东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971TIBET DONGCAI CHINA SECURITIES BANK INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.39亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
股票型名次	1503	2995	3243	1627	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.81	37.38	21.89	-	14.00
股票型名次	183	185	115	1814	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.07	2.45	5.53	8.36	23.53
1502	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.07	2.40	5.41	8.06	22.94
1503	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
1504	国泰核心价值两年持有期股票C	1.07	3.43	26.23	0.13	4.06
1505	国泰上证综合ETF	1.07	2.63	17.16	9.68	17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	摩根全景优势股票C	0.41	-1.43	10.27	1.70	7.86
2994	鹏华银行C	1.06	-1.43	6.21	9.17	30.61
2995	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
2996	港股红利	1.80	-1.44	11.28	2.89	26.57
2997	前海开源沪港深非周期股票A	1.46	-1.44	9.58	-3.59	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	博时标普500ETF联接(QDII)E	0.67	1.69	6.26	11.91	22.85
3242	博时中证银行指数C	1.05	-1.39	6.26	9.25	31.09
3243	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
3244	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
3245	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.38	3.26	5.71	9.39	23.04
1626	中银中证800指数型发起式A	0.64	2.13	19.67	9.37	14.85
1627	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
1628	工银上证50ETF	0.43	0.12	15.09	9.35	18.22
1629	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.61	-1.94	25.64	9.35	15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.04	0.92	4.20	12.92	30.15
178	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.34	4.83	12.61	16.33	30.12
179	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
180	华夏中证银行ETF联接C	1.06	-1.54	6.11	8.63	30.07
181	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.84	2.82	53.86	55.86	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	鹏华港美互联股票(LOF)	26.87	40.19	-4.78	47.53	29.77
182	华宝中证全指证券公司ETF	26.86	42.12	9.78	38.42	18.20
183	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00
184	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
185	博时标普500联接C	26.76	44.47	34.98	82.26	121.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
184	易方达中证全指证券公司ETF联接A	21.95	37.41	0.00	-	26.46
185	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00
186	富国中证银行指数C	28.22	37.36	20.22	-	19.84
187	华夏中证云计算与大数据主题ETF	20.11	37.32	11.97	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12
114	易纳斯达克100A美元汇	27.16	71.70	21.99	133.07	220.53
115	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00
116	上证180价值ETF	25.13	35.25	21.73	48.41	170.03
117	银行	29.56	39.83	21.70	-	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	招商中证光伏产业指数A	-6.47	-39.41	-47.81	-	-41.02
1813	招商中证光伏产业指数C	-6.84	-39.89	-48.44	-	-41.83
1814	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00
1815	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
1816	鹏华信息C	17.97	19.11	-14.16	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	11.19	13.59	0.62	-	14.06
1442	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.54	14.07	0.00	-	14.02
1443	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00
1444	博时上证超大盘ETF	15.03	12.21	-10.11	7.14	13.99
1445	申万菱信沪深300价值ETF	22.06	0.00	0.00	-	13.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.29	1026.35	14.47%
兴业银行	601166	35.29	680.04	9.59%
工商银行	601398	85.05	525.61	7.41%
交通银行	601328	66.67	493.36	6.96%
农业银行	601288	77.47	371.86	5.24%
江苏银行	600919	35.62	299.21	4.22%
浦发银行	600000	28.49	288.60	4.07%
平安银行	000001	23.54	287.42	4.05%
中国银行	601988	51.14	255.70	3.61%
北京银行	601169	35.91	209.71	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.67	95.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.147	1.150	1.128	1.132
累计净值(元)	1.141	1.147	1.150	1.128	1.132

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