资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5190.19 93.54%
债券 252.38 4.55%
银行存款和结算备付金 104.99 1.89%
其他资产 1.15 0.02%
资产总值:5548.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 6.61 244.57 4.42%
福瑞医科 300049 4.19 242.60 4.39%
荣盛石化 002493 20.19 242.28 4.38%
运达股份 300772 11.35 216.22 3.91%
云铝股份 000807 6.43 199.33 3.61%
英科医疗 300677 3.32 194.82 3.52%
立讯精密 002475 3.51 172.90 3.13%
科达制造 600499 10.30 163.67 2.96%
中泰股份 300435 5.90 151.45 2.74%
三元股份 600429 24.53 144.24 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 78.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
批发和零售业 0.00 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 3.83 269.67 4.61%
云铝股份 000807 7.57 248.60 4.25%
盐湖股份 000792 7.54 212.33 3.63%
天山铝业 002532 12.33 199.50 3.41%
兴发集团 600141 5.38 186.04 3.18%
英科医疗 300677 4.75 184.78 3.16%
运达股份 300772 9.18 174.97 2.99%
中泰股份 300435 7.46 165.76 2.83%
中国东航 600115 27.58 165.48 2.83%
广东宏大 002683 3.46 165.39 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 75.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.46%
采矿业 0.03 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.87%
批发和零售业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 252.38 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.38 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%