资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4089.35 94.10%
债券 232.90 5.36%
银行存款和结算备付金 23.33 0.54%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:4345.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 22.39 194.35 4.48%
荣盛石化 002493 17.72 190.49 4.40%
立讯精密 002475 2.64 185.86 4.29%
科达制造 600499 12.29 169.60 3.91%
恒力石化 600346 9.50 168.25 3.88%
TCL科技 000100 28.20 164.12 3.79%
运机集团 001288 6.46 153.68 3.55%
福瑞医科 300049 3.91 152.02 3.51%
云铝股份 000807 6.60 146.12 3.37%
中国东航 600115 35.45 135.06 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 80.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.18%
科学研究和技术服务业 0.01 1.52%
采矿业 0.00 0.92%
批发和零售业 0.00 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.53%
农、林、牧、渔业 0.00 0.48%
卫生和社会工作 0.00 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 6.61 244.57 4.42%
福瑞医科 300049 4.19 242.60 4.39%
荣盛石化 002493 20.19 242.28 4.38%
运达股份 300772 11.35 216.22 3.91%
云铝股份 000807 6.43 199.33 3.61%
英科医疗 300677 3.32 194.82 3.52%
立讯精密 002475 3.51 172.90 3.13%
科达制造 600499 10.30 163.67 2.96%
中泰股份 300435 5.90 151.45 2.74%
三元股份 600429 24.53 144.24 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 78.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
批发和零售业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.90 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.90 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%