我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -218.90 -92.62 -102.88 -263.19 -123.49
本期利润(万元) 319.77 -190.63 -66.71 -180.39 -140.57
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.06 -0.02 -0.05 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.00 0.00 -5.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -644.69 0.00 -489.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 2829.76 2528.47 2735.18 2899.60 2995.05
期末基金份额净值(元) 0.90 0.80 0.84 0.86 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -6.88 0.00 -6.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.32 0.00 -14.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 547.89 458.28 709.87 921.18 1499.81
交易性金融资产(万元) 6429.84 7635.18 8432.79 8305.79 12158.70
其中:股票投资(万元) 6429.84 7635.18 8432.79 8305.79 12158.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.83 5.63 6.17 6.86 9.29
应付托管费(万元) 1.21 1.41 1.54 1.72 2.32
资产总计(万元) 7190.41 8344.91 9429.28 9845.63 14572.45
负债合计(万元) 46.32 45.91 52.43 55.87 218.35
所有者权益合计(万元) 7144.09 8299.01 9376.85 9789.76 14354.10
未分配利润(万元) -1863.57 -1439.06 -729.88 -977.79 356.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.40 4.09 2.61 11.33 7.32
投资收益(万元) -217.29 -658.11 4.30 -4525.03 -4329.62
公允价值变动收益(万元) -287.22 259.65 274.21 -463.86 652.07
其它收入(万元) 0.31 1.31 0.83 6.15 5.30
收入合计(万元) -502.80 -393.07 281.95 -4971.41 -3664.92
管理人报酬(万元) 30.20 74.29 39.41 129.05 82.51
托管费(万元) 7.55 18.57 9.85 32.26 20.63
其它费用(万元) 15.72 31.66 15.78 36.35 18.11
费用合计(万元) 58.32 137.02 71.80 222.11 137.64
利润总额(万元) -561.12 -530.09 210.15 -5193.52 -3802.56
净利润(万元) -561.12 -530.09 210.15 -5193.52 -3802.56