资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3300.84 68.73%
债券 1104.20 22.99%
银行存款和结算备付金 187.16 3.90%
其他资产 210.16 4.38%
资产总值:4802.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.16 430.66 7.41%
北方华创 002371 0.46 409.82 7.05%
中微公司 688012 0.81 380.84 6.55%
寒武纪 688256 0.20 324.69 5.59%
澜起科技 688008 1.04 322.14 5.54%
美的集团 000333 4.14 312.69 5.38%
中科飞测 688361 0.52 224.85 3.87%
信立泰 002294 5.04 160.73 2.76%
通富微电 002156 1.98 150.22 2.58%
京仪装备 688652 0.72 144.96 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.53 238.39 5.53%
美的集团 000333 1.91 145.83 3.38%
澜起科技 688008 1.15 144.01 3.34%
海光信息 688041 0.64 134.99 3.13%
中国人保 601319 14.15 102.87 2.39%
寒武纪 688256 0.10 99.58 2.31%
中微公司 688012 0.31 94.21 2.18%
普源精电 688337 2.18 90.67 2.10%
芯源微 688037 0.53 89.24 2.07%
柳工 000528 9.32 86.86 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 31.23%
金融业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债02 4.00 374.99 6.45%
26附息国债09 3.00 300.49 5.17%
26国债09 2.00 200.33 3.45%
牧原转债 1.00 117.36 2.02%
温氏转债 1.00 111.02 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 875.82 15.07%
可转债 228.38 3.93%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%