兴银中证500指数增强C(011205)_资产配置

兴银中证500指数增强C011205XINGYIN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7508.15	93.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	460.36	5.73%
其他资产	64.88	0.81%

资产总值：8033.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	3.35	67.33	0.84%
天山铝业	002532	7.59	64.97	0.81%
国网英大	600517	11.60	63.92	0.80%
中炬高新	600872	2.71	63.22	0.79%
江苏金租	600901	11.75	63.22	0.79%
中金岭南	000060	12.24	60.72	0.76%
中集集团	000039	6.75	60.68	0.76%
宇通客车	600066	2.31	60.87	0.76%
海油发展	600968	13.22	60.02	0.75%
天地科技	600582	9.15	59.66	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	61.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.29%
金融业	0.04	5.58%
采矿业	0.03	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.06%
建筑业	0.02	2.20%
批发和零售业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
房地产业	0.01	0.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州港	601228	27.18	82.90	1.16%
国网英大	600517	18.91	81.88	1.15%
乐普医疗	300003	5.12	75.98	1.06%
隧道股份	600820	11.62	75.88	1.06%
雅戈尔	600177	10.62	75.61	1.06%
珠海冠宇	688772	4.98	74.25	1.04%
中油工程	600339	23.19	72.35	1.01%
厦门钨业	600549	4.18	72.11	1.01%
中炬高新	600872	3.19	72.38	1.01%
贝达药业	300558	2.06	67.05	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	59.70%
金融业	0.04	5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.48%
采矿业	0.03	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.12%
建筑业	0.02	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	13.95	79.10	1.05%
国网英大	600517	15.33	71.44	0.94%
郑煤机	601717	4.57	68.32	0.90%
许继电气	000400	2.62	65.45	0.87%
南钢股份	600282	12.82	60.38	0.80%
天孚通信	300394	0.38	57.48	0.76%
金钼股份	601958	4.84	55.08	0.73%
深天马A	000050	6.23	51.46	0.68%
水晶光电	002273	3.15	47.82	0.63%
朗新集团	300682	3.95	45.98	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	54.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.13%
金融业	0.04	5.81%
采矿业	0.04	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
批发和零售业	0.02	2.75%
建筑业	0.01	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	18.08	87.51	1.05%
盈趣科技	002925	3.89	75.74	0.91%
天地科技	600582	12.27	66.75	0.80%
深天马A	000050	6.11	65.07	0.78%
兴蓉环境	000598	11.25	64.01	0.77%
丽珠集团	000513	1.73	60.57	0.73%
水晶光电	002273	4.32	58.49	0.70%
兆驰股份	002429	10.42	58.14	0.70%
亿帆医药	002019	3.80	56.16	0.68%
内蒙华电	600863	13.89	54.17	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	59.63%
金融业	0.05	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.32%
采矿业	0.03	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.16%
批发和零售业	0.01	1.80%
建筑业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%

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