我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-184.73 |
-1513.60 |
-726.51 |
-497.82 |
-340.67 |
| 本期利润(万元) |
474.49 |
-1051.59 |
-825.47 |
-110.45 |
-765.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1006.19 |
0.00 |
2230.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9060.81 |
8832.07 |
9426.33 |
11324.36 |
12394.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.16 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
38.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.69 |
279.43 |
234.35 |
909.44 |
509.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
8573.21 |
11005.17 |
13532.69 |
17902.84 |
30301.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2745.82 |
4127.97 |
4584.80 |
5318.55 |
6999.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
5827.40 |
6877.20 |
8947.88 |
12584.29 |
23302.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.79 |
11.77 |
16.76 |
23.05 |
36.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.96 |
2.79 |
3.84 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
10081.25 |
11572.91 |
14201.67 |
19139.48 |
31312.92 |
| 负债合计(万元) |
1249.18 |
248.55 |
754.65 |
1558.72 |
3158.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
8832.07 |
11324.36 |
13447.02 |
17580.76 |
28154.45 |
| 未分配利润(万元) |
1006.19 |
2230.41 |
3524.98 |
4017.96 |
8202.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.69 |
20.05 |
7.69 |
37.93 |
29.37 |
| 投资收益(万元) |
-1445.82 |
-256.35 |
10.86 |
-2637.75 |
-2185.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
462.01 |
387.37 |
1094.90 |
110.63 |
991.48 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.14 |
0.11 |
3.92 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
-972.93 |
151.21 |
1113.56 |
-2485.26 |
-1162.63 |
| 管理人报酬(万元) |
56.81 |
200.27 |
119.95 |
412.77 |
250.05 |
| 托管费(万元) |
9.47 |
33.38 |
19.99 |
68.79 |
41.68 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
24.98 |
12.36 |
25.91 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
78.67 |
261.66 |
154.71 |
525.53 |
308.12 |
| 利润总额(万元) |
-1051.59 |
-110.45 |
958.85 |
-3010.79 |
-1470.75 |
| 净利润(万元) |
-1051.59 |
-110.45 |
958.85 |
-3010.79 |
-1470.75 |
