财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.38 |
414.07 |
584.63 |
567.09 |
-130.31 |
| 本期利润(万元) |
333.01 |
145.70 |
470.67 |
644.94 |
8.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.19 |
0.27 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.99 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
307.93 |
0.00 |
55.53 |
0.00 |
-771.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1779.56 |
2103.17 |
1926.29 |
2356.98 |
2235.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.11 |
1.03 |
1.11 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
78.18 |
0.00 |
51.73 |
0.00 |
22.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.09 |
196.85 |
279.45 |
1633.00 |
789.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2899.74 |
3122.90 |
9263.33 |
8201.41 |
8496.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
2728.64 |
2941.08 |
8827.87 |
8201.41 |
8496.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.10 |
181.82 |
435.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.28 |
8.71 |
10.33 |
9.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.55 |
1.45 |
1.72 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
3115.11 |
3321.07 |
9543.62 |
9834.71 |
9286.23 |
| 负债合计(万元) |
67.44 |
28.09 |
31.48 |
37.70 |
21.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
3047.66 |
3292.99 |
9512.14 |
9797.01 |
9264.42 |
| 未分配利润(万元) |
564.39 |
138.61 |
-1635.25 |
-1755.48 |
-3773.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.61 |
3.21 |
6.37 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
727.59 |
2003.91 |
-464.40 |
-851.99 |
-1826.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.66 |
394.57 |
585.60 |
1347.08 |
611.92 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
2.22 |
0.04 |
0.73 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
585.18 |
2404.31 |
124.45 |
502.19 |
-1211.56 |
| 管理人报酬(万元) |
20.64 |
95.20 |
55.44 |
112.45 |
56.21 |
| 托管费(万元) |
3.44 |
15.87 |
9.24 |
18.74 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
0.67 |
9.30 |
8.01 |
16.20 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
29.92 |
131.20 |
78.19 |
159.62 |
80.72 |
| 利润总额(万元) |
555.26 |
2273.11 |
46.26 |
342.57 |
-1292.28 |
| 净利润(万元) |
555.26 |
2273.11 |
46.26 |
342.57 |
-1292.28 |
