兴银中证500指数增强C(011205)_资产配置

兴银中证500指数增强C011205XINGYIN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6562.62	92.18%
债券	50.30	0.71%
银行存款和结算备付金	464.70	6.53%
其他资产	41.53	0.58%

资产总值：7119.14万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	2.97	60.59	0.86%
巨人网络	002558	1.40	60.61	0.86%
先导智能	300450	1.14	56.98	0.81%
中国卫星	600118	0.56	53.17	0.75%
景旺电子	603228	0.71	51.89	0.73%
兴森科技	002436	2.36	49.96	0.71%
国瓷材料	300285	1.78	48.79	0.69%
高德红外	002414	3.29	48.26	0.68%
水晶光电	002273	1.92	48.23	0.68%
航天电子	600879	2.15	45.84	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	71.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.38%
金融业	0.04	4.98%
采矿业	0.02	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.04%
建筑业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.29	82.80	1.08%
沃尔核材	002130	1.77	54.00	0.71%
睿创微纳	688002	0.61	54.08	0.71%
华工科技	000988	0.58	53.64	0.70%
长盈精密	300115	1.27	52.93	0.69%
兴森科技	002436	2.30	50.88	0.67%
高德红外	002414	3.90	48.16	0.63%
指南针	300803	0.27	44.87	0.59%
瑞芯微	603893	0.20	45.11	0.59%
南大光电	300346	0.93	40.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	65.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.55%
金融业	0.05	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
采矿业	0.02	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.50	67.19	0.85%
东吴证券	601555	6.57	57.49	0.73%
西部超导	688122	0.96	49.77	0.63%
长江证券	000783	7.06	48.93	0.62%
深天马A	000050	4.80	40.90	0.52%
思特威	688213	0.40	41.39	0.52%
华西证券	002926	4.41	39.43	0.50%
双环传动	002472	1.19	39.85	0.50%
景旺电子	603228	0.91	38.07	0.48%
山西证券	002500	6.54	38.19	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	55.44%
金融业	0.06	8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.23%
采矿业	0.03	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.12%
批发和零售业	0.02	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.56	51.07	0.69%
安克创新	300866	0.42	43.31	0.59%
特锐德	300001	1.69	40.95	0.55%
金诚信	603979	0.94	37.32	0.50%
高德红外	002414	4.70	37.37	0.50%
山西证券	002500	6.15	36.41	0.49%
春风动力	603129	0.19	35.55	0.48%
深天马A	000050	4.25	34.81	0.47%
长江证券	000783	5.32	33.73	0.46%
国网英大	600517	6.60	33.33	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	49.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.08%
金融业	0.06	7.47%
采矿业	0.03	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.00%
批发和零售业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.49%
建筑业	0.01	1.34%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.50	50.30	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.30	0.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。