我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.55 |
-72.38 |
-62.86 |
-109.37 |
-41.53 |
| 本期利润(万元) |
77.17 |
-61.79 |
-44.98 |
-135.37 |
-129.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-336.62 |
0.00 |
-321.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
978.78 |
954.27 |
986.84 |
1122.02 |
1135.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.74 |
0.75 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
-22.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.07 |
185.30 |
40.99 |
3.46 |
64.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4011.67 |
3919.62 |
4994.54 |
4989.44 |
7045.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3797.85 |
3914.22 |
4707.98 |
4685.56 |
6638.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.82 |
5.40 |
286.56 |
303.88 |
407.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.30 |
4.80 |
6.48 |
6.66 |
8.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.80 |
0.86 |
0.89 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5518.21 |
4676.69 |
5505.05 |
5180.03 |
7263.43 |
| 负债合计(万元) |
9.73 |
16.37 |
300.71 |
19.13 |
30.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5508.48 |
4660.32 |
5204.33 |
5160.89 |
7232.68 |
| 未分配利润(万元) |
-1810.13 |
-1246.41 |
-383.80 |
-655.62 |
863.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
2.86 |
0.60 |
1.24 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-265.26 |
-345.89 |
68.64 |
-1727.78 |
-988.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.64 |
-116.41 |
237.24 |
-441.30 |
253.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.65 |
0.46 |
1.42 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
-189.62 |
-458.80 |
306.94 |
-2166.42 |
-733.30 |
| 管理人报酬(万元) |
26.04 |
69.43 |
38.83 |
98.79 |
53.58 |
| 托管费(万元) |
4.34 |
10.12 |
5.18 |
13.17 |
7.14 |
| 其它费用(万元) |
4.76 |
13.46 |
6.68 |
14.16 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
37.65 |
98.89 |
53.68 |
133.56 |
71.72 |
| 利润总额(万元) |
-227.26 |
-557.69 |
253.26 |
-2299.98 |
-805.03 |
| 净利润(万元) |
-227.26 |
-557.69 |
253.26 |
-2299.98 |
-805.03 |
