财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
687.16 |
-105.08 |
1732.23 |
1195.56 |
248.90 |
| 本期利润(万元) |
1387.34 |
-204.75 |
1802.17 |
1497.78 |
419.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.07 |
0.32 |
0.29 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.92 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
4.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2783.50 |
0.00 |
2099.03 |
0.00 |
1817.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5813.22 |
4312.31 |
5687.74 |
6709.21 |
7758.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.50 |
1.58 |
1.61 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
28.92 |
0.00 |
27.37 |
0.00 |
4.96 |
| 累计净值增长率(%) |
126.53 |
0.00 |
75.72 |
0.00 |
44.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.07 |
93.10 |
122.12 |
145.37 |
136.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4405.04 |
3507.39 |
6684.32 |
7907.97 |
8573.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3300.84 |
2158.30 |
2932.44 |
2873.76 |
2745.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1104.20 |
1349.08 |
3751.88 |
5034.21 |
5827.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
5.71 |
8.11 |
9.46 |
8.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.95 |
1.35 |
1.58 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
6102.36 |
5999.61 |
8379.47 |
9986.40 |
10081.25 |
| 负债合计(万元) |
289.14 |
311.87 |
620.99 |
923.69 |
1249.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5813.22 |
5687.74 |
7758.48 |
9062.71 |
8832.07 |
| 未分配利润(万元) |
2968.07 |
2099.03 |
1817.81 |
1779.51 |
1006.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
18.30 |
11.24 |
26.44 |
10.69 |
| 投资收益(万元) |
723.71 |
1844.11 |
310.21 |
-472.95 |
-1445.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
700.18 |
69.94 |
170.27 |
421.80 |
462.01 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
0.19 |
0.07 |
3.39 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1431.72 |
1932.54 |
491.78 |
-21.32 |
-972.93 |
| 管理人报酬(万元) |
29.68 |
92.77 |
52.75 |
111.18 |
56.81 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
15.46 |
8.79 |
18.53 |
9.47 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
21.64 |
10.81 |
25.04 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
44.37 |
130.37 |
72.62 |
155.29 |
78.67 |
| 利润总额(万元) |
1387.34 |
1802.17 |
419.17 |
-176.61 |
-1051.59 |
| 净利润(万元) |
1387.34 |
1802.17 |
419.17 |
-176.61 |
-1051.59 |
