东财中证银行指数A(011971)_最新动态

东财中证银行指数A011971EAST MONEY CSI BANK INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.2529

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.36亿元

东财中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.84	-2.58	-3.29	-5.22	-6.56
股票型名次	193	2776	2218	2239	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.20	22.07	41.54	33.07	25.29
股票型名次	3195	2635	1193	464	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	南方银行联接E	2.86	-2.34	-3.11	-5.00	-6.32
192	南方银行联接C	2.85	-2.36	-3.19	-5.14	-6.47
193	东财中证银行指数A	2.84	-2.58	-3.29	-5.22	-6.56
194	东财中证银行指数C	2.84	-2.61	-3.38	-5.40	-6.74
195	天弘中证银行ETF联接A	2.84	-2.52	-3.27	-5.16	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	银行FUND	2.94	-2.57	-3.33	-5.34	-6.69
2775	招商中证全指医疗器械ETF	-3.65	-2.57	-14.32	-19.39	-13.47
2776	东财中证银行指数A	2.84	-2.58	-3.29	-5.22	-6.56
2777	九泰天利量化股票A	-0.61	-2.58	-12.14	-15.30	-14.16
2778	鹏华优选价值股票	0.52	-2.59	-5.74	-7.91	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	招商中证银行AH价格优选ETF	3.39	-2.86	-3.28	-3.03	-4.45
2217	中欧医疗创新股票C	-6.33	23.43	-3.28	-7.42	2.06
2218	东财中证银行指数A	2.84	-2.58	-3.29	-5.22	-6.56
2219	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-7.97	-6.32	-3.29	-7.17	-5.22
2220	鹏华银行A	2.81	-2.49	-3.29	-5.30	-6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	嘉实医药健康股票C	-4.32	16.10	-2.04	-5.21	3.44
2238	添富中证银行ETF联接C	2.82	-2.44	-3.22	-5.21	-6.53
2239	东财中证银行指数A	2.84	-2.58	-3.29	-5.22	-6.56
2240	嘉实深证基本面120ETF	-2.60	-1.05	-3.35	-5.22	-2.91
2241	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
东财中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	国泰中证环保产业50ETF联接C	-5.49	-5.73	-10.40	-10.76	-6.54
2585	宏利新能源股票C	-7.51	-5.57	-4.58	-9.09	-6.55
2586	东财中证银行指数A	2.84	-2.58	-3.29	-5.22	-6.56
2587	华夏中证光伏产业指数发起式C	-6.02	-8.57	-12.50	-11.58	-6.56
2588	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-5.71	-5.42	-11.04	-9.63	-6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	天弘中证银行ETF联接C	-13.18	21.87	41.82	27.46	64.06
3194	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-13.18	-6.93	-22.12	-	-26.57
3195	东财中证银行指数A	-13.20	22.07	41.54	33.07	25.29
3196	易方达中证消费50ETF	-13.20	-5.27	-15.01	-	-20.00
3197	广发金融地产精选股票A	-13.21	14.95	0.77	-24.38	-24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	嘉实低价策略股票	10.21	22.10	16.93	7.62	156.90
2634	南方银行联接A	-13.02	22.09	42.16	29.39	72.44
2635	东财中证银行指数A	-13.20	22.07	41.54	33.07	25.29
2636	鹏华养老产业股票	-3.84	22.03	-11.55	-41.18	140.40
2637	央企ETF	13.87	22.03	17.74	29.74	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	申万菱信中证1000指数增强A	25.73	75.61	41.68	-	36.82
1192	创金合信量化多因子股票A	30.22	86.78	41.60	36.93	160.12
1193	东财中证银行指数A	-13.20	22.07	41.54	33.07	25.29
1194	华安中证500指数增强C	42.30	72.19	41.39	-	28.64
1195	中银证券中证500ETF联接A	38.16	72.07	41.38	27.40	66.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	嘉实中证科创创业50ETF	129.95	199.31	129.82	33.13	30.76
463	博时中证银行指数A	-12.77	22.48	44.00	33.07	93.64
464	东财中证银行指数A	-13.20	22.07	41.54	33.07	25.29
465	工银瑞信中证500ETF联接A	42.46	80.63	48.12	33.00	120.31
466	天弘中证500ETF联接C	40.83	76.18	44.88	32.97	66.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
东财中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	汇安中证500增强C	33.15	61.16	41.85	16.05	25.45
2020	富国中证800银行ETF	-13.46	22.61	43.70	31.45	25.39
2021	东财中证银行指数A	-13.20	22.07	41.54	33.07	25.29
2022	中金中证科技先锋ETF	48.63	83.96	40.50	-	25.27
2023	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.02	1141.03	13.57%
兴业银行	601166	43.29	814.72	9.69%
工商银行	601398	82.73	632.06	7.51%
农业银行	601288	73.47	492.25	5.85%
交通银行	601328	68.21	477.47	5.68%
江苏银行	600919	37.54	409.94	4.87%
浦发银行	600000	34.06	346.73	4.12%
平安银行	000001	24.81	274.89	3.27%
宁波银行	002142	8.45	257.18	3.06%
上海银行	601229	25.43	252.02	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.80	95.01%
制造业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2419	1.2402	1.2183	1.2187	1.2050
累计净值(元)	1.2419	1.2402	1.2183	1.2187	1.2050

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