我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-402.65 |
-181.27 |
-193.88 |
-526.54 |
-250.69 |
| 本期利润(万元) |
583.81 |
-370.48 |
-143.59 |
-349.70 |
-286.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1218.88 |
0.00 |
-950.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5160.28 |
4615.62 |
4827.89 |
5399.41 |
5658.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.83 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
547.89 |
458.28 |
709.87 |
921.18 |
1499.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6429.84 |
7635.18 |
8432.79 |
8305.79 |
12158.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
6429.84 |
7635.18 |
8432.79 |
8305.79 |
12158.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
5.63 |
6.17 |
6.86 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.41 |
1.54 |
1.72 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
7190.41 |
8344.91 |
9429.28 |
9845.63 |
14572.45 |
| 负债合计(万元) |
46.32 |
45.91 |
52.43 |
55.87 |
218.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
7144.09 |
8299.01 |
9376.85 |
9789.76 |
14354.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1863.57 |
-1439.06 |
-729.88 |
-977.79 |
356.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
4.09 |
2.61 |
11.33 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
-217.29 |
-658.11 |
4.30 |
-4525.03 |
-4329.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-287.22 |
259.65 |
274.21 |
-463.86 |
652.07 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
1.31 |
0.83 |
6.15 |
5.30 |
| 收入合计(万元) |
-502.80 |
-393.07 |
281.95 |
-4971.41 |
-3664.92 |
| 管理人报酬(万元) |
30.20 |
74.29 |
39.41 |
129.05 |
82.51 |
| 托管费(万元) |
7.55 |
18.57 |
9.85 |
32.26 |
20.63 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
31.66 |
15.78 |
36.35 |
18.11 |
| 费用合计(万元) |
58.32 |
137.02 |
71.80 |
222.11 |
137.64 |
| 利润总额(万元) |
-561.12 |
-530.09 |
210.15 |
-5193.52 |
-3802.56 |
| 净利润(万元) |
-561.12 |
-530.09 |
210.15 |
-5193.52 |
-3802.56 |
