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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11944.75 93.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 737.06 5.78%
其他资产 79.91 0.63%
资产总值:12761.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 25.61 1339.55 10.67%
迈瑞医疗 300760 3.49 1022.57 8.15%
药明康德 603259 14.52 760.44 6.06%
片仔癀 600436 1.73 447.19 3.56%
爱尔眼科 300015 26.82 426.65 3.40%
云南白药 000538 5.13 313.13 2.50%
联影医疗 688271 1.90 243.29 1.94%
上海莱士 002252 30.57 241.50 1.92%
新和成 002001 10.67 240.72 1.92%
智飞生物 300122 6.88 229.82 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 73.63%
科学研究和技术服务业 0.12 9.79%
批发和零售业 0.08 6.13%
卫生和社会工作 0.07 5.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 3.55 1032.73 9.64%
恒瑞医药 600276 26.07 1002.76 9.36%
药明康德 603259 14.77 578.97 5.40%
片仔癀 600436 1.77 366.69 3.42%
爱尔眼科 300015 27.30 281.70 2.63%
云南白药 000538 5.22 267.17 2.49%
上海莱士 002252 31.11 243.28 2.27%
联影医疗 688271 1.92 210.82 1.97%
新和成 002001 10.86 208.43 1.95%
智飞生物 300122 7.00 196.35 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 75.58%
科学研究和技术服务业 0.09 8.44%
批发和零售业 0.07 6.33%
卫生和社会工作 0.05 4.64%