财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
466.10 |
331.87 |
771.52 |
507.27 |
53.54 |
| 本期利润(万元) |
588.04 |
63.34 |
852.23 |
633.31 |
144.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.26 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.22 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1723.01 |
0.00 |
1526.81 |
0.00 |
981.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4858.85 |
4300.40 |
4983.17 |
5145.28 |
4954.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.47 |
1.45 |
1.43 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
13.65 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
65.12 |
0.00 |
45.29 |
0.00 |
26.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
884.68 |
1148.07 |
919.09 |
1020.37 |
788.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
14778.69 |
10855.55 |
14490.71 |
11737.33 |
10763.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
14778.69 |
10855.55 |
14490.71 |
11737.33 |
10763.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
9.84 |
12.41 |
10.56 |
9.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
1.48 |
1.86 |
1.58 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
15739.12 |
12075.49 |
15548.87 |
12802.51 |
11602.03 |
| 负债合计(万元) |
74.06 |
618.05 |
131.86 |
374.58 |
200.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
15665.06 |
11457.45 |
15417.01 |
12427.93 |
11401.85 |
| 未分配利润(万元) |
6305.94 |
3652.07 |
3343.68 |
2382.37 |
1131.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
3.21 |
1.55 |
3.06 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
1272.37 |
2628.86 |
361.27 |
973.18 |
335.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.50 |
202.62 |
223.14 |
835.40 |
160.99 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
4.89 |
3.30 |
6.51 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
1808.06 |
2839.58 |
589.26 |
1818.15 |
499.25 |
| 管理人报酬(万元) |
64.08 |
137.89 |
67.31 |
110.88 |
51.37 |
| 托管费(万元) |
9.61 |
20.68 |
10.10 |
16.63 |
7.71 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
20.70 |
10.45 |
36.21 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
90.15 |
192.01 |
92.90 |
170.34 |
80.39 |
| 利润总额(万元) |
1717.91 |
2647.58 |
496.36 |
1647.81 |
418.86 |
| 净利润(万元) |
1717.91 |
2647.58 |
496.36 |
1647.81 |
418.86 |
