东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971EAST MONEY CSI BANK INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.4303

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.39亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
股票型名次	3286	342	116	141	317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	25.29	58.41	55.15	43.03
股票型名次	353	798	337	112	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	华安银行联接A	-1.50	3.14	8.65	11.01	6.28
3285	华安银行联接C	-1.50	3.13	8.60	10.90	6.10
3286	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
3287	南方银行联接A	-1.52	3.25	9.12	12.15	7.38
3288	南方银行联接C	-1.52	3.22	9.01	11.93	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
341	招商中证银行指数A	-1.53	3.27	9.11	11.74	7.05
342	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
343	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
344	天弘中证银行ETF联接C	-1.56	3.26	9.02	11.43	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	南方银行联接C	-1.52	3.22	9.01	11.93	7.02
115	嘉实医疗保健股票	4.51	-8.07	8.98	22.67	27.55
116	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
117	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.64	3.16	8.88	11.44	6.86
118	华宝银行ETF联接A	-1.60	3.13	8.85	11.00	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	招商中证银行指数E	-1.54	3.24	9.03	11.57	6.78
140	天弘中证银行ETF联接A	-1.56	3.28	9.07	11.54	6.80
141	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
142	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
143	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-4.56	-5.66	-3.19	11.46	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	华宝中证银行ETF	-1.64	3.35	9.34	11.69	6.70
316	中证银行ETF	-1.70	3.28	9.27	11.78	6.70
317	东财中证银行指数A	-1.52	3.26	8.88	11.50	6.68
318	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.20	4.61	6.80	4.66	6.66
319	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-5.84	-11.71	-8.93	-1.95	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
352	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.31	80.28
353	东财中证银行指数A	5.32	25.29	58.41	55.15	43.03
354	富国中证银行指数A	5.32	25.10	60.18	53.64	85.59
355	天弘中证银行ETF联接C	5.30	25.13	59.26	51.97	87.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	国泰君安中证1000指数增强C	-9.58	25.33	38.49	-	31.25
797	易方达中证银行指数(LOF)C	5.28	25.30	59.94	52.92	68.49
798	东财中证银行指数A	5.32	25.29	58.41	55.15	43.03
799	华夏中证银行ETF联接C	5.83	25.29	58.31	52.67	73.52
800	华安上证科创板50ETF	-12.96	25.28	39.88	-12.68	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	博时中证银行指数C	4.75	24.36	58.48	-	58.91
336	华夏中证机床ETF	-0.50	46.69	58.46	-	50.30
337	东财中证银行指数A	5.32	25.29	58.41	55.15	43.03
338	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	22.98	34.24	58.41	-	58.62
339	博时标普500ETF	2.53	20.45	58.35	65.15	367.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	55.31	23.32
111	易方达中证银行指数(LOF)A	5.60	26.05	61.39	55.23	73.61
112	东财中证银行指数A	5.32	25.29	58.41	55.15	43.03
113	华夏中证银行ETF联接A	6.14	26.03	59.73	54.96	77.14
114	易纳斯达克100C美元	3.74	28.22	68.65	54.77	65.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	汇添富移动互联股票D	1.91	72.15	72.15	-	43.14
1155	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-8.63	44.36	71.96	24.52	43.12
1156	东财中证银行指数A	5.32	25.29	58.41	55.15	43.03
1157	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-6.75	37.77	48.60	-	42.95
1158	鹏华文化传媒娱乐股票	-7.57	5.85	20.08	6.17	42.90

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	26.44	1090.88	14.40%
兴业银行	601166	37.28	672.90	8.88%
工商银行	601398	71.25	589.95	7.79%
交通银行	601328	58.74	455.24	6.01%
农业银行	601288	63.27	440.99	5.82%
江苏银行	600919	32.33	400.25	5.28%
浦发银行	600000	29.34	278.14	3.67%
宁波银行	002142	7.27	257.43	3.40%
平安银行	000001	21.37	247.25	3.26%
上海银行	601229	21.90	213.53	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.72	95.05%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4161	1.4239	1.4348	1.4402	1.4524
累计净值(元)	1.4161	1.4239	1.4348	1.4402	1.4524

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