我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-428.59 |
-1383.88 |
-1125.31 |
-1255.58 |
-267.87 |
| 本期利润(万元) |
956.26 |
-918.58 |
-1063.15 |
-1752.72 |
-1395.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2849.25 |
0.00 |
-1864.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7375.60 |
6872.07 |
6752.33 |
7910.25 |
9464.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.70 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
789.23 |
707.89 |
1050.39 |
1145.74 |
1157.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8496.72 |
10340.97 |
16111.07 |
17007.68 |
18970.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8496.72 |
10340.97 |
16111.07 |
17007.68 |
18970.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.14 |
11.28 |
21.63 |
23.73 |
26.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.88 |
3.61 |
3.96 |
4.33 |
| 资产总计(万元) |
9286.23 |
11049.34 |
17183.90 |
18171.44 |
20134.24 |
| 负债合计(万元) |
21.81 |
32.96 |
36.44 |
51.08 |
52.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
9264.42 |
11016.37 |
17147.47 |
18120.36 |
20081.81 |
| 未分配利润(万元) |
-3773.92 |
-2688.11 |
-1025.32 |
-1032.28 |
2325.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
9.17 |
5.27 |
12.48 |
7.42 |
| 投资收益(万元) |
-1826.70 |
-1543.36 |
-437.50 |
-4987.69 |
-3007.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
611.92 |
-500.29 |
545.28 |
-1612.09 |
-238.74 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
15.64 |
5.81 |
11.95 |
10.43 |
| 收入合计(万元) |
-1211.56 |
-2018.84 |
118.86 |
-6575.35 |
-3228.08 |
| 管理人报酬(万元) |
56.21 |
214.71 |
127.79 |
327.18 |
177.93 |
| 托管费(万元) |
9.37 |
35.79 |
21.30 |
54.53 |
29.66 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
16.14 |
8.34 |
17.16 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
80.72 |
288.56 |
169.58 |
438.94 |
240.90 |
| 利润总额(万元) |
-1292.28 |
-2307.40 |
-50.72 |
-7014.29 |
-3468.98 |
| 净利润(万元) |
-1292.28 |
-2307.40 |
-50.72 |
-7014.29 |
-3468.98 |
