资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2728.64 90.04%
债券 171.10 5.65%
银行存款和结算备付金 130.19 4.30%
其他资产 0.48 0.02%
资产总值:3030.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.08 156.92 5.15%
德明利 001309 0.13 122.58 4.02%
佰维存储 688525 0.25 121.95 4.00%
高能环境 603588 5.98 114.82 3.77%
协创数据 300857 0.31 105.37 3.46%
睿创微纳 688002 0.60 92.57 3.04%
康希通信 688653 5.22 90.74 2.98%
宝通科技 300031 3.11 88.85 2.92%
吉比特 603444 0.23 82.44 2.70%
闰土股份 002440 7.95 81.49 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 69.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.83%
采矿业 0.01 1.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.50 149.25 4.30%
工业富联 601138 2.10 108.07 3.12%
德明利 001309 0.24 91.22 2.63%
东威科技 688700 1.77 86.50 2.49%
宇通客车 600066 2.38 85.35 2.46%
中际联合 605305 1.90 77.77 2.24%
通化东宝 600867 7.98 75.73 2.18%
华域汽车 600741 3.83 73.57 2.12%
瀚蓝环境 600323 2.49 73.06 2.11%
震裕科技 300953 0.41 71.55 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 59.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.11%
金融业 0.01 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.81%
采矿业 0.01 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.11%
科学研究和技术服务业 0.01 2.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.10 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.10 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%