资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10053.55 93.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 673.90 6.28%
其他资产 5.74 0.05%
资产总值:10733.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.59 476.98 4.47%
贵州茅台 600519 0.26 327.24 3.06%
宁德时代 300750 1.10 321.39 3.01%
兆易创新 603986 0.54 191.11 1.79%
京东方A 000725 33.00 188.76 1.77%
中芯国际 688981 1.68 188.14 1.76%
美的集团 000333 2.33 186.52 1.75%
招商银行 600036 4.36 180.04 1.69%
国泰海通 601211 10.69 180.34 1.69%
东山精密 002384 1.08 180.79 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 55.65%
金融业 0.21 19.77%
采矿业 0.06 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.96%
建筑业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.49%
房地产业 0.00 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.70 889.00 5.68%
宁德时代 300750 1.54 606.81 3.87%
兆易创新 603986 0.69 562.35 3.59%
贵州茅台 600519 0.43 509.76 3.25%
招商银行 600036 8.97 318.56 2.03%
新易盛 300502 0.51 308.84 1.97%
中天科技 600522 5.08 308.25 1.97%
三环集团 300408 1.84 307.10 1.96%
中国平安 601318 6.27 299.39 1.91%
生益科技 600183 1.70 294.78 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 60.36%
金融业 0.27 17.00%
采矿业 0.06 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.13%
建筑业 0.02 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.17%
科学研究和技术服务业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.02 1.08%