东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971EAST MONEY CSI BANK INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.4028

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.35亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	1.84	8.90	7.34	4.62
股票型名次	143	295	131	330	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
股票型名次	617	1517	634	172	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	易方达中证银行指数(LOF)C	1.38	1.95	8.68	7.35	4.72
142	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	1.37	0.31	-5.98	-14.58	-30.43
143	东财中证银行指数A	1.36	1.84	8.90	7.34	4.62
144	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
145	东财中证银行指数C	1.35	1.80	8.79	7.12	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	招商国证食品饮料ETF	0.28	1.86	0.71	-9.79	-14.60
294	添富中证银行ETF联接A	1.34	1.85	8.52	7.07	4.34
295	东财中证银行指数A	1.36	1.84	8.90	7.34	4.62
296	富国中证银行指数A	1.34	1.84	8.65	7.41	4.67
297	华安银行联接A	1.35	1.84	8.51	7.03	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	招商体育文化休闲股票A	2.97	7.47	8.92	-10.06	-11.24
130	招商中证银行指数E	1.41	1.99	8.92	7.55	4.79
131	东财中证银行指数A	1.36	1.84	8.90	7.34	4.62
132	东财中证银行指数C	1.35	1.80	8.79	7.12	4.29
133	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	富国中证银行指数A	1.34	1.84	8.65	7.41	4.67
329	易方达中证银行指数(LOF)C	1.38	1.95	8.68	7.35	4.72
330	东财中证银行指数A	1.36	1.84	8.90	7.34	4.62
331	天弘中证银行ETF联接C	1.38	1.95	8.92	7.33	4.62
332	富国中证银行指数C	1.30	1.80	8.62	7.31	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华宝中证银行ETF	1.44	2.00	9.10	7.42	4.65
609	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-1.03	-0.96	1.50	-3.53	4.64
610	东财中证银行指数A	1.36	1.84	8.90	7.34	4.62
611	天弘中证银行ETF联接C	1.38	1.95	8.92	7.33	4.62
612	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.39	4.56	9.67	1.26	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	博时中证银行指数A	6.32	21.54	51.36	48.91	116.14
616	广发医药精选股票A	6.32	53.50	32.14	-	30.77
617	东财中证银行指数A	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
618	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
619	南方中证互联网指数(LOF)C	6.29	69.92	68.91	-	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-2.08	21.54	36.90	-	1.45
1516	易方达中小企业100指数(LOF)C	-7.29	21.53	20.17	-15.41	-18.07
1517	东财中证银行指数A	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
1518	招商中证银行指数E	6.49	21.40	50.41	-	56.76
1519	广发中证1000ETF联接A	-10.35	21.37	6.88	-10.23	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	博时恒生高股息ETF发起式联接A	4.33	26.05	49.76	-	24.69
633	华夏新兴成长股票C	6.61	40.85	49.71	7.16	-1.25
634	东财中证银行指数A	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
635	华夏中证银行ETF联接C	6.86	21.36	49.64	45.13	70.31
636	广发百发100指数A	-2.10	45.01	49.53	-3.53	104.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华富中证人工智能产业ETF联接C	1.22	80.73	91.36	47.53	39.56
171	物联网ETF工银	11.06	69.65	83.53	47.53	43.51
172	东财中证银行指数A	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
173	华夏中证银行ETF联接A	7.18	22.09	50.99	47.33	73.83
174	创金合信中证红利低波动指数A	1.70	10.35	25.33	47.24	120.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.74	20.42	42.86	-	40.33
1320	银华数字经济股票发起式C	-18.09	61.32	52.90	-	40.32
1321	东财中证银行指数A	6.31	21.45	49.66	47.45	40.28
1322	博时沪深300ETF	-6.02	15.82	24.51	-3.29	40.26
1323	建信上证50ETF联接C	-5.84	7.55	16.69	-6.33	40.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.05	1031.25	14.29%
兴业银行	601166	40.96	678.30	9.40%
工商银行	601398	78.28	553.44	7.67%
农业银行	601288	69.52	421.99	5.85%
交通银行	601328	64.54	414.99	5.75%
江苏银行	600919	35.52	382.91	5.30%
浦发银行	600000	32.23	277.50	3.84%
宁波银行	002142	7.99	237.10	3.28%
平安银行	000001	23.48	235.97	3.27%
上海银行	601229	24.06	208.85	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	95.73%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4053	1.4070	1.4137	1.3840	1.3985
累计净值(元)	1.4053	1.4070	1.4137	1.3840	1.3985

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