资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2352.84 85.96%
债券 171.47 6.26%
银行存款和结算备付金 212.53 7.77%
其他资产 0.16 0.01%
资产总值:2737.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 6.57 105.19 3.85%
杭州柯林 688611 1.53 95.88 3.51%
海正生材 688203 4.43 83.94 3.07%
丛麟科技 688370 2.62 74.94 2.74%
德科立 688205 0.35 73.25 2.68%
迪安诊断 300244 3.51 72.03 2.64%
昭衍新药 603127 1.40 69.02 2.53%
瀚蓝环境 600323 2.33 68.69 2.51%
富瀚微 300613 0.82 66.26 2.43%
英搏尔 300681 3.00 65.79 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 57.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 16.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.26%
卫生和社会工作 0.01 2.64%
科学研究和技术服务业 0.01 2.53%
采矿业 0.00 1.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.08 156.92 5.15%
德明利 001309 0.13 122.58 4.02%
佰维存储 688525 0.25 121.95 4.00%
高能环境 603588 5.98 114.82 3.77%
协创数据 300857 0.31 105.37 3.46%
睿创微纳 688002 0.60 92.57 3.04%
康希通信 688653 5.22 90.74 2.98%
宝通科技 300031 3.11 88.85 2.92%
吉比特 603444 0.23 82.44 2.70%
闰土股份 002440 7.95 81.49 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 69.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.83%
采矿业 0.01 1.94%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.47 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.47 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%