财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-321.80 |
212.43 |
-195.93 |
-881.76 |
-219.24 |
| 本期利润(万元) |
1349.07 |
313.50 |
329.78 |
-777.72 |
-212.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
927.46 |
0.00 |
455.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10437.44 |
9116.80 |
7950.90 |
7700.24 |
8249.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.11 |
1.11 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
788.93 |
619.44 |
868.67 |
1398.99 |
1416.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
10763.15 |
9356.36 |
10283.91 |
18076.95 |
21320.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
10763.15 |
9356.36 |
10283.91 |
18076.95 |
21320.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.34 |
8.37 |
9.22 |
16.48 |
17.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.25 |
1.38 |
2.47 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
11602.03 |
10063.27 |
11256.70 |
19578.49 |
23355.70 |
| 负债合计(万元) |
200.18 |
156.28 |
162.74 |
331.64 |
777.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11401.85 |
9906.99 |
11093.96 |
19246.84 |
22578.52 |
| 未分配利润(万元) |
1131.55 |
560.66 |
1501.61 |
2720.25 |
5808.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
3.90 |
2.31 |
5.84 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
335.89 |
-974.83 |
-72.66 |
-3857.12 |
-3141.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.99 |
389.08 |
328.59 |
-897.39 |
1260.10 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
6.53 |
2.85 |
3.47 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
499.25 |
-575.33 |
261.10 |
-4745.21 |
-1876.40 |
| 管理人报酬(万元) |
51.37 |
129.45 |
75.85 |
213.53 |
111.54 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
19.42 |
11.38 |
32.03 |
16.73 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
40.28 |
20.11 |
40.23 |
20.03 |
| 费用合计(万元) |
80.39 |
202.72 |
117.09 |
322.62 |
167.85 |
| 利润总额(万元) |
418.86 |
-778.05 |
144.01 |
-5067.83 |
-2044.25 |
| 净利润(万元) |
418.86 |
-778.05 |
144.01 |
-5067.83 |
-2044.25 |
