兴银研究精选股票A(008537)_资产配置

兴银研究精选股票A008537XINGYIN RESEARCH SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5399.29	92.35%
债券	346.87	5.93%
银行存款和结算备付金	100.03	1.71%
其他资产	0.22	0.00%

资产总值：5846.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.53	265.11	4.54%
立讯精密	002475	5.85	254.24	4.36%
思维列控	603508	10.67	230.05	3.94%
宁德时代	300750	0.75	188.92	3.24%
三一重工	600031	9.63	181.81	3.12%
徐工机械	000425	22.95	178.32	3.06%
分众传媒	002027	25.18	178.02	3.05%
万华化学	600309	1.85	168.94	2.90%
中芯国际	688981	2.77	166.41	2.85%
美的集团	000333	2.17	165.05	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.37%
租赁和商务服务业	0.02	3.05%
批发和零售业	0.02	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华康股份	605077	9.37	142.86	2.59%
立讯精密	002475	3.22	126.58	2.30%
乐鑫科技	688018	1.27	125.52	2.28%
三一重工	600031	7.15	117.97	2.14%
分众传媒	002027	19.21	116.41	2.11%
永艺股份	603600	10.96	114.42	2.08%
三角防务	300775	3.72	113.83	2.07%
中科蓝讯	688332	1.92	113.47	2.06%
赛腾股份	603283	1.38	105.43	1.91%
徐工机械	000425	14.13	101.03	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	50.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
租赁和商务服务业	0.01	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.52%
住宿和餐饮业	0.01	1.45%
金融业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	15.05	206.79	4.83%
新华医疗	600587	8.62	197.05	4.61%
柳药集团	603368	9.32	196.84	4.60%
普利制药	300630	9.24	164.75	3.85%
顺络电子	002138	4.93	131.53	3.08%
巨人网络	002558	8.77	104.80	2.45%
赛腾股份	603283	1.27	97.07	2.27%
瑞尔特	002790	8.00	94.80	2.22%
鹏鼎控股	002938	4.08	94.66	2.21%
中炬高新	600872	3.56	93.95	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	61.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.82%
批发和零售业	0.02	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.58%
住宿和餐饮业	0.01	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.92%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%
金融业	0.00	0.85%
采矿业	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	17.68	267.50	5.74%
洁雅股份	301108	6.25	215.88	4.63%
安琪酵母	600298	4.70	165.35	3.55%
新华医疗	600587	5.96	153.71	3.30%
新易盛	300502	2.87	141.55	3.04%
赛轮轮胎	601058	11.44	134.42	2.88%
杰克股份	603337	5.93	128.09	2.75%
吉祥航空	603885	10.32	123.84	2.66%
西部材料	002149	7.06	110.98	2.38%
南方航空	600029	18.24	105.06	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	64.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.95%
金融业	0.02	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.60	265.74	4.55%
立高转债	0.27	27.23	0.47%
华康转债	0.25	27.64	0.47%
天奈转债	0.26	26.25	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	265.74	4.55%
可转债	81.13	1.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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