资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14778.69 93.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 952.42 6.05%
其他资产 8.01 0.05%
资产总值:15739.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.70 889.00 5.68%
宁德时代 300750 1.54 606.81 3.87%
兆易创新 603986 0.69 562.35 3.59%
贵州茅台 600519 0.43 509.76 3.25%
招商银行 600036 8.97 318.56 2.03%
中天科技 600522 5.08 308.25 1.97%
新易盛 300502 0.51 308.84 1.97%
三环集团 300408 1.84 307.10 1.96%
中国平安 601318 6.27 299.39 1.91%
生益科技 600183 1.70 294.78 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 60.36%
金融业 0.27 17.00%
采矿业 0.06 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.13%
建筑业 0.02 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.17%
科学研究和技术服务业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.02 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.27 511.77 4.35%
贵州茅台 600519 0.32 464.00 3.94%
中国平安 601318 6.73 382.20 3.25%
紫金矿业 601899 9.72 318.04 2.70%
兴业银行 601166 14.14 266.07 2.26%
招商银行 600036 5.97 234.88 2.00%
新易盛 300502 0.44 195.74 1.66%
交通银行 601328 27.75 194.25 1.65%
工商银行 601398 24.68 188.56 1.60%
国泰海通 601211 11.36 188.46 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 52.11%
金融业 0.24 20.11%
采矿业 0.08 6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.01%
批发和零售业 0.02 1.82%
租赁和商务服务业 0.02 1.71%
建筑业 0.02 1.35%
科学研究和技术服务业 0.01 0.98%