兴全中证800六个月持有指数增强C(010674)_资产配置

兴全中证800六个月持有指数增强C010674XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84246.53	91.61%
债券	6706.72	7.29%
银行存款和结算备付金	967.77	1.05%
其他资产	43.66	0.05%

资产总值：91964.69万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	91.99	4391.60	5.12%
TCL科技	000100	717.99	4178.70	4.87%
美年健康	002044	830.00	4120.89	4.80%
南京银行	601009	358.00	3540.62	4.13%
长电科技	600584	30.63	3171.74	3.70%
特一药业	002728	319.38	2922.34	3.41%
中金岭南	000060	333.06	2521.27	2.94%
光环新网	300383	196.99	2384.08	2.78%
民生银行	600016	719.99	2318.37	2.70%
深桑达A	000032	96.53	2281.85	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	56.99%
金融业	1.22	14.24%
卫生和社会工作	0.41	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.67%
采矿业	0.38	4.47%
建筑业	0.37	4.28%
租赁和商务服务业	0.23	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.70%
批发和零售业	0.14	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.15%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光环新网	300383	319.99	5478.26	4.72%
中国平安	601318	94.96	5391.83	4.65%
美年健康	002044	828.17	4455.59	3.84%
南京银行	601009	365.00	4157.35	3.58%
华域汽车	600741	204.80	3934.21	3.39%
特一药业	002728	319.38	3519.58	3.03%
康弘药业	002773	117.78	3403.87	2.93%
贵州茅台	600519	2.25	3262.50	2.81%
TCL科技	000100	709.99	3031.66	2.61%
中国中免	601888	39.99	2814.50	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	50.30%
金融业	2.06	17.72%
采矿业	0.79	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.22%
卫生和社会工作	0.45	3.84%
建筑业	0.33	2.84%
租赁和商务服务业	0.32	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.15%
批发和零售业	0.11	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	137.99	9438.52	6.64%
华域汽车	600741	244.99	4899.80	3.45%
光环新网	300383	374.99	4691.15	3.30%
南京银行	601009	365.00	4171.95	2.94%
中国中免	601888	43.79	4140.78	2.92%
双汇发展	000895	136.68	3617.97	2.55%
中国太保	601601	85.09	3566.12	2.51%
康弘药业	002773	117.78	3529.90	2.49%
贵州茅台	600519	2.55	3511.81	2.47%
特一药业	002728	319.38	3465.29	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	46.06%
金融业	3.11	21.90%
采矿业	0.86	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.79%
租赁和商务服务业	0.46	3.23%
卫生和社会工作	0.31	2.18%
建筑业	0.30	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.45%
批发和零售业	0.17	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	181.99	10029.47	6.76%
光环新网	300383	374.99	5568.57	3.75%
华域汽车	600741	248.99	5104.30	3.44%
美年健康	002044	989.64	4816.51	3.25%
康弘药业	002773	117.78	4361.43	2.94%
南京银行	601009	365.00	3989.45	2.69%
中国太保	601601	111.80	3926.42	2.65%
双汇发展	000895	155.59	3849.34	2.60%
贵州茅台	600519	2.59	3739.93	2.52%
东土科技	300353	139.98	3619.88	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	45.47%
金融业	3.21	21.65%
采矿业	0.89	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	5.52%
卫生和社会工作	0.48	3.25%
租赁和商务服务业	0.37	2.51%
建筑业	0.35	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.56%
信息技术	0.21	1.41%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	10.00	1029.55	1.20%
22国开03	10.00	1017.92	1.19%
22农发02	10.00	1018.71	1.19%
24农发03	10.00	1012.05	1.18%
24进出03	10.00	1009.81	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6096.26	7.11%
可转债	420.14	0.49%
国家债券	190.31	0.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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