资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8884.49 94.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 530.62 5.62%
其他资产 32.84 0.35%
资产总值:9447.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.14 919.39 9.79%
恒瑞医药 600276 14.86 885.38 9.43%
迈瑞医疗 300760 2.85 542.78 5.78%
联影医疗 688271 2.33 292.13 3.11%
爱尔眼科 300015 22.01 241.63 2.57%
片仔癀 600436 1.42 239.67 2.55%
云南白药 000538 4.20 238.58 2.54%
新和成 002001 7.25 182.52 1.94%
华东医药 000963 4.13 163.09 1.74%
上海莱士 002252 25.06 158.88 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 71.70%
科学研究和技术服务业 0.13 13.40%
批发和零售业 0.05 5.51%
卫生和社会工作 0.04 4.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.28 1152.04 11.70%
恒瑞医药 600276 15.15 1084.18 11.01%
迈瑞医疗 300760 2.49 611.77 6.21%
联影医疗 688271 2.03 307.65 3.12%
片仔癀 600436 1.24 244.02 2.48%
爱尔眼科 300015 19.17 236.52 2.40%
云南白药 000538 3.66 207.89 2.11%
长春高新 000661 1.34 174.77 1.77%
科伦药业 002422 4.60 168.96 1.72%
复星医药 600196 5.22 155.76 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 71.58%
科学研究和技术服务业 0.15 14.78%
批发和零售业 0.05 4.86%
卫生和社会工作 0.04 3.84%