资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2812.01 85.70%
债券 182.39 5.56%
银行存款和结算备付金 286.18 8.72%
其他资产 0.69 0.02%
资产总值:3281.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.50 149.25 4.30%
工业富联 601138 2.10 108.07 3.12%
德明利 001309 0.24 91.22 2.63%
东威科技 688700 1.77 86.50 2.49%
宇通客车 600066 2.38 85.35 2.46%
中际联合 605305 1.90 77.77 2.24%
通化东宝 600867 7.98 75.73 2.18%
华域汽车 600741 3.83 73.57 2.12%
瀚蓝环境 600323 2.49 73.06 2.11%
震裕科技 300953 0.41 71.55 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 59.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.11%
金融业 0.01 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.81%
采矿业 0.01 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.11%
科学研究和技术服务业 0.01 2.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大位科技 600589 29.91 214.16 6.50%
翱捷科技 688220 2.50 206.72 6.28%
科泰电源 300153 6.19 179.94 5.46%
科华数据 002335 3.17 176.03 5.35%
世运电路 603920 3.19 154.43 4.69%
中芯国际 688981 1.24 152.22 4.62%
兆易创新 603986 0.69 147.83 4.49%
生益科技 600183 2.07 147.82 4.49%
寒武纪 688256 0.11 147.21 4.47%
香农芯创 300475 0.97 140.01 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 68.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 16.13%
批发和零售业 0.01 4.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 182.39 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.39 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%