资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10855.55 89.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1191.23 9.86%
其他资产 28.71 0.24%
资产总值:12075.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 454.47 3.97%
宁德时代 300750 1.23 453.20 3.96%
中国平安 601318 6.08 415.96 3.63%
紫金矿业 601899 11.17 385.03 3.36%
兴业银行 601166 12.57 264.68 2.31%
中际旭创 300308 0.40 244.00 2.13%
工商银行 601398 29.01 230.05 2.01%
中信证券 600030 6.73 193.22 1.69%
格力电器 000651 4.69 188.59 1.65%
江苏银行 600919 16.65 173.16 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 50.27%
金融业 0.25 22.11%
采矿业 0.09 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.94%
租赁和商务服务业 0.02 1.91%
建筑业 0.02 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 0.61%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.62 652.85 4.33%
贵州茅台 600519 0.44 635.36 4.21%
招商银行 600036 10.61 428.89 2.84%
中国平安 601318 6.54 360.49 2.39%
紫金矿业 601899 9.94 292.63 1.94%
华友钴业 603799 3.75 247.12 1.64%
药明康德 603259 2.13 238.62 1.58%
浦发银行 600000 17.30 205.87 1.36%
中国建筑 601668 37.45 204.10 1.35%
牧原股份 002714 3.81 201.93 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 49.02%
金融业 0.31 20.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.47%
采矿业 0.08 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.71%
科学研究和技术服务业 0.04 2.60%
批发和零售业 0.03 2.00%
建筑业 0.02 1.54%
农、林、牧、渔业 0.02 1.34%