我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8496.72 91.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 789.33 8.50%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:9286.23万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 223.56 896.48 9.68%
澜起科技 688008 15.67 895.50 9.67%
中国国航 601111 111.78 824.94 8.90%
立讯精密 002475 19.61 770.87 8.32%
吉祥航空 603885 63.72 700.28 7.56%
东方电缆 603606 11.46 559.36 6.04%
中信博 688408 5.15 473.99 5.12%
柏楚电子 688188 2.41 444.62 4.80%
歌尔股份 002241 22.63 441.51 4.77%
安图生物 603658 9.32 429.37 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 50.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 26.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 12.96%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.54%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 111.78 815.99 8.83%
中国东航 600115 223.56 813.76 8.80%
吉祥航空 603885 63.72 774.20 8.37%
立讯精密 002475 24.64 724.66 7.84%
澜起科技 688008 15.67 719.88 7.79%
中国中免 601888 5.35 456.89 4.94%
东方电缆 603606 9.66 427.74 4.63%
新和成 002001 22.04 367.48 3.97%
玲珑轮胎 601966 16.89 349.45 3.78%
新益昌 688383 4.96 344.14 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 46.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 26.00%
租赁和商务服务业 0.05 4.94%
农、林、牧、渔业 0.03 3.20%
批发和零售业 0.03 3.15%
科学研究和技术服务业 0.03 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.99%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
旺能转债 0.20 19.50 0.09%
紫金转债 0.09 14.07 0.06%
立讯转债 0.01 1.91 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.48 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%