东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971EAST MONEY CSI BANK INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.3219

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.35亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17
股票型名次	680	116	243	500	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.80	30.21	41.64	54.01	35.65
股票型名次	2597	2367	851	169	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
679	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
680	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17
681	富国中证银行指数A	0.50	11.15	4.95	8.44	1.33
682	富国中证银行指数C	0.50	11.13	4.94	8.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	嘉实H股指数(QDII)	0.46	11.39	-0.50	-6.08	-6.03
115	建信食品饮料行业股票A	-0.87	11.38	-4.95	-16.02	-15.78
116	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17
117	建信食品饮料行业股票C	-0.87	11.34	-5.04	-16.20	-15.97
118	天弘中证银行ETF联接A	0.50	11.33	4.85	8.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	招商中证银行AH价格优选ETF	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88
242	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	0.26	-7.95	4.86	23.22	33.20
243	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17
244	天弘中证银行ETF联接A	0.50	11.33	4.85	8.28	1.24
245	天弘中证银行ETF联接C	0.50	11.31	4.80	8.17	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-4.91	-19.79	0.28	8.25	17.43
499	摩根核心成长股票C	-0.98	-6.12	-15.18	8.24	3.75
500	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17
501	博时上证科创板50成份指数发起式A	-4.82	-19.49	1.47	8.18	17.65
502	天弘中证银行ETF联接C	0.50	11.31	4.80	8.17	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华安沪深300增强A	-0.94	-6.06	-3.59	0.72	1.19
1465	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
1466	东财中证银行指数A	0.50	11.34	4.86	8.23	1.17
1467	华宝中证100ETF联接C	-1.11	-4.95	-4.67	-0.23	1.17
1468	易方达上证中盘ETF联接A	-0.74	-3.95	-2.09	-0.53	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	华安中证银行ETF	-1.79	31.42	43.96	-	41.96
2596	诺安研究精选股票	-1.79	18.85	-6.61	-26.39	86.60
2597	东财中证银行指数A	-1.80	30.21	41.64	54.01	35.65
2598	南方银行联接C	-1.80	29.41	40.81	48.67	80.33
2599	天弘中证银行ETF联接C	-1.80	30.05	42.03	48.96	77.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	招商中证银行指数E	-1.80	30.22	42.10	-	51.43
2366	博时上证50ETF联接A	8.80	30.21	19.75	5.65	34.18
2367	东财中证银行指数A	-1.80	30.21	41.64	54.01	35.65
2368	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	10.38	30.21	12.29	-4.03	68.16
2369	南方银行联接E	-1.49	30.20	41.73	49.64	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	天弘中证1000指数增强A	13.40	74.28	41.70	-	41.74
850	广发中证全指原材料ETF	35.72	68.86	41.68	10.99	42.42
851	东财中证银行指数A	-1.80	30.21	41.64	54.01	35.65
852	博时北证50成份指数发起式A	-21.88	68.02	41.49	-	29.12
853	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.85	34.73	41.45	-	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	宝盈创新驱动股票A	57.85	149.31	128.22	54.79	112.54
168	银行	-1.77	32.36	45.60	54.09	49.65
169	东财中证银行指数A	-1.80	30.21	41.64	54.01	35.65
170	南方中证银行ETF	-1.85	31.96	44.96	53.89	96.14
171	民生中证内地资源主题指数A	39.35	58.89	58.89	53.81	58.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国联安中证1000指数增强A	18.03	70.80	36.72	-	35.75
1592	南方创业板ETF联接E	41.78	101.97	51.30	-1.17	35.68
1593	东财中证银行指数A	-1.80	30.21	41.64	54.01	35.65
1594	长城量化小盘股票	0.79	27.10	1.95	2.37	35.59
1595	富国中证移动互联网指数C	39.39	102.64	57.89	-	35.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.05	1031.25	14.29%
兴业银行	601166	40.96	678.30	9.40%
工商银行	601398	78.28	553.44	7.67%
农业银行	601288	69.52	421.99	5.85%
交通银行	601328	64.54	414.99	5.75%
江苏银行	600919	35.52	382.91	5.30%
浦发银行	600000	32.23	277.50	3.84%
宁波银行	002142	7.99	237.10	3.28%
平安银行	000001	23.48	235.97	3.27%
上海银行	601229	24.06	208.85	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	95.73%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3565	1.3498	1.3651	1.3345	1.3322
累计净值(元)	1.3565	1.3498	1.3651	1.3345	1.3322

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