我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-421.51 |
-551.52 |
-120.81 |
-178.10 |
-91.31 |
| 本期利润(万元) |
-423.14 |
-554.68 |
-591.93 |
110.57 |
538.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-823.53 |
0.00 |
-426.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2493.74 |
3106.12 |
3263.50 |
4251.90 |
4918.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.79 |
0.81 |
0.93 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
36.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
707.89 |
1050.39 |
1145.74 |
1157.35 |
1665.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
10340.97 |
16111.07 |
17007.68 |
18970.75 |
15743.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
10340.97 |
16111.07 |
17007.68 |
18970.75 |
15743.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.28 |
21.63 |
23.73 |
26.00 |
21.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
3.61 |
3.96 |
4.33 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
11049.34 |
17183.90 |
18171.44 |
20134.24 |
17413.18 |
| 负债合计(万元) |
32.96 |
36.44 |
51.08 |
52.43 |
44.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
11016.37 |
17147.47 |
18120.36 |
20081.81 |
17369.17 |
| 未分配利润(万元) |
-2688.11 |
-1025.32 |
-1032.28 |
2325.27 |
3331.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.17 |
5.27 |
12.48 |
7.42 |
17.43 |
| 投资收益(万元) |
-1543.36 |
-437.50 |
-4987.69 |
-3007.19 |
2970.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-500.29 |
545.28 |
-1612.09 |
-238.74 |
90.24 |
| 其它收入(万元) |
15.64 |
5.81 |
11.95 |
10.43 |
55.09 |
| 收入合计(万元) |
-2018.84 |
118.86 |
-6575.35 |
-3228.08 |
3133.01 |
| 管理人报酬(万元) |
214.71 |
127.79 |
327.18 |
177.93 |
288.08 |
| 托管费(万元) |
35.79 |
21.30 |
54.53 |
29.66 |
48.01 |
| 其它费用(万元) |
16.14 |
8.34 |
17.16 |
8.55 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
288.56 |
169.58 |
438.94 |
240.90 |
655.43 |
| 利润总额(万元) |
-2307.40 |
-50.72 |
-7014.29 |
-3468.98 |
2477.58 |
| 净利润(万元) |
-2307.40 |
-50.72 |
-7014.29 |
-3468.98 |
2477.58 |
