资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1549.06 37.07%
债券 2029.50 48.57%
银行存款和结算备付金 239.70 5.74%
其他资产 360.61 8.63%
资产总值:4178.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.53 238.39 5.53%
美的集团 000333 1.91 145.83 3.38%
澜起科技 688008 1.15 144.01 3.34%
海光信息 688041 0.64 134.99 3.13%
中国人保 601319 14.15 102.87 2.39%
寒武纪 688256 0.10 99.58 2.31%
中微公司 688012 0.31 94.21 2.18%
普源精电 688337 2.18 90.67 2.10%
芯源微 688037 0.53 89.24 2.07%
柳工 000528 9.32 86.86 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 31.23%
金融业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.20 274.23 4.82%
澜起科技 688008 1.44 169.38 2.98%
中国移动 600941 1.60 161.68 2.84%
北方华创 002371 0.34 157.60 2.77%
海光信息 688041 0.68 153.61 2.70%
中芯国际 688981 1.22 150.12 2.64%
财通证券 601108 14.42 125.74 2.21%
安集科技 688019 0.56 121.66 2.14%
中微公司 688012 0.40 114.04 2.00%
富创精密 688409 1.68 113.04 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 24.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.12%
金融业 0.02 3.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债16 5.80 581.83 13.49%
25国债19 5.00 503.78 11.68%
24附息国债12 4.00 405.79 9.41%
24特国01 2.80 294.92 6.84%
25国债08 2.40 243.19 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2029.50 47.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%