我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.78 |
78.67 |
-18.45 |
727.92 |
239.64 |
| 本期利润(万元) |
1942.60 |
-297.95 |
8.59 |
281.66 |
-31.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1323.89 |
0.00 |
-1038.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12390.48 |
10928.89 |
11172.14 |
11414.03 |
11814.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.89 |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.68 |
31.90 |
44.88 |
32.79 |
10.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
140596.66 |
144449.71 |
144093.12 |
149012.97 |
161504.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
129484.86 |
129567.30 |
125254.45 |
133713.35 |
147371.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
11111.81 |
14882.42 |
18838.67 |
15299.62 |
14132.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.00 |
127.70 |
120.98 |
132.03 |
133.27 |
| 应付托管费(万元) |
16.91 |
17.41 |
16.50 |
18.00 |
18.17 |
| 资产总计(万元) |
140713.49 |
145661.93 |
144888.65 |
149305.81 |
163767.07 |
| 负债合计(万元) |
7033.80 |
5783.02 |
12349.30 |
9786.19 |
11138.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
133679.69 |
139878.91 |
132539.35 |
139519.62 |
152628.09 |
| 未分配利润(万元) |
-14338.63 |
-11118.38 |
-3894.89 |
-12814.00 |
-6192.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.55 |
192.26 |
99.99 |
194.05 |
92.78 |
| 投资收益(万元) |
2150.68 |
10420.21 |
4468.20 |
6620.17 |
3091.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4565.54 |
-5705.82 |
5408.21 |
-22817.94 |
-12912.50 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
1.58 |
1.05 |
12.28 |
12.06 |
| 收入合计(万元) |
-2374.85 |
4908.23 |
9977.45 |
-15991.44 |
-9716.40 |
| 管理人报酬(万元) |
767.34 |
1498.15 |
769.82 |
1622.86 |
849.60 |
| 托管费(万元) |
104.64 |
204.29 |
104.98 |
221.30 |
115.85 |
| 其它费用(万元) |
22.13 |
44.47 |
22.49 |
47.09 |
24.36 |
| 费用合计(万元) |
971.88 |
2036.26 |
1051.37 |
2108.24 |
1096.75 |
| 利润总额(万元) |
-3346.73 |
2871.97 |
8926.08 |
-18099.68 |
-10813.15 |
| 净利润(万元) |
-3346.73 |
2871.97 |
8926.08 |
-18099.68 |
-10813.15 |
