财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1732.23 1195.56 248.90 292.37 -598.41
本期利润(万元) 1802.17 1497.78 419.17 199.58 -176.61
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.29 0.06 0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 23.41 0.00 4.73 0.00 -1.91
期末可供分配利润(万元) 2099.03 0.00 1817.81 0.00 1779.51
期末可供分配份额利润(元) 0.58 0.00 0.31 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 5687.74 6709.21 7758.48 8790.81 9062.71
期末基金份额净值(元) 1.58 1.61 1.31 1.27 1.24
本期净值增长率(%) 27.37 0.00 4.96 0.00 -0.08
累计净值增长率(%) 75.72 0.00 44.80 0.00 37.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 93.10 122.12 145.37 136.69 279.43
交易性金融资产(万元) 3507.39 6684.32 7907.97 8573.21 11005.17
其中:股票投资(万元) 2158.30 2932.44 2873.76 2745.82 4127.97
其中:债券投资(万元) 1349.08 3751.88 5034.21 5827.40 6877.20
应付管理人报酬(万元) 5.71 8.11 9.46 8.79 11.77
应付托管费(万元) 0.95 1.35 1.58 1.46 1.96
资产总计(万元) 5999.61 8379.47 9986.40 10081.25 11572.91
负债合计(万元) 311.87 620.99 923.69 1249.18 248.55
所有者权益合计(万元) 5687.74 7758.48 9062.71 8832.07 11324.36
未分配利润(万元) 2099.03 1817.81 1779.51 1006.19 2230.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.30 11.24 26.44 10.69 20.05
投资收益(万元) 1844.11 310.21 -472.95 -1445.82 -256.35
公允价值变动收益(万元) 69.94 170.27 421.80 462.01 387.37
其它收入(万元) 0.19 0.07 3.39 0.19 0.14
收入合计(万元) 1932.54 491.78 -21.32 -972.93 151.21
管理人报酬(万元) 92.77 52.75 111.18 56.81 200.27
托管费(万元) 15.46 8.79 18.53 9.47 33.38
其它费用(万元) 21.64 10.81 25.04 12.29 24.98
费用合计(万元) 130.37 72.62 155.29 78.67 261.66
利润总额(万元) 1802.17 419.17 -176.61 -1051.59 -110.45
净利润(万元) 1802.17 419.17 -176.61 -1051.59 -110.45