 600489 17.04 259.01 2.86%
通富微电 002156 8.52 195.02 2.15%
海尔智家 600690 5.61 180.36 1.99%
中科飞测 688361 2.32 144.46 1.59%
美的集团 000333 1.86 141.47 1.56%
澜起科技 688008 1.86 124.42 1.37%
海信家电 000921 3.22 114.31 1.26%
富创精密 688409 2.43 112.22 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 25.65%
采矿业 0.03 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.66 211.13 2.39%
美的集团 000333 2.09 134.81 1.53%
盛美上海 688082 1.53 129.38 1.46%
安集科技 688019 0.89 112.29 1.27%
中国移动 600941 0.99 106.42 1.20%
中科曙光 603019 2.40 99.60 1.13%
国电南瑞 600406 3.96 98.84 1.12%
招商公路 001965 8.00 94.88 1.07%
中国石化 600028 14.59 92.21 1.04%
中微公司 688012 0.64 90.93 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 22.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.09%
采矿业 0.01 1.04%
金融业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.00 907.04 10.01%
浦发转债 5.00 554.05 6.11%
24国债08 4.10 417.13 4.60%
24附息国债15 4.00 401.01 4.43%
24特国01 2.30 241.62 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3150.16 34.77%
国家债券 1966.81 21.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%