兴全中证800六个月持有指数增强C(010674)_资产配置

兴全中证800六个月持有指数增强C010674XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112381.46	92.06%
债券	9064.82	7.43%
银行存款和结算备付金	329.88	0.27%
其他资产	295.65	0.24%

资产总值：122071.80万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光环新网	300383	319.99	5478.26	4.72%
中国平安	601318	94.96	5391.83	4.65%
美年健康	002044	828.17	4455.59	3.84%
南京银行	601009	365.00	4157.35	3.58%
华域汽车	600741	204.80	3934.21	3.39%
特一药业	002728	319.38	3519.58	3.03%
康弘药业	002773	117.78	3403.87	2.93%
贵州茅台	600519	2.25	3262.50	2.81%
TCL科技	000100	709.99	3031.66	2.61%
中国中免	601888	39.99	2814.50	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	50.30%
金融业	2.06	17.72%
采矿业	0.79	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.22%
卫生和社会工作	0.45	3.84%
建筑业	0.33	2.84%
租赁和商务服务业	0.32	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.15%
批发和零售业	0.11	0.95%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	137.99	9438.52	6.64%
华域汽车	600741	244.99	4899.80	3.45%
光环新网	300383	374.99	4691.15	3.30%
南京银行	601009	365.00	4171.95	2.94%
中国中免	601888	43.79	4140.78	2.92%
双汇发展	000895	136.68	3617.97	2.55%
中国太保	601601	85.09	3566.12	2.51%
康弘药业	002773	117.78	3529.90	2.49%
贵州茅台	600519	2.55	3511.81	2.47%
特一药业	002728	319.38	3465.29	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	46.06%
金融业	3.11	21.90%
采矿业	0.86	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.79%
租赁和商务服务业	0.46	3.23%
卫生和社会工作	0.31	2.18%
建筑业	0.30	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.45%
批发和零售业	0.17	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	181.99	10029.47	6.76%
光环新网	300383	374.99	5568.57	3.75%
华域汽车	600741	248.99	5104.30	3.44%
美年健康	002044	989.64	4816.51	3.25%
康弘药业	002773	117.78	4361.43	2.94%
南京银行	601009	365.00	3989.45	2.69%
中国太保	601601	111.80	3926.42	2.65%
双汇发展	000895	155.59	3849.34	2.60%
贵州茅台	600519	2.59	3739.93	2.52%
东土科技	300353	139.98	3619.88	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	45.47%
金融业	3.21	21.65%
采矿业	0.89	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	5.52%
卫生和社会工作	0.48	3.25%
租赁和商务服务业	0.37	2.51%
建筑业	0.35	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.56%
信息技术	0.21	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	1338.89	6609.89	5.88%
中国平安	601318	107.10	5941.91	5.29%
中国太保	601601	130.81	4906.68	4.36%
光环新网	300383	339.99	4576.68	4.07%
华域汽车	600741	236.99	4182.87	3.72%
贵州茅台	600519	2.59	3650.66	3.25%
东土科技	300353	147.61	3151.47	2.80%
南京银行	601009	270.00	3137.40	2.79%
双汇发展	000895	119.60	2919.48	2.60%
康弘药业	002773	101.00	2926.00	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	43.01%
金融业	2.63	23.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	6.04%
卫生和社会工作	0.66	5.88%
采矿业	0.55	4.88%
租赁和商务服务业	0.28	2.47%
信息技术	0.23	2.06%
建筑业	0.21	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.72%
批发和零售业	0.14	1.23%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	10.57	1340.82	1.16%
16进出10	10.00	1025.72	0.88%
25农发21	10.00	1012.05	0.87%
22国开03	10.00	1013.81	0.87%
22农发02	10.00	1014.68	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6078.22	5.24%
可转债	2482.82	2.14%
国家债券	503.78	0.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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