财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.84 |
420.86 |
1034.31 |
626.42 |
112.18 |
| 本期利润(万元) |
520.42 |
108.46 |
1439.20 |
952.36 |
361.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.30 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.53 |
0.00 |
30.84 |
0.00 |
7.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
922.86 |
0.00 |
575.13 |
0.00 |
-268.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3453.06 |
3674.61 |
4112.32 |
4524.17 |
4721.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.22 |
1.20 |
1.16 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
14.02 |
0.00 |
34.54 |
0.00 |
7.25 |
| 累计净值增长率(%) |
36.47 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
-4.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.91 |
334.83 |
265.00 |
512.02 |
547.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5548.62 |
6612.92 |
7443.96 |
7967.49 |
6429.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5548.62 |
6562.62 |
7022.10 |
7967.49 |
6429.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.30 |
421.85 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
4.82 |
5.06 |
5.80 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.21 |
1.26 |
1.45 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
6318.32 |
7119.14 |
7957.19 |
8701.48 |
7190.41 |
| 负债合计(万元) |
73.17 |
54.50 |
53.86 |
57.93 |
46.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6245.15 |
7064.64 |
7903.32 |
8643.55 |
7144.09 |
| 未分配利润(万元) |
1692.00 |
1187.57 |
-349.44 |
-1046.08 |
-1863.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.54 |
0.35 |
2.24 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
1150.69 |
1854.34 |
237.62 |
615.29 |
-217.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-224.67 |
654.73 |
412.49 |
-189.64 |
-287.22 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
3.15 |
1.02 |
1.93 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
928.90 |
2512.77 |
651.47 |
429.82 |
-502.80 |
| 管理人报酬(万元) |
26.75 |
61.60 |
30.92 |
60.54 |
30.20 |
| 托管费(万元) |
6.69 |
15.40 |
7.73 |
15.14 |
7.55 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.38 |
5.79 |
31.10 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
42.89 |
98.29 |
49.34 |
116.52 |
58.32 |
| 利润总额(万元) |
886.01 |
2414.47 |
602.14 |
313.30 |
-561.12 |
| 净利润(万元) |
886.01 |
2414.47 |
602.14 |
313.30 |
-561.12 |
