资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11219.28 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 636.08 5.34%
其他资产 45.45 0.38%
资产总值:11900.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.12 1694.03 14.27%
恒瑞医药 600276 21.16 998.88 8.41%
迈瑞医疗 300760 3.84 619.47 5.22%
联影医疗 688271 3.14 337.12 2.84%
康龙化成 300759 6.55 294.67 2.48%
科伦药业 002422 7.05 287.99 2.43%
云南白药 000538 5.65 285.15 2.40%
新和成 002001 9.74 252.64 2.13%
凯莱英 002821 1.27 239.55 2.02%
爱尔眼科 300015 29.53 235.62 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 69.04%
科学研究和技术服务业 0.21 17.46%
批发和零售业 0.06 4.66%
卫生和社会工作 0.04 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.75 1089.87 11.61%
恒瑞医药 600276 18.29 951.96 10.14%
迈瑞医疗 300760 3.32 450.96 4.80%
联影医疗 688271 2.71 274.11 2.92%
新和成 002001 8.42 239.17 2.55%
科伦药业 002422 6.10 234.97 2.50%
云南白药 000538 4.88 231.32 2.46%
爱尔眼科 300015 25.54 210.93 2.25%
片仔癀 600436 1.65 180.31 1.92%
凯莱英 002821 1.09 176.58 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 72.24%
科学研究和技术服务业 0.13 13.95%
批发和零售业 0.04 4.74%
卫生和社会工作 0.04 3.78%