兴全中证800六个月持有指数C(010674)_资产配置

兴全中证800六个月持有指数C010674XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	135894.89	91.78%
债券	12017.52	8.12%
银行存款和结算备付金	131.34	0.09%
其他资产	23.14	0.02%

资产总值：148066.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	328.91	7564.95	5.28%
贵州茅台	600519	3.91	6658.34	4.65%
华域汽车	600741	330.02	5514.58	3.85%
中国平安	601318	130.10	5309.38	3.71%
双汇发展	000895	167.37	4393.51	3.07%
美年健康	002044	756.99	3815.22	2.67%
特一药业	002728	228.00	3567.05	2.49%
长江电力	600900	133.79	3335.38	2.33%
招商银行	600036	100.79	3245.48	2.27%
中国中免	601888	37.41	3195.56	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	43.74%
金融业	2.91	20.34%
采矿业	0.83	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.36%
租赁和商务服务业	0.43	3.03%
卫生和社会工作	0.38	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.19%
建筑业	0.30	2.09%
批发和零售业	0.23	1.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	319.98	7609.14	5.44%
贵州茅台	600519	3.89	6714.14	4.80%
华域汽车	600741	329.26	5360.30	3.83%
中国平安	601318	125.93	5074.98	3.63%
美年健康	002044	744.00	4471.43	3.20%
双汇发展	000895	158.48	4233.05	3.03%
特一药业	002728	215.13	3613.04	2.58%
天坛生物	600161	106.85	3305.88	2.36%
中国中免	601888	34.38	2877.26	2.06%
招商银行	600036	100.79	2804.01	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.31	45.11%
金融业	2.63	18.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	4.94%
采矿业	0.68	4.85%
卫生和社会工作	0.45	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.52%
租赁和商务服务业	0.33	2.34%
批发和零售业	0.30	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.06%
建筑业	0.27	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	253.18	7238.44	5.72%
贵州茅台	600519	3.88	6978.37	5.51%
华域汽车	600741	314.86	5909.86	4.67%
特一药业	002728	359.12	5322.80	4.20%
中国平安	601318	90.58	4375.01	3.46%
美年健康	002044	640.00	4351.99	3.44%
双汇发展	000895	143.18	3778.57	2.98%
招商银行	600036	100.79	3323.09	2.63%
东土科技	300353	264.95	3129.35	2.47%
天坛生物	600161	111.85	2866.66	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	48.61%
金融业	2.39	18.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.87%
采矿业	0.65	5.11%
卫生和社会工作	0.44	3.44%
租赁和商务服务业	0.31	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.23%
房地产业	0.25	1.99%
建筑业	0.25	1.96%
批发和零售业	0.24	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	262.80	6827.56	5.15%
贵州茅台	600519	3.98	6730.18	5.08%
华域汽车	600741	311.86	5756.87	4.34%
美年健康	002044	670.00	4763.69	3.59%
中国平安	601318	89.78	4165.79	3.14%
中牧股份	600195	317.01	3702.65	2.79%
东软集团	600718	339.00	3613.72	2.73%
双汇发展	000895	143.18	3506.52	2.65%
招商银行	600036	100.79	3301.92	2.49%
天坛生物	600161	111.85	3036.67	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	47.36%
金融业	2.32	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	7.50%
采矿业	0.63	4.75%
卫生和社会工作	0.48	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.13%
批发和零售业	0.27	2.00%
房地产业	0.26	1.99%
建筑业	0.26	1.98%
租赁和商务服务业	0.26	1.97%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	20.00	2021.58	1.41%
19农发09	10.00	1025.75	0.72%
21农发06	10.00	1022.17	0.71%
23进出04	10.00	1016.44	0.71%
23农发06	10.00	1019.06	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9147.46	6.39%
可转债	2566.71	1.79%
国家债券	303.36	0.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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