东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971TIBET DONGCAI CHINA SECURITIES BANK INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.34亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	-4.17	-5.26	-8.78	-4.03
股票型名次	199	3045	3162	3432	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	36.32	44.31	-	28.67
股票型名次	3201	2559	576	1938	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	天弘中证银行ETF联接A	2.02	-4.16	-5.18	-8.60	-4.02
198	博时中证银行指数A	2.01	-4.11	-5.05	-8.41	-3.97
199	东财中证银行指数A	2.01	-4.17	-5.26	-8.78	-4.03
200	富国中证银行指数A	2.01	-4.27	-5.27	-8.73	-4.11
201	天弘中证银行ETF联接C	2.01	-4.18	-5.23	-8.69	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	易方达中证人工智能主题ETF	-8.55	-4.16	1.14	41.59	-0.37
3044	易方达中证银行指数(LOF)C	2.00	-4.16	-5.19	-8.65	-4.01
3045	东财中证银行指数A	2.01	-4.17	-5.26	-8.78	-4.03
3046	华宝中证沪港深新消费指数A	-4.26	-4.17	-6.72	-2.51	-0.67
3047	嘉实中证沪港深互联网ETF	-5.76	-4.17	-6.96	-0.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	招商中证银行指数C	1.99	-4.18	-5.25	-8.75	-4.04
3161	中融煤炭C	-0.16	6.70	-5.25	5.75	9.10
3162	东财中证银行指数A	2.01	-4.17	-5.26	-8.78	-4.03
3163	华安中证证券联接C	-0.59	-7.36	-5.26	-1.40	-2.11
3164	南方H股联接C	-3.17	-3.01	-5.26	-0.92	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	招商中证银行指数C	1.99	-4.18	-5.25	-8.75	-4.04
3431	鹏华医疗保健股票	-1.14	-4.10	-5.19	-8.76	1.02
3432	东财中证银行指数A	2.01	-4.17	-5.26	-8.78	-4.03
3433	南方银行联接A	2.00	-4.14	-5.26	-8.79	-3.99
3434	华安银行联接C	1.93	-4.09	-5.23	-8.80	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-3.94	-5.37	-6.97	10.85	-4.01
3446	天弘中证银行ETF联接A	2.02	-4.16	-5.18	-8.60	-4.02
3447	东财中证银行指数A	2.01	-4.17	-5.26	-8.78	-4.03
3448	南方银行联接C	1.99	-4.16	-5.36	-8.97	-4.03
3449	天弘中证银行ETF联接C	2.01	-4.18	-5.23	-8.69	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	6.84	24.43	14.50	-	26.08
3200	天弘中证银行ETF联接A	6.82	37.74	44.68	22.22	72.50
3201	东财中证银行指数A	6.81	36.32	44.31	-	28.67
3202	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	6.81	33.45	23.67	2.29	20.44
3203	鹏华券商A	6.80	31.07	21.37	2.64	-29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	12.59	36.38	107.30	120.01	438.42
2558	证券ETF	7.35	36.36	25.90	7.64	7.33
2559	东财中证银行指数A	6.81	36.32	44.31	-	28.67
2560	万家沪深300指数增强C	24.39	36.32	7.69	-8.68	70.17
2561	工银医药健康股票C	42.93	36.31	-3.26	-27.10	155.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	中金中证优选300指数(LOF)A	23.53	45.48	44.49	41.18	145.04
575	国泰君安中证500指数增强C	42.31	82.35	44.38	-	39.44
576	东财中证银行指数A	6.81	36.32	44.31	-	28.67
577	诺安低碳经济股票A	43.31	77.79	44.30	96.06	253.68
578	诺安先进制造股票	23.93	42.14	44.28	30.11	244.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	207.85	259.26
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	198.89	203.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	招商中证光伏产业指数A	51.22	46.92	-19.19	-	-22.44
1937	招商中证光伏产业指数C	50.61	45.74	-20.16	-	-23.88
1938	东财中证银行指数A	6.81	36.32	44.31	-	28.67
1939	东财中证银行指数C	6.37	35.22	42.58	-	26.23
1940	鹏华信息C	35.84	107.69	60.15	-	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	6.46	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	84.97	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.03	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	87.71	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-4.91	633.75
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	智能驾驶	13.42	82.12	36.93	-	28.74
1921	长信中证500指数增强C	47.20	90.17	40.50	-	28.67
1922	东财中证银行指数A	6.81	36.32	44.31	-	28.67
1923	兴全中证800六个月持有指数C	23.79	47.80	33.97	-	28.66
1924	英大中证ESG120策略指数C	29.25	50.29	25.73	-	28.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.40	1237.71	13.98%
兴业银行	601166	43.86	923.69	10.43%
工商银行	601398	83.81	664.61	7.51%
农业银行	601288	74.43	571.62	6.46%
交通银行	601328	69.10	500.98	5.66%
浦发银行	600000	34.51	429.30	4.85%
江苏银行	600919	38.03	395.51	4.47%
平安银行	000001	25.13	286.73	3.24%
上海银行	601229	25.76	260.19	2.94%
民生银行	600016	64.30	246.27	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.84	94.99%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2903	1.2702	1.2534	1.2631	1.2614
累计净值(元)	1.2903	1.2702	1.2534	1.2631	1.2614

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