我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5399.29 92.35%
债券 346.87 5.93%
银行存款和结算备付金 100.03 1.71%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:5846.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 5.53 265.11 4.54%
立讯精密 002475 5.85 254.24 4.36%
思维列控 603508 10.67 230.05 3.94%
宁德时代 300750 0.75 188.92 3.24%
三一重工 600031 9.63 181.81 3.12%
徐工机械 000425 22.95 178.32 3.06%
分众传媒 002027 25.18 178.02 3.05%
万华化学 600309 1.85 168.94 2.90%
中芯国际 688981 2.77 166.41 2.85%
美的集团 000333 2.17 165.05 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.37%
租赁和商务服务业 0.02 3.05%
批发和零售业 0.02 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华康股份 605077 9.37 142.86 2.59%
立讯精密 002475 3.22 126.58 2.30%
乐鑫科技 688018 1.27 125.52 2.28%
三一重工 600031 7.15 117.97 2.14%
分众传媒 002027 19.21 116.41 2.11%
永艺股份 603600 10.96 114.42 2.08%
三角防务 300775 3.72 113.83 2.07%
中科蓝讯 688332 1.92 113.47 2.06%
赛腾股份 603283 1.38 105.43 1.91%
徐工机械 000425 14.13 101.03 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 50.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.13%
租赁和商务服务业 0.01 2.11%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.52%
住宿和餐饮业 0.01 1.45%
金融业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.60 265.74 4.55%
华康转债 0.25 27.64 0.47%
立高转债 0.27 27.23 0.47%
天奈转债 0.26 26.25 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 265.74 4.55%
可转债 81.13 1.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%