兴银中证500指数增强C(011205)_资产配置

兴银中证500指数增强C011205XINGYIN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5754.76	89.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	625.06	9.73%
其他资产	42.86	0.67%

资产总值：6422.68万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	0.90	47.39	0.74%
中钨高新	000657	0.96	45.80	0.72%
西部矿业	601168	1.81	45.25	0.71%
航天电子	600879	1.92	42.70	0.67%
先导智能	300450	0.90	42.93	0.67%
兴森科技	002436	2.03	40.70	0.64%
天山铝业	002532	2.25	40.03	0.63%
烽火通信	600498	0.78	39.37	0.62%
巨人网络	002558	1.22	38.48	0.60%
中国卫星	600118	0.46	37.66	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	64.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.69%
金融业	0.03	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.00%
采矿业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.89%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	2.97	60.59	0.86%
巨人网络	002558	1.40	60.61	0.86%
先导智能	300450	1.14	56.98	0.81%
中国卫星	600118	0.56	53.17	0.75%
景旺电子	603228	0.71	51.89	0.73%
兴森科技	002436	2.36	49.96	0.71%
国瓷材料	300285	1.78	48.79	0.69%
水晶光电	002273	1.92	48.23	0.68%
高德红外	002414	3.29	48.26	0.68%
航天电子	600879	2.15	45.84	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	71.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
金融业	0.04	4.98%
采矿业	0.02	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.04%
建筑业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.29	82.80	1.08%
沃尔核材	002130	1.77	54.00	0.71%
睿创微纳	688002	0.61	54.08	0.71%
华工科技	000988	0.58	53.64	0.70%
长盈精密	300115	1.27	52.93	0.69%
兴森科技	002436	2.30	50.88	0.67%
高德红外	002414	3.90	48.16	0.63%
指南针	300803	0.27	44.87	0.59%
瑞芯微	603893	0.20	45.11	0.59%
南大光电	300346	0.93	40.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	65.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.55%
金融业	0.05	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
采矿业	0.02	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.50	67.19	0.85%
东吴证券	601555	6.57	57.49	0.73%
西部超导	688122	0.96	49.77	0.63%
长江证券	000783	7.06	48.93	0.62%
思特威	688213	0.40	41.39	0.52%
深天马A	000050	4.80	40.90	0.52%
双环传动	002472	1.19	39.85	0.50%
华西证券	002926	4.41	39.43	0.50%
景旺电子	603228	0.91	38.07	0.48%
山西证券	002500	6.54	38.19	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	55.44%
金融业	0.06	8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.23%
采矿业	0.03	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.12%
批发和零售业	0.02	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.50	50.30	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.30	0.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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