东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971EAST MONEY CSI BANK INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3648 -0.0019(-0.14%)

累计净值：1.3648

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.35亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	2.51	8.58	5.03	1.79
股票型名次	2762	515	386	1257	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.01	36.74	44.94	49.32	36.48
股票型名次	1506	2197	1124	240	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	招商中证消费龙头指数增强A	0.32	-0.79	2.84	-4.86	-9.34
2761	创科技ETF	0.31	-2.84	-17.90	2.11	7.56
2762	东财中证银行指数A	0.31	2.51	8.58	5.03	1.79
2763	东财中证银行指数C	0.31	2.48	8.47	4.81	1.50
2764	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	国泰上证180金融ETF	0.82	2.52	4.66	1.54	-5.78
514	易方达中证银行指数(LOF)A	0.35	2.52	8.45	5.17	2.03
515	东财中证银行指数A	0.31	2.51	8.58	5.03	1.79
516	华夏中证银行ETF联接C	0.35	2.51	8.88	5.75	2.50
517	天弘中证银行ETF联接A	0.36	2.51	8.60	5.07	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.60	-3.99	8.59	8.92	1.12
385	招商中证银行指数C	0.35	2.48	8.59	5.28	1.98
386	东财中证银行指数A	0.31	2.51	8.58	5.03	1.79
387	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
388	天弘中证银行ETF联接C	0.35	2.50	8.55	4.96	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	天弘中证1000指数增强C	0.98	3.06	-9.13	5.04	9.22
1256	招商中证800指数增强A	0.75	-0.76	-8.39	5.04	5.85
1257	东财中证银行指数A	0.31	2.51	8.58	5.03	1.79
1258	工银生态环境股票C	-0.27	-5.04	-22.85	5.01	5.14
1259	易方达中证银行指数(LOF)C	0.34	2.49	8.37	5.01	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	同泰新能源1年持有股票C	-0.38	-3.85	-25.48	-2.57	1.80
1802	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	3.91	0.30	27.56	6.92	1.79
1803	东财中证银行指数A	0.31	2.51	8.58	5.03	1.79
1804	华安中证500低波ETF	0.64	-1.60	-6.34	-1.26	1.79
1805	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.85	-2.35	-7.78	5.30	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	易方达中证银行指数(LOF)C	7.03	37.15	46.44	46.99	60.93
1505	华宝沪深300增强A	7.02	50.31	33.05	0.15	111.38
1506	东财中证银行指数A	7.01	36.74	44.94	49.32	36.48
1507	华宝中证银行ETF	7.00	37.88	47.62	48.17	66.65
1508	建信MSCI中国A股指数增强C	7.00	57.14	35.42	8.93	82.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平
2195	中泰沪深300量化优选增强C	1.80	36.80	19.61	-1.01	-5.03
2196	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	16.42	36.78	54.75	54.15	93.34
2197	东财中证银行指数A	7.01	36.74	44.94	49.32	36.48
2198	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	40.06	36.71	28.83	106.05	19.17
2199	工银上证50ETF联接C	2.90	36.70	23.11	6.67	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	建信富时100指数(QDII)A人民币	10.28	28.03	45.10	79.58	54.52
1123	博时恒生高股息ETF发起式联接C	4.11	37.33	44.98	-	22.81
1124	东财中证银行指数A	7.01	36.74	44.94	49.32	36.48
1125	国泰中证1000增强策略ETF	6.70	83.77	44.90	-	32.28
1126	华夏中证银行ETF联接C	7.48	36.49	44.82	46.75	65.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.79	31.51	63.40	49.42	50.59
239	芯片	31.73	207.46	144.26	49.33	123.86
240	东财中证银行指数A	7.01	36.74	44.94	49.32	36.48
241	易方达中证银行指数(LOF)A	7.35	37.97	47.76	49.22	91.31
242	富国中证800银行ETF	7.82	38.58	47.84	49.14	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	上银中证500指数增强型C	14.37	71.46	42.48	7.77	36.50
1692	财通中证500指数增强C	12.72	72.01	43.54	-	36.49
1693	东财中证银行指数A	7.01	36.74	44.94	49.32	36.48
1694	东财高端制造增强C	16.71	104.27	76.25	14.00	36.45
1695	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	2.23	92.85	44.60	-	36.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.05	1031.25	14.29%
兴业银行	601166	40.96	678.30	9.40%
工商银行	601398	78.28	553.44	7.67%
农业银行	601288	69.52	421.99	5.85%
交通银行	601328	64.54	414.99	5.75%
江苏银行	600919	35.52	382.91	5.30%
浦发银行	600000	32.23	277.50	3.84%
宁波银行	002142	7.99	237.10	3.28%
平安银行	000001	23.48	235.97	3.27%
上海银行	601229	24.06	208.85	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	95.73%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3667	1.3606	1.3649	1.3686	1.3774
累计净值(元)	1.3667	1.3606	1.3649	1.3686	1.3774

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。