我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.67 |
-269.16 |
-124.94 |
-589.42 |
-40.20 |
| 本期利润(万元) |
1001.20 |
-1230.12 |
-716.47 |
-625.93 |
-55.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1596.30 |
0.00 |
-407.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6322.59 |
5247.61 |
5869.18 |
6687.53 |
6222.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.77 |
0.84 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.65 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
625.08 |
724.55 |
664.01 |
797.10 |
795.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
10178.38 |
12652.87 |
11556.23 |
12306.81 |
12793.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
10178.38 |
12652.87 |
11556.23 |
12306.81 |
12793.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
5.51 |
5.03 |
5.65 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.55 |
0.50 |
0.57 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
10860.30 |
13412.70 |
12263.89 |
13105.76 |
13642.59 |
| 负债合计(万元) |
145.06 |
87.91 |
54.59 |
178.21 |
191.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
10715.24 |
13324.79 |
12209.30 |
12927.54 |
13451.32 |
| 未分配利润(万元) |
-3335.20 |
-877.56 |
-417.16 |
548.95 |
1688.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
5.42 |
3.07 |
4.82 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-497.47 |
-1137.04 |
-747.08 |
-1081.80 |
-409.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1926.73 |
89.77 |
31.09 |
-1704.48 |
-1246.00 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
2.88 |
0.63 |
6.65 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
-2421.68 |
-1038.98 |
-712.29 |
-2774.81 |
-1650.73 |
| 管理人报酬(万元) |
29.03 |
65.00 |
32.46 |
64.45 |
30.64 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
6.50 |
3.25 |
6.45 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.80 |
9.38 |
18.84 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
48.45 |
107.24 |
53.59 |
106.36 |
50.54 |
| 利润总额(万元) |
-2470.14 |
-1146.22 |
-765.88 |
-2881.17 |
-1701.27 |
| 净利润(万元) |
-2470.14 |
-1146.22 |
-765.88 |
-2881.17 |
-1701.27 |
