我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.83 |
-19.44 |
-58.27 |
-52.31 |
82.32 |
| 本期利润(万元) |
456.96 |
647.93 |
404.77 |
-86.84 |
198.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.15 |
0.09 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82.69 |
0.00 |
-570.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3943.28 |
3966.85 |
4203.71 |
4035.71 |
4109.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.02 |
0.96 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397.06 |
381.55 |
405.18 |
414.88 |
518.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6852.66 |
6574.00 |
7019.86 |
7168.97 |
7933.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
6852.66 |
6574.00 |
7019.86 |
7168.97 |
7933.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
2.94 |
3.06 |
3.28 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.31 |
0.33 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
7276.63 |
6974.37 |
7427.02 |
7586.28 |
8458.38 |
| 负债合计(万元) |
65.70 |
40.92 |
33.54 |
36.70 |
113.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
7210.93 |
6933.45 |
7393.49 |
7549.58 |
8345.22 |
| 未分配利润(万元) |
112.19 |
-1015.68 |
-944.66 |
-958.04 |
-633.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
1.88 |
0.92 |
2.77 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-7.04 |
-29.99 |
13.42 |
72.94 |
55.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1193.53 |
-70.26 |
4.10 |
-221.28 |
131.88 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
5.04 |
2.46 |
1.68 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
1191.63 |
-93.34 |
20.90 |
-143.89 |
188.73 |
| 管理人报酬(万元) |
19.38 |
36.88 |
18.41 |
40.25 |
20.11 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
3.69 |
1.84 |
4.02 |
2.01 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
10.02 |
4.97 |
10.04 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
33.56 |
63.55 |
31.79 |
69.30 |
34.38 |
| 利润总额(万元) |
1158.07 |
-156.89 |
-10.89 |
-213.19 |
154.35 |
| 净利润(万元) |
1158.07 |
-156.89 |
-10.89 |
-213.19 |
154.35 |
