资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2941.08 88.56%
债券 181.82 5.47%
银行存款和结算备付金 196.95 5.93%
其他资产 1.22 0.04%
资产总值:3321.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大位科技 600589 29.91 214.16 6.50%
翱捷科技 688220 2.50 206.72 6.28%
科泰电源 300153 6.19 179.94 5.46%
科华数据 002335 3.17 176.03 5.35%
世运电路 603920 3.19 154.43 4.69%
中芯国际 688981 1.24 152.22 4.62%
生益科技 600183 2.07 147.82 4.49%
兆易创新 603986 0.69 147.83 4.49%
寒武纪 688256 0.11 147.21 4.47%
香农芯创 300475 0.97 140.01 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 68.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 16.13%
批发和零售业 0.01 4.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 27.85 618.74 8.81%
科华数据 002335 8.45 604.17 8.60%
翱捷科技 688220 4.68 516.92 7.36%
科泰电源 300153 9.89 398.47 5.67%
大位科技 600589 47.56 349.09 4.97%
国茂股份 603915 18.90 321.87 4.58%
润泽科技 300442 5.47 291.82 4.16%
光环新网 300383 15.64 236.16 3.36%
中芯国际 688981 1.51 211.22 3.01%
兆易创新 603986 0.92 196.24 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 73.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 15.00%
批发和零售业 0.01 1.91%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 181.82 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.82 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%