兴全中证800六个月持有指数C(010674)_资产配置

兴全中证800六个月持有指数C010674XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141050.34	88.56%
债券	16878.83	10.60%
银行存款和结算备付金	302.21	0.19%
其他资产	1041.88	0.65%

资产总值：159273.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	292.17	11423.87	7.61%
中国平安	601318	126.25	7207.61	4.80%
贵州茅台	600519	3.88	6782.24	4.52%
华域汽车	600741	330.02	5917.20	3.94%
双汇发展	000895	165.97	4496.18	3.00%
招商银行	600036	88.79	3339.44	2.23%
美年健康	002044	760.79	3294.22	2.20%
天坛生物	600161	117.38	2951.02	1.97%
兴业银行	601166	149.28	2876.60	1.92%
中国中免	601888	37.41	2888.05	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	43.10%
金融业	3.44	22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	5.94%
采矿业	0.85	5.67%
租赁和商务服务业	0.39	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.22%
卫生和社会工作	0.33	2.20%
建筑业	0.32	2.13%
房地产业	0.24	1.58%
批发和零售业	0.22	1.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	328.91	9163.45	6.85%
贵州茅台	600519	3.91	5737.49	4.29%
华域汽车	600741	330.02	5405.67	4.04%
中国平安	601318	130.10	5380.94	4.03%
双汇发展	000895	167.37	3978.43	2.98%
长江电力	600900	129.95	3758.15	2.81%
招商银行	600036	100.79	3446.05	2.58%
天坛生物	600161	120.27	2934.68	2.20%
美年健康	002044	756.99	2861.42	2.14%
中国石化	600028	434.99	2749.14	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	42.94%
金融业	3.15	23.59%
采矿业	0.85	6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	4.04%
租赁和商务服务业	0.33	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.32%
建筑业	0.30	2.23%
卫生和社会工作	0.29	2.14%
房地产业	0.17	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	328.91	7564.95	5.28%
贵州茅台	600519	3.91	6658.34	4.65%
华域汽车	600741	330.02	5514.58	3.85%
中国平安	601318	130.10	5309.38	3.71%
双汇发展	000895	167.37	4393.51	3.07%
美年健康	002044	756.99	3815.22	2.67%
特一药业	002728	228.00	3567.05	2.49%
长江电力	600900	133.79	3335.38	2.33%
招商银行	600036	100.79	3245.48	2.27%
中国中免	601888	37.41	3195.56	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	43.74%
金融业	2.91	20.34%
采矿业	0.83	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.36%
租赁和商务服务业	0.43	3.03%
卫生和社会工作	0.38	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.19%
建筑业	0.30	2.09%
批发和零售业	0.23	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	319.98	7609.14	5.44%
贵州茅台	600519	3.89	6714.14	4.80%
华域汽车	600741	329.26	5360.30	3.83%
中国平安	601318	125.93	5074.98	3.63%
美年健康	002044	744.00	4471.43	3.20%
双汇发展	000895	158.48	4233.05	3.03%
特一药业	002728	215.13	3613.04	2.58%
天坛生物	600161	106.85	3305.88	2.36%
中国中免	601888	34.38	2877.26	2.06%
招商银行	600036	100.79	2804.01	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.31	45.11%
金融业	2.63	18.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	4.94%
采矿业	0.68	4.85%
卫生和社会工作	0.45	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.52%
租赁和商务服务业	0.33	2.34%
批发和零售业	0.30	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.06%
建筑业	0.27	1.94%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	29.90	3862.55	2.57%
南银转债	25.77	3238.89	2.16%
24农发11	30.00	3019.90	2.01%
20国开08	10.00	1016.70	0.68%
24农发01	10.00	1011.18	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8817.62	5.88%
金融债券	8061.20	5.37%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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