新华沪深300指数增强A(005248)_资产配置

新华沪深300指数增强A005248XINHUA CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12205.21	93.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	746.22	5.70%
其他资产	138.86	1.06%

资产总值：13090.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	576.84	4.48%
宁德时代	300750	1.65	416.63	3.23%
格力电器	000651	5.35	256.43	1.99%
中国平安	601318	4.23	241.56	1.88%
长江电力	600900	7.51	225.68	1.75%
农业银行	601288	42.04	201.79	1.57%
华泰证券	601688	11.29	198.70	1.54%
中远海控	601919	12.10	190.09	1.48%
京东方A	000725	40.78	182.29	1.42%
韦尔股份	603501	1.69	181.17	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	47.63%
金融业	0.29	22.75%
采矿业	0.06	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.44%
建筑业	0.03	2.08%
科学研究和技术服务业	0.03	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	586.96	5.15%
中国平安	601318	9.51	393.39	3.45%
宁德时代	300750	1.79	322.97	2.83%
格力电器	000651	5.72	224.30	1.97%
招商银行	600036	6.25	213.81	1.88%
农业银行	601288	45.50	198.38	1.74%
紫金矿业	601899	10.45	183.61	1.61%
中远海控	601919	11.74	181.85	1.59%
中国移动	600941	1.67	179.53	1.57%
陕西煤业	601225	6.88	177.30	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	48.67%
金融业	0.25	22.36%
采矿业	0.07	5.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.58%
建筑业	0.04	3.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	527.90	5.18%
中国平安	601318	8.11	331.02	3.25%
宁德时代	300750	1.46	278.39	2.73%
格力电器	000651	4.95	194.55	1.91%
农业银行	601288	40.38	170.81	1.68%
紫金矿业	601899	9.96	167.53	1.65%
万华化学	600309	1.85	153.18	1.50%
民生银行	600016	37.40	151.47	1.49%
北京银行	601169	26.70	151.12	1.48%
陕西煤业	601225	5.88	147.53	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	50.90%
金融业	0.21	20.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.15%
采矿业	0.04	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.61%
批发和零售业	0.02	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.19%
建筑业	0.02	1.92%
租赁和商务服务业	0.02	1.83%
房地产业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	655.88	6.62%
中国平安	601318	8.43	339.78	3.43%
宁德时代	300750	1.51	247.18	2.49%
京东方A	000725	46.81	182.56	1.84%
格力电器	000651	5.53	177.87	1.80%
陕西煤业	601225	7.27	151.87	1.53%
民生银行	600016	39.77	148.74	1.50%
韦尔股份	603501	1.38	147.26	1.49%
紫金矿业	601899	11.38	141.79	1.43%
华泰证券	601688	9.81	136.85	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	51.82%
金融业	0.21	21.09%
采矿业	0.05	4.86%
批发和零售业	0.04	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.21%
建筑业	0.02	1.88%
房地产业	0.01	1.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

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