财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.59 |
-28.35 |
-400.90 |
23.20 |
-408.66 |
| 本期利润(万元) |
-427.29 |
-100.30 |
635.14 |
1060.79 |
173.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
0.10 |
0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.66 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1146.80 |
0.00 |
-675.08 |
0.00 |
-1289.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4677.11 |
5012.31 |
4598.79 |
4812.42 |
7353.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.86 |
0.87 |
0.99 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.90 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.69 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
-14.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.17 |
530.62 |
766.89 |
715.64 |
625.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8892.58 |
8884.49 |
12082.15 |
11251.10 |
10178.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8892.58 |
8884.49 |
12082.15 |
11251.10 |
10178.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.58 |
4.01 |
4.34 |
5.26 |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.40 |
0.43 |
0.53 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
9528.08 |
9447.95 |
12850.01 |
11968.29 |
10860.30 |
| 负债合计(万元) |
139.65 |
59.91 |
133.10 |
132.21 |
145.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
9388.43 |
9388.04 |
12716.91 |
11836.09 |
10715.24 |
| 未分配利润(万元) |
-2393.74 |
-1457.12 |
-2312.38 |
-2591.93 |
-3335.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
3.29 |
1.74 |
4.42 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
-229.41 |
-758.73 |
-810.11 |
-1155.69 |
-497.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-554.01 |
1837.81 |
1202.48 |
-515.97 |
-1926.73 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
6.73 |
4.14 |
4.30 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-780.07 |
1089.08 |
398.25 |
-1662.93 |
-2421.68 |
| 管理人报酬(万元) |
24.18 |
54.55 |
27.95 |
57.55 |
29.03 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
5.45 |
2.80 |
5.76 |
2.90 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
11.08 |
8.22 |
18.70 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
37.55 |
84.63 |
46.10 |
96.40 |
48.45 |
| 利润总额(万元) |
-817.63 |
1004.45 |
352.15 |
-1759.34 |
-2470.14 |
| 净利润(万元) |
-817.63 |
1004.45 |
352.15 |
-1759.34 |
-2470.14 |
