兴银中证500指数增强A(010253)_资产配置

兴银中证500指数增强A010253XINGYIN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5548.62	87.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	645.72	10.22%
其他资产	123.98	1.96%

资产总值：6318.32万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.20	68.28	1.09%
德明利	001309	0.07	66.00	1.06%
华虹宏力	688347	0.18	60.53	0.97%
华海清科	688120	0.18	59.35	0.95%
协创数据	300857	0.17	59.14	0.95%
光迅科技	002281	0.22	56.53	0.91%
源杰科技	688498	0.03	56.58	0.91%
大族激光	002008	0.38	57.04	0.91%
信维通信	300136	0.45	53.66	0.86%
北京君正	300223	0.20	49.78	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	68.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.49%
金融业	0.02	3.70%
采矿业	0.02	2.58%
批发和零售业	0.01	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
建筑业	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	0.90	47.39	0.74%
中钨高新	000657	0.96	45.80	0.72%
西部矿业	601168	1.81	45.25	0.71%
航天电子	600879	1.92	42.70	0.67%
先导智能	300450	0.90	42.93	0.67%
兴森科技	002436	2.03	40.70	0.64%
天山铝业	002532	2.25	40.03	0.63%
烽火通信	600498	0.78	39.37	0.62%
巨人网络	002558	1.22	38.48	0.60%
中国卫星	600118	0.46	37.66	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	64.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.69%
金融业	0.03	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.00%
采矿业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	1.40	60.61	0.86%
金风科技	002202	2.97	60.59	0.86%
先导智能	300450	1.14	56.98	0.81%
中国卫星	600118	0.56	53.17	0.75%
景旺电子	603228	0.71	51.89	0.73%
兴森科技	002436	2.36	49.96	0.71%
国瓷材料	300285	1.78	48.79	0.69%
高德红外	002414	3.29	48.26	0.68%
水晶光电	002273	1.92	48.23	0.68%
航天电子	600879	2.15	45.84	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	71.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
金融业	0.04	4.98%
采矿业	0.02	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.04%
建筑业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.29	82.80	1.08%
睿创微纳	688002	0.61	54.08	0.71%
沃尔核材	002130	1.77	54.00	0.71%
华工科技	000988	0.58	53.64	0.70%
长盈精密	300115	1.27	52.93	0.69%
兴森科技	002436	2.30	50.88	0.67%
高德红外	002414	3.90	48.16	0.63%
指南针	300803	0.27	44.87	0.59%
瑞芯微	603893	0.20	45.11	0.59%
南大光电	300346	0.93	40.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	65.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.55%
金融业	0.05	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
采矿业	0.02	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.50	50.30	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.30	0.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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