东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971TIBET DONGCAI CHINA SECURITIES BANK INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.40亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-2.17	2.13	10.77	17.99
股票型名次	494	636	160	185	50

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.30	18.85	11.30	-	3.38
股票型名次	158	110	104	1775	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	长盛医疗量化股票A	0.20	0.16	-12.56	-2.76	-5.10
493	创金合信港股通量化股票A	0.20	-7.05	-9.43	8.40	-0.28
494	东财中证银行指数A	0.20	-2.17	2.13	10.77	17.99
495	东财中证证券30指数发起式A	0.20	3.92	-7.01	-7.60	-9.10
496	港股通50	0.20	-6.23	-7.82	10.46	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.59	-2.16	-9.61	1.01	4.67
635	科创板ETF联接A	-0.63	-2.16	-7.11	-6.52	-17.08
636	东财中证银行指数A	0.20	-2.17	2.13	10.77	17.99
637	国联安上证科创50ETF联接C	-0.62	-2.17	-7.20	-6.36	-17.67
638	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.59	-2.17	-9.66	0.90	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华宝中证银行ETF	0.21	-2.31	2.16	12.30	19.96
159	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	3.48	-11.50	2.15	10.36	11.65
160	东财中证银行指数A	0.20	-2.17	2.13	10.77	17.99
161	南方银行联接A	0.18	-2.23	2.12	11.70	19.02
162	天弘越南市场A	0.79	-1.41	2.12	-0.99	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.68	-7.24	7.83	10.84	20.00
184	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.83	-7.16	-12.67	10.81	-8.28
185	东财中证银行指数A	0.20	-2.17	2.13	10.77	17.99
186	易方达战略新兴产业股票C	0.40	-10.03	-0.34	10.77	-5.07
187	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.80	-5.71	-7.33	10.73	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.41	-3.24	-0.98	14.15	18.03
49	华安银行联接C	0.18	-2.22	1.77	10.92	18.02
50	东财中证银行指数A	0.20	-2.17	2.13	10.77	17.99
51	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.40	-3.27	-1.06	13.97	17.80
52	东财中证银行指数C	0.19	-2.20	2.03	10.54	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	华夏中证银行ETF联接C	12.39	17.99	9.64	-	25.67
157	南方银行联接C	12.34	17.42	7.86	26.35	38.19
158	东财中证银行指数A	12.30	18.85	11.30	-	3.38
159	博时中证国新央企现代能源ETF	12.26	0.00	0.00	-	9.91
160	华安银行联接A	12.26	19.36	9.93	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	摩根日本精选股票(QDII)	10.40	18.97	19.17	-	63.96
109	华安银行联接C	12.03	18.88	0.00	-	4.74
110	东财中证银行指数A	12.30	18.85	11.30	-	3.38
111	华夏中证银行ETF联接A	12.72	18.70	10.62	-	27.44
112	易方达中证银行指数(LOF)A	13.47	18.70	9.84	34.46	43.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	招商中证煤炭等权指数A	0.65	-12.12	11.54	111.74	27.31
103	银行FUND	13.25	20.08	11.50	-	29.33
104	东财中证银行指数A	12.30	18.85	11.30	-	3.38
105	广发中证央企创新驱动ETF	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
106	西部利得国企红利指数增强A	-1.83	-0.43	11.25	76.44	100.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商中证光伏产业指数A	-39.23	-58.50	-55.30	-	-53.78
1774	招商中证光伏产业指数C	-39.47	-58.83	-55.83	-	-54.37
1775	东财中证银行指数A	12.30	18.85	11.30	-	3.38
1776	东财中证银行指数C	11.84	17.90	9.97	-	2.02
1777	鹏华信息C	-18.89	-19.90	-37.07	-	-29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	宝盈国家安全沪港深股票A	-11.07	-32.10	-38.31	27.57	3.46
1151	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
1152	东财中证银行指数A	12.30	18.85	11.30	-	3.38
1153	东财上证50C	-6.70	-11.54	-20.31	-	3.28
1154	合煦智远消费主题股票发起式A	-10.86	-11.90	-16.23	3.50	3.21

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.26	1034.56	14.35%
兴业银行	601166	39.13	689.47	9.56%
交通银行	601328	73.93	552.26	7.66%
工商银行	601398	94.32	537.62	7.46%
农业银行	601288	85.91	374.57	5.19%
江苏银行	600919	39.51	293.56	4.07%
平安银行	000001	26.11	265.02	3.68%
中国银行	601988	56.72	262.05	3.63%
浦发银行	600000	31.59	259.99	3.61%
北京银行	601169	39.83	232.61	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	95.00%
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.034	1.030	1.032	1.027	1.025
累计净值(元)	1.034	1.030	1.032	1.027	1.025

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