财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.02 |
440.32 |
900.07 |
385.53 |
160.40 |
| 本期利润(万元) |
-434.70 |
82.08 |
1440.80 |
1016.76 |
25.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.02 |
0.28 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.35 |
0.00 |
29.19 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
169.95 |
0.00 |
736.01 |
0.00 |
-626.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3741.50 |
4627.13 |
4949.02 |
5060.10 |
4472.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.19 |
1.17 |
1.08 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.82 |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
4.76 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
-12.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.62 |
51.44 |
16.98 |
17.97 |
24.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4322.26 |
5778.87 |
5356.06 |
5484.13 |
4011.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
4089.35 |
5527.36 |
5042.12 |
5094.38 |
3797.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.90 |
251.51 |
313.94 |
389.76 |
213.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
5.86 |
5.28 |
6.46 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.98 |
0.88 |
1.08 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
4345.68 |
5902.31 |
5395.82 |
6321.64 |
5518.21 |
| 负债合计(万元) |
12.39 |
46.98 |
12.64 |
16.09 |
9.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4333.29 |
5855.33 |
5383.18 |
6305.54 |
5508.48 |
| 未分配利润(万元) |
178.56 |
847.82 |
-782.20 |
-960.65 |
-1810.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
1.25 |
0.77 |
5.35 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
569.67 |
1169.86 |
240.47 |
338.75 |
-265.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1032.34 |
647.92 |
-159.11 |
317.45 |
73.64 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
1.45 |
1.28 |
0.32 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-461.08 |
1820.49 |
83.41 |
661.87 |
-189.62 |
| 管理人报酬(万元) |
32.90 |
71.07 |
36.02 |
59.77 |
26.04 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
11.85 |
6.00 |
9.96 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
12.90 |
6.41 |
8.60 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
46.94 |
100.70 |
50.93 |
83.24 |
37.65 |
| 利润总额(万元) |
-508.03 |
1719.79 |
32.48 |
578.62 |
-227.26 |
| 净利润(万元) |
-508.03 |
1719.79 |
32.48 |
578.62 |
-227.26 |
